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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E基金净值查询(021706)

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今天最新净值 1.1464 0.0000 0.00% 2025-12-25
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  • 累计净值：1.1464
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.0087亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王玥 杨宇俊 靳晓龙
近半年国联银行间1-3年中高等级信用债指数E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706)基金累计收益率0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-24 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1464 1.1464 1.1464 1.1464 0.0000 0.00%
2025-12-23 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1464 1.1464 1.1463 1.1463 0.0001 0.01%
2025-12-22 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1463 1.1463 1.1459 1.1459 0.0004 0.03%
2025-12-19 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1459 1.1459 1.1456 1.1456 0.0003 0.03%
2025-12-18 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1456 1.1456 1.1455 1.1455 0.0001 0.01%
2025-12-17 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1455 1.1455 1.1454 1.1454 0.0001 0.01%
2025-12-16 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1454 1.1454 1.1454 1.1454 0.0000 0.00%
2025-12-15 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1454 1.1454 1.1453 1.1453 0.0001 0.01%
2025-12-12 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1453 1.1453 1.1452 1.1452 0.0001 0.01%
2025-12-11 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1452 1.1452 1.1450 1.1450 0.0002 0.02%
2025-12-10 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.00%
2025-12-09 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1450 1.1450 1.1448 1.1448 0.0002 0.02%
2025-12-08 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1448 1.1448 1.1445 1.1445 0.0003 0.03%
2025-12-05 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1445 1.1445 1.1442 1.1442 0.0003 0.03%
2025-12-04 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1442 1.1442 1.1443 1.1443 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1443 1.1443 1.1443 1.1443 0.0000 0.00%
2025-12-02 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1443 1.1443 1.1443 1.1443 0.0000 0.00%
2025-12-01 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1443 1.1443 1.1440 1.1440 0.0003 0.03%
2025-11-28 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1440 1.1440 1.1438 1.1438 0.0002 0.02%
2025-11-27 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2025-11-26 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2025-11-25 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2025-11-24 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1438 1.1438 1.1435 1.1435 0.0003 0.03%
2025-11-21 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 0.0000 0.00%
2025-11-20 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1435 1.1435 1.1434 1.1434 0.0001 0.01%
2025-11-19 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01%
2025-11-18 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1433 1.1433 1.1433 1.1433 0.0000 0.00%
2025-11-17 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1433 1.1433 1.1431 1.1431 0.0002 0.02%
2025-11-14 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1431 1.1431 1.1430 1.1430 0.0001 0.01%
2025-11-13 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.00%
2025-11-12 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1430 1.1430 1.1429 1.1429 0.0001 0.01%
2025-11-11 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1429 1.1429 1.1428 1.1428 0.0001 0.01%
2025-11-10 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1428 1.1428 1.1426 1.1426 0.0002 0.02%
2025-11-07 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1426 1.1426 1.1426 1.1426 0.0000 0.00%
2025-11-06 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1426 1.1426 1.1427 1.1427 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1427 1.1427 1.1427 1.1427 0.0000 0.00%
2025-11-04 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1427 1.1427 1.1428 1.1428 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01%
2025-10-31 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1427 1.1427 1.1426 1.1426 0.0001 0.01%
2025-10-30 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1426 1.1426 1.1424 1.1424 0.0002 0.02%
2025-10-29 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1424 1.1424 1.1416 1.1416 0.0008 0.07%
2025-10-28 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1416 1.1416 1.1410 1.1410 0.0006 0.05%
2025-10-27 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1410 1.1410 1.1408 1.1408 0.0002 0.02%
2025-10-24 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1408 1.1408 1.1407 1.1407 0.0001 0.01%
2025-10-23 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 1.1407 1.1406 1.1406 0.0001 0.01%
2025-10-22 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1406 1.1406 1.1406 1.1406 0.0000 0.00%
2025-10-21 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1406 1.1406 1.1408 1.1408 -0.0002 -0.02%
2025-10-20 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1408 1.1408 1.1407 1.1407 0.0001 0.01%
2025-10-17 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 1.1407 1.1407 1.1407 0.0000 0.00%
2025-10-16 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 1.1407 1.1406 1.1406 0.0001 0.01%
2025-10-15 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1406 1.1406 1.1406 1.1406 0.0000 0.00%
2025-10-14 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1406 1.1406 1.1407 1.1407 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 1.1407 1.1407 1.1407 0.0000 0.00%
2025-10-10 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 1.1407 1.1407 1.1407 0.0000 0.00%
2025-10-09 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 1.1407 1.1405 1.1405 0.0002 0.02%
2025-09-30 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1405 1.1405 1.1403 1.1403 0.0002 0.02%
2025-09-29 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1403 1.1403 1.1404 1.1404 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1404 1.1404 1.1398 1.1398 0.0006 0.05%
2025-09-25 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1398 1.1398 1.1394 1.1394 0.0004 0.04%
2025-09-24 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1394 1.1394 1.1409 1.1409 -0.0015 -0.13%
2025-09-23 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1409 1.1409 1.1421 1.1421 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1421 1.1421 1.1418 1.1418 0.0003 0.03%
