中欧上证科创板100指数发起C基金净值查询(021661)
今天最新净值
2.3647
0.0794 3.47%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9921
0.0428 2.1977%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3647
- 成立日期：2024-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1354亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一周,中欧上证科创板100指数发起C(021661)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3541 |
2.3541 |
2.3647 |
2.3647 |
-0.0106 |
-0.45% |
| 2026-09-16 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3647 |
2.3647 |
2.2853 |
2.2853 |
0.0794 |
3.47% |
| 2026-09-15 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2853 |
2.2853 |
2.2712 |
2.2712 |
0.0141 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2712 |
2.2712 |
2.2643 |
2.2643 |
0.0069 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2643 |
2.2643 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0507 |
-2.24% |
