中信保诚至泰中短债E基金净值查询(021529)

今天最新净值 1.2431 0.0003 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2431
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：68.9423亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：顾飞辰

今年以来中信保诚至泰中短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中信保诚至泰中短债E(021529)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2434	1.2434	1.2431	1.2431	0.0003	0.02%
2025-12-17	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2431	1.2431	1.2428	1.2428	0.0003	0.02%
2025-12-16	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2428	1.2428	1.2428	1.2428	0.0000	0.00%
2025-12-15	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2428	1.2428	1.2432	1.2432	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2432	1.2432	1.2432	1.2432	0.0000	0.00%
2025-12-11	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2432	1.2432	1.2428	1.2428	0.0004	0.03%
2025-12-10	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2428	1.2428	1.2426	1.2426	0.0002	0.02%
2025-12-09	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2426	1.2426	1.2423	1.2423	0.0003	0.02%
2025-12-08	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2423	1.2423	1.2423	1.2423	0.0000	0.00%
2025-12-05	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2423	1.2423	1.2423	1.2423	0.0000	0.00%

2025-12-04	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2423	1.2423	1.2430	1.2430	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2430	1.2430	1.2431	1.2431	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2431	1.2431	1.2432	1.2432	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2432	1.2432	1.2431	1.2431	0.0001	0.01%
2025-11-28	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2431	1.2431	1.2430	1.2430	0.0001	0.01%
2025-11-27	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2430	1.2430	1.2433	1.2433	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2433	1.2433	1.2439	1.2439	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2439	1.2439	1.2440	1.2440	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2440	1.2440	1.2440	1.2440	0.0000	0.00%
2025-11-21	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2440	1.2440	1.2441	1.2441	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2441	1.2441	1.2440	1.2440	0.0001	0.01%
2025-11-19	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2440	1.2440	1.2441	1.2441	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2441	1.2441	1.2440	1.2440	0.0001	0.01%
2025-11-17	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2440	1.2440	1.2437	1.2437	0.0003	0.02%
2025-11-14	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2437	1.2437	1.2437	1.2437	0.0000	0.00%

2025-11-13	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2437	1.2437	1.2437	1.2437	0.0000	0.00%
2025-11-12	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2437	1.2437	1.2435	1.2435	0.0002	0.02%
2025-11-11	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2435	1.2435	1.2433	1.2433	0.0002	0.02%
2025-11-10	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2433	1.2433	1.2432	1.2432	0.0001	0.01%
2025-11-07	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2432	1.2432	1.2434	1.2434	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2434	1.2434	1.2436	1.2436	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2436	1.2436	1.2435	1.2435	0.0001	0.01%
2025-11-04	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2435	1.2435	1.2435	1.2435	0.0000	0.00%
2025-11-03	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2435	1.2435	1.2431	1.2431	0.0004	0.03%
2025-10-31	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2431	1.2431	1.2426	1.2426	0.0005	0.04%
2025-10-30	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2426	1.2426	1.2421	1.2421	0.0005	0.04%
2025-10-29	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2421	1.2421	1.2418	1.2418	0.0003	0.02%
2025-10-28	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2418	1.2418	1.2412	1.2412	0.0006	0.05%
2025-10-27	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2412	1.2412	1.2409	1.2409	0.0003	0.02%
2025-10-24	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2409	1.2409	1.2408	1.2408	0.0001	0.01%
2025-10-23	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2408	1.2408	1.2406	1.2406	0.0002	0.02%
2025-10-22	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2406	1.2406	1.2401	1.2401	0.0005	0.04%
2025-10-21	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2401	1.2401	1.2399	1.2399	0.0002	0.02%
2025-10-20	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2399	1.2399	1.2399	1.2399	0.0000	0.00%
2025-10-17	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2399	1.2399	1.2394	1.2394	0.0005	0.04%
2025-10-16	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2394	1.2394	1.2391	1.2391	0.0003	0.02%
2025-10-15	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2391	1.2391	1.2391	1.2391	0.0000	0.00%