2025-09-19 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1418 1.1418 1.1419 1.1419 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1419 1.1419 1.1420 1.1420 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1420 1.1420 1.1419 1.1419 0.0001 0.01%
2025-09-16 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1419 1.1419 1.1412 1.1412 0.0007 0.06%
2025-09-15 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1412 1.1412 1.1410 1.1410 0.0002 0.02%
2025-09-12 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1410 1.1410 1.1408 1.1408 0.0002 0.02%
2025-09-11 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1408 1.1408 1.1405 1.1405 0.0003 0.03%
2025-09-10 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1405 1.1405 1.1410 1.1410 -0.0005 -0.04%
2025-09-09 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1410 1.1410 1.1414 1.1414 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1414 1.1414 1.1417 1.1417 -0.0003 -0.03%
2025-09-05 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1417 1.1417 1.1422 1.1422 -0.0005 -0.04%
2025-09-04 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1422 1.1422 1.1424 1.1424 -0.0002 -0.02%
2025-09-03 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1424 1.1424 1.1420 1.1420 0.0004 0.04%
2025-09-02 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1420 1.1420 1.1417 1.1417 0.0003 0.03%
2025-09-01 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1417 1.1417 1.1416 1.1416 0.0001 0.01%
2025-08-29 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1416 1.1416 1.1414 1.1414 0.0002 0.02%
2025-08-28 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1414 1.1414 1.1414 1.1414 0.0000 0.00%
2025-08-27 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1414 1.1414 1.1413 1.1413 0.0001 0.01%
2025-08-26 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2025-08-25 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1412 1.1412 1.1407 1.1407 0.0005 0.04%
2025-08-22 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 1.1407 1.1400 1.1400 0.0007 0.06%
2025-08-21 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.00%
2025-08-20 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.00%
2025-08-19 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.00%
2025-08-18 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1400 1.1400 1.1404 1.1404 -0.0004 -0.04%
2025-08-15 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2025-08-14 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1403 1.1403 1.1404 1.1404 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1404 1.1404 1.1400 1.1400 0.0004 0.04%
2025-08-12 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2025-08-11 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1399 1.1399 1.1400 1.1400 -0.0001 -0.01%
2025-08-08 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2025-08-07 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1399 1.1399 1.1398 1.1398 0.0001 0.01%
2025-08-06 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1398 1.1398 1.1395 1.1395 0.0003 0.03%
2025-08-05 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1395 1.1395 1.1394 1.1394 0.0001 0.01%
2025-08-04 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1394 1.1394 1.1394 1.1394 0.0000 0.00%
2025-08-01 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1394 1.1394 1.1394 1.1394 0.0000 0.00%
2025-07-31 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1394 1.1394 1.1391 1.1391 0.0003 0.03%
2025-07-30 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1391 1.1391 1.1387 1.1387 0.0004 0.04%
2025-07-29 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1387 1.1387 1.1392 1.1392 -0.0005 -0.04%
2025-07-28 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1392 1.1392 1.1389 1.1389 0.0003 0.03%
2025-07-25 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1389 1.1389 1.1389 1.1389 0.0000 0.00%
2025-07-24 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1389 1.1389 1.1394 1.1394 -0.0005 -0.04%
2025-07-23 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1394 1.1394 1.1398 1.1398 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1398 1.1398 1.1398 1.1398 0.0000 0.00%
2025-07-21 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1398 1.1398 1.1399 1.1399 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1399 1.1399 1.1399 1.1399 0.0000 0.00%
2025-07-17 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1399 1.1399 1.1398 1.1398 0.0001 0.01%
2025-07-16 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1398 1.1398 1.1397 1.1397 0.0001 0.01%
2025-07-15 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1397 1.1397 1.1395 1.1395 0.0002 0.02%
2025-07-14 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1395 1.1395 1.1397 1.1397 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1397 1.1397 1.1397 1.1397 0.0000 0.00%
2025-07-10 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1397 1.1397 1.1400 1.1400 -0.0003 -0.03%
2025-07-09 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1400 1.1400 1.1401 1.1401 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1401 1.1401 1.1403 1.1403 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1403 1.1403 1.1403 1.1403 0.0000 0.00%
2025-07-04 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1403 1.1403 1.1402 1.1402 0.0001 0.01%
2025-07-03 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1402 1.1402 1.1400 1.1400 0.0002 0.02%
2025-07-02 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2025-07-01 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1399 1.1399 1.1399 1.1399 0.0000 0.00%
2025-06-30 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1399 1.1399 1.1400 1.1400 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1400 1.1400 1.1396 1.1396 0.0004 0.04%
2025-06-26 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1396 1.1396 1.1395 1.1395 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
广发消费智选混合A 1.0848 100.00%
广发消费智选混合C 1.0848 100.00%
广发乾元价值增长混合C 1.4594 100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
国富强化收益债D 1.0847 100.00%
大摩多因子策略混合C 1.3719 100.00%
大摩ESG量化混合C 1.1154 100.00%
金信民旺债券E 1.2733 100.00%
东财景气驱动混合发起式A 1.4072 7.58%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
转债ETF 13.7187 0.61%
上证转债 12.7326 0.45%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.0459 0.07%
长盛全债指数增强债券A 1.7182 0.06%
10年地债 117.3219 0.06%
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长盛全债指数增强债券D 1.6964 0.05%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.1524 0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1210 0.03%
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