中欧上证科创板100指数发起C基金净值查询(021661)
今天最新净值
1.7296
-0.0301 -1.71%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7611
-0.0050 -0.2854%
- 累计净值：1.7296
- 成立日期：2024-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1354亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一季,中欧上证科创板100指数发起C(021661)基金累计收益率-1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7661 |
1.7661 |
1.7296 |
1.7296 |
0.0365 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7296 |
1.7296 |
1.7597 |
1.7597 |
-0.0301 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7597 |
1.7597 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0433 |
-2.40% |
| 2025-12-12 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8030 |
1.8030 |
1.7681 |
1.7681 |
0.0349 |
1.97% |
| 2025-12-11 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7681 |
1.7681 |
1.7875 |
1.7875 |
-0.0194 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7875 |
1.7875 |
1.7839 |
1.7839 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7839 |
1.7839 |
1.7992 |
1.7992 |
-0.0153 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7992 |
1.7992 |
1.7671 |
1.7671 |
0.0321 |
1.82% |
| 2025-12-05 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7671 |
1.7671 |
1.7494 |
1.7494 |
0.0177 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7494 |
1.7494 |
1.7249 |
1.7249 |
0.0245 |
1.42% |
|
|
| 2025-12-03 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7249 |
1.7249 |
1.7394 |
1.7394 |
-0.0145 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7394 |
1.7394 |
1.7652 |
1.7652 |
-0.0258 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7652 |
1.7652 |
1.7656 |
1.7656 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7656 |
1.7656 |
1.7443 |
1.7443 |
0.0213 |
1.22% |
| 2025-11-27 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7443 |
1.7443 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0073 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7370 |
1.7370 |
1.7146 |
1.7146 |
0.0224 |
1.31% |
| 2025-11-25 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7146 |
1.7146 |
1.6932 |
1.6932 |
0.0214 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.6932 |
1.6932 |
1.6723 |
1.6723 |
0.0209 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.6723 |
1.6723 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0657 |
-3.78% |
| 2025-11-20 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7526 |
1.7526 |
-0.0146 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7526 |
1.7526 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0194 |
-1.09% |
| 2025-11-18 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7720 |
1.7720 |
1.7726 |
1.7726 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7726 |
1.7726 |
1.7658 |
1.7658 |
0.0068 |
0.39% |
| 2025-11-14 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7658 |
1.7658 |
1.7869 |
1.7869 |
-0.0211 |
-1.18% |
| 2025-11-13 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7869 |
1.7869 |
1.7598 |
1.7598 |
0.0271 |
1.54% |
|
|
| 2025-11-12 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7598 |
1.7598 |
1.7751 |
1.7751 |
-0.0153 |
-0.86% |
| 2025-11-11 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7751 |
1.7751 |
1.7943 |
1.7943 |
-0.0192 |
-1.07% |
| 2025-11-10 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7943 |
1.7943 |
1.8067 |
1.8067 |
-0.0124 |
-0.69% |
| 2025-11-07 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8067 |
1.8067 |
1.8200 |
1.8200 |
-0.0133 |
-0.73% |
| 2025-11-06 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8200 |
1.8200 |
1.7808 |
1.7808 |
0.0392 |
2.20% |
| 2025-11-05 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7808 |
1.7808 |
1.7861 |
1.7861 |
-0.0053 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7861 |
1.7861 |
1.8181 |
1.8181 |
-0.0320 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8181 |
1.8181 |
1.8261 |
1.8261 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2025-10-31 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8261 |
1.8261 |
1.8318 |
1.8318 |
-0.0057 |
-0.31% |
| 2025-10-30 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8318 |
1.8318 |
1.8476 |
1.8476 |
-0.0158 |
-0.86% |
| 2025-10-29 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8476 |
1.8476 |
1.8315 |
1.8315 |
0.0161 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8315 |
1.8315 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8370 |
1.8370 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0240 |
1.32% |
| 2025-10-24 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8130 |
1.8130 |
1.7578 |
1.7578 |
0.0552 |
3.14% |
| 2025-10-23 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7578 |
1.7578 |
1.7709 |
1.7709 |
-0.0131 |
-0.74% |
| 2025-10-22 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7709 |
1.7709 |
1.7832 |
1.7832 |
-0.0123 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7832 |
1.7832 |
1.7474 |
1.7474 |
0.0358 |
2.05% |
| 2025-10-20 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7474 |
1.7474 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0140 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7334 |
1.7334 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0706 |
-3.91% |
| 2025-10-16 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8040 |
1.8040 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0200 |
-1.10% |
| 2025-10-15 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8240 |
1.8240 |
1.7887 |
1.7887 |
0.0353 |
1.97% |
| 2025-10-14 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7887 |
1.7887 |
1.8589 |
1.8589 |
-0.0702 |
-3.78% |
| 2025-10-13 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8589 |
1.8589 |
1.8406 |
1.8406 |
0.0183 |
0.99% |
| 2025-10-10 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8406 |
1.8406 |
1.9308 |
1.9308 |
-0.0902 |
-4.67% |
| 2025-10-09 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.9308 |
1.9308 |
1.9158 |
1.9158 |
0.0150 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.9158 |
1.9158 |
1.8669 |
1.8669 |
0.0489 |
2.62% |
| 2025-09-29 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8669 |
1.8669 |
1.8312 |
1.8312 |
0.0357 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8312 |
1.8312 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0398 |
-2.13% |
| 2025-09-25 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8710 |
1.8710 |
1.8777 |
1.8777 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8777 |
1.8777 |
1.8178 |
1.8178 |
0.0599 |
3.30% |
| 2025-09-23 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8178 |
1.8178 |
1.8391 |
1.8391 |
-0.0213 |
-1.16% |
| 2025-09-22 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8391 |
1.8391 |
1.8166 |
1.8166 |
0.0225 |
1.24% |
| 2025-09-19 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8166 |
1.8166 |
1.8352 |
1.8352 |
-0.0186 |
-1.01% |
| 2025-09-18 |
021661 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8352 |
1.8352 |
1.8295 |
1.8295 |
0.0057 |
0.31% |