2025-10-14	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2391	1.2391	1.2391	1.2391	0.0000	0.00%
2025-10-13	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2391	1.2391	1.2385	1.2385	0.0006	0.05%
2025-10-10	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2385	1.2385	1.2384	1.2384	0.0001	0.01%
2025-10-09	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2384	1.2384	1.2377	1.2377	0.0007	0.06%
2025-09-30	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2377	1.2377	1.2375	1.2375	0.0002	0.02%
2025-09-29	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2375	1.2375	1.2374	1.2374	0.0001	0.01%
2025-09-26	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2374	1.2374	1.2374	1.2374	0.0000	0.00%
2025-09-25	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2374	1.2374	1.2378	1.2378	-0.0004	-0.03%
2025-09-24	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2378	1.2378	1.2385	1.2385	-0.0007	-0.06%
2025-09-23	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2385	1.2385	1.2389	1.2389	-0.0004	-0.03%
2025-09-22	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2389	1.2389	1.2387	1.2387	0.0002	0.02%
2025-09-19	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2387	1.2387	1.2389	1.2389	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2389	1.2389	1.2391	1.2391	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2391	1.2391	1.2388	1.2388	0.0003	0.02%
2025-09-16	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2388	1.2388	1.2387	1.2387	0.0001	0.01%
2025-09-15	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2387	1.2387	1.2384	1.2384	0.0003	0.02%
2025-09-12	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2384	1.2384	1.2383	1.2383	0.0001	0.01%
2025-09-11	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2383	1.2383	1.2385	1.2385	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2385	1.2385	1.2391	1.2391	-0.0006	-0.05%
2025-09-09	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2391	1.2391	1.2394	1.2394	-0.0003	-0.02%
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2025-09-05	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2398	1.2398	1.2401	1.2401	-0.0003	-0.02%
2025-09-04	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2401	1.2401	1.2398	1.2398	0.0003	0.02%
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2025-09-02	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2394	1.2394	1.2393	1.2393	0.0001	0.01%
2025-09-01	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2393	1.2393	1.2391	1.2391	0.0002	0.02%
2025-08-29	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2391	1.2391	1.2391	1.2391	0.0000	0.00%
2025-08-28	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2391	1.2391	1.2392	1.2392	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2392	1.2392	1.2391	1.2391	0.0001	0.01%
2025-08-26	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2391	1.2391	1.2388	1.2388	0.0003	0.02%
2025-08-25	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2388	1.2388	1.2385	1.2385	0.0003	0.02%
2025-08-22	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2385	1.2385	1.2385	1.2385	0.0000	0.00%
2025-08-21	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2385	1.2385	1.2386	1.2386	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2386	1.2386	1.2386	1.2386	0.0000	0.00%
2025-08-19	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2386	1.2386	1.2389	1.2389	-0.0003	-0.02%
2025-08-18	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2389	1.2389	1.2400	1.2400	-0.0011	-0.09%
2025-08-15	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2400	1.2400	1.2401	1.2401	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2401	1.2401	1.2403	1.2403	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2403	1.2403	1.2404	1.2404	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2404	1.2404	1.2408	1.2408	-0.0004	-0.03%
2025-08-11	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2408	1.2408	1.2411	1.2411	-0.0003	-0.02%
2025-08-08	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2411	1.2411	1.2410	1.2410	0.0001	0.01%
2025-08-07	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2410	1.2410	1.2408	1.2408	0.0002	0.02%
2025-08-06	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2408	1.2408	1.2405	1.2405	0.0003	0.02%
2025-08-05	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2405	1.2405	1.2404	1.2404	0.0001	0.01%
2025-08-04	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2404	1.2404	1.2401	1.2401	0.0003	0.02%
2025-08-01	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2401	1.2401	1.2396	1.2396	0.0005	0.04%
2025-07-31	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2396	1.2396	1.2390	1.2390	0.0006	0.05%
2025-07-30	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2390	1.2390	1.2389	1.2389	0.0001	0.01%
2025-07-29	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2389	1.2389	1.2394	1.2394	-0.0005	-0.04%
2025-07-28	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2394	1.2394	1.2389	1.2389	0.0005	0.04%
2025-07-25	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2389	1.2389	1.2394	1.2394	-0.0005	-0.04%
2025-07-24	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2394	1.2394	1.2407	1.2407	-0.0013	-0.10%
2025-07-23	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2407	1.2407	1.2416	1.2416	-0.0009	-0.07%
2025-07-22	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2416	1.2416	1.2420	1.2420	-0.0004	-0.03%
2025-07-21	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2420	1.2420	1.2424	1.2424	-0.0004	-0.03%
2025-07-18	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2424	1.2424	1.2423	1.2423	0.0001	0.01%
2025-07-17	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2423	1.2423	1.2420	1.2420	0.0003	0.02%
2025-07-16	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2420	1.2420	1.2418	1.2418	0.0002	0.02%
2025-07-15	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2418	1.2418	1.2413	1.2413	0.0005	0.04%
2025-07-14	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2413	1.2413	1.2415	1.2415	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2415	1.2415	1.2418	1.2418	-0.0003	-0.02%
2025-07-10	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2418	1.2418	1.2422	1.2422	-0.0004	-0.03%
2025-07-09	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2422	1.2422	1.2422	1.2422	0.0000	0.00%
2025-07-08	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2422	1.2422	1.2424	1.2424	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2424	1.2424	1.2420	1.2420	0.0004	0.03%
2025-07-04	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2420	1.2420	1.2415	1.2415	0.0005	0.04%
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2025-06-20	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2399	1.2399	1.2397	1.2397	0.0002	0.02%
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2025-06-13	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2385	1.2385	1.2384	1.2384	0.0001	0.01%
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2025-02-11	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2324	1.2324	1.2324	1.2324	0.0000	0.00%
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2025-02-07	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2328	1.2328	1.2326	1.2326	0.0002	0.02%
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2025-01-27	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2312	1.2312	1.2301	1.2301	0.0011	0.09%
2025-01-24	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2301	1.2301	1.2302	1.2302	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2302	1.2302	1.2306	1.2306	-0.0004	-0.03%
2025-01-22	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2306	1.2306	1.2304	1.2304	0.0002	0.02%
2025-01-21	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2304	1.2304	1.2301	1.2301	0.0003	0.02%
2025-01-20	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2301	1.2301	1.2304	1.2304	-0.0003	-0.02%
2025-01-17	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2304	1.2304	1.2306	1.2306	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2306	1.2306	1.2313	1.2313	-0.0007	-0.06%
2025-01-15	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2313	1.2313	1.2311	1.2311	0.0002	0.02%
2025-01-14	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2311	1.2311	1.2310	1.2310	0.0001	0.01%
2025-01-13	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2310	1.2310	1.2316	1.2316	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2316	1.2316	1.2317	1.2317	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2317	1.2317	1.2323	1.2323	-0.0006	-0.05%
2025-01-08	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2323	1.2323	1.2323	1.2323	0.0000	0.00%
2025-01-07	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2323	1.2323	1.2327	1.2327	-0.0004	-0.03%
2025-01-06	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2327	1.2327	1.2326	1.2326	0.0001	0.01%
2025-01-03	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2326	1.2326	1.2319	1.2319	0.0007	0.06%
2025-01-02	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2319	1.2319	1.2304	1.2304	0.0015	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%
工银前沿医疗股票C	3.0890	2.49%
嘉实互融精选股票C	1.9832	2.49%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1205	0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1328	0.15%
南方信元债券A	1.0490	0.13%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0909	0.11%
南方升元中短利率债A	1.1016	0.10%
南方升元中短利率债C	1.1127	0.10%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0894	0.10%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0804	0.10%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0012	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0026	0.10%