汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币E)基金净值查询(021773)

今天最新净值 1.5944 -0.0113 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5944
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2876亿
最近资产：3.45亿元
基金公司：
基金经理：过蓓蓓

近半年汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币E基金净值查询

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近半年,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E(021773)基金累计收益率13.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5933	1.5933	1.5944	1.5944	-0.0011	-0.07%
2026-09-15	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5944	1.5944	1.6057	1.6057	-0.0113	-0.70%
2026-09-14	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6057	1.6057	1.6198	1.6198	-0.0141	-0.87%
2026-09-11	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6198	1.6198	1.6078	1.6078	0.0120	0.75%
2026-09-10	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6078	1.6078	1.6257	1.6257	-0.0179	-1.11%
2026-09-09	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6257	1.6257	1.6337	1.6337	-0.0080	-0.49%
2026-09-08	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6337	1.6337	1.6399	1.6399	-0.0062	-0.38%
2026-09-07	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6399	1.6399	1.6399	1.6399	0.0000	0.00%
2026-09-04	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6399	1.6399	1.6392	1.6392	0.0007	0.04%
2026-09-03	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6392	1.6392	1.6235	1.6235	0.0157	0.96%

2026-09-02	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6235	1.6235	1.6196	1.6196	0.0039	0.24%
2026-09-01	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6196	1.6196	1.6401	1.6401	-0.0205	-1.27%
2026-08-31	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6401	1.6401	1.6386	1.6386	0.0015	0.09%
2026-08-28	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6386	1.6386	1.6501	1.6501	-0.0115	-0.70%
2026-08-27	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6501	1.6501	1.6280	1.6280	0.0221	1.34%
2026-08-26	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6280	1.6280	1.6277	1.6277	0.0003	0.02%
2026-08-25	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6277	1.6277	1.6177	1.6177	0.0100	0.62%
2026-08-24	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6177	1.6177	1.6323	1.6323	-0.0146	-0.90%
2026-08-21	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6323	1.6323	1.6270	1.6270	0.0053	0.33%
2026-08-20	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6270	1.6270	1.6391	1.6391	-0.0121	-0.74%
2026-08-19	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6391	1.6391	1.6436	1.6436	-0.0045	-0.27%
2026-08-18	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6436	1.6436	1.6693	1.6693	-0.0257	-1.56%
2026-08-17	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6693	1.6693	1.6722	1.6722	-0.0029	-0.17%
2026-08-14	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6722	1.6722	1.6744	1.6744	-0.0022	-0.13%
2026-08-13	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6744	1.6744	1.6563	1.6563	0.0181	1.09%

2026-08-12	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6563	1.6563	1.6452	1.6452	0.0111	0.67%
2026-08-11	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6452	1.6452	1.6500	1.6500	-0.0048	-0.29%
2026-08-10	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6500	1.6500	1.6557	1.6557	-0.0057	-0.34%
2026-08-07	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6557	1.6557	1.6370	1.6370	0.0187	1.13%
2026-08-06	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6370	1.6370	1.6430	1.6430	-0.0060	-0.37%
2026-08-05	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6430	1.6430	1.6567	1.6567	-0.0137	-0.83%
2026-08-04	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6567	1.6567	1.6056	1.6056	0.0511	3.08%
2026-08-03	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6056	1.6056	1.5791	1.5791	0.0265	1.65%
2026-07-31	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5791	1.5791	1.5700	1.5700	0.0091	0.58%
2026-07-30	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5700	1.5700	1.5217	1.5217	0.0483	3.08%
2026-07-29	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5217	1.5217	1.5527	1.5527	-0.0310	-2.04%
2026-07-28	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5527	1.5527	1.5669	1.5669	-0.0142	-0.91%
2026-07-27	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5669	1.5669	1.5723	1.5723	-0.0054	-0.34%
2026-07-24	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5723	1.5723	1.5890	1.5890	-0.0167	-1.06%
2026-07-23	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5890	1.5890	1.6185	1.6185	-0.0295	-1.86%
2026-07-22	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6185	1.6185	1.6265	1.6265	-0.0080	-0.49%
2026-07-21	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6265	1.6265	1.5980	1.5980	0.0285	1.75%
2026-07-20	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5980	1.5980	1.5972	1.5972	0.0008	0.05%
2026-07-17	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5972	1.5972	1.6197	1.6197	-0.0225	-1.41%
2026-07-16	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6197	1.6197	1.6449	1.6449	-0.0252	-1.56%
2026-07-15	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6449	1.6449	1.6513	1.6513	-0.0064	-0.39%
2026-07-14	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6513	1.6513	1.6340	1.6340	0.0173	1.05%
2026-07-13	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6340	1.6340	1.6640	1.6640	-0.0300	-1.84%
2026-07-10	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6640	1.6640	1.6599	1.6599	0.0041	0.25%
2026-07-09	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6599	1.6599	1.6358	1.6358	0.0241	1.45%
2026-07-08	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6358	1.6358	1.6312	1.6312	0.0046	0.28%
2026-07-07	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6312	1.6312	1.6594	1.6594	-0.0282	-1.73%
2026-07-06	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6594	1.6594	1.6394	1.6394	0.0200	1.21%
2026-07-03	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6394	1.6394	1.6403	1.6403	-0.0009	-0.05%
2026-07-02	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6403	1.6403	1.6656	1.6656	-0.0253	-1.54%
2026-07-01	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6656	1.6656	1.6913	1.6913	-0.0257	-1.54%
2026-06-30	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6913	1.6913	1.6677	1.6677	0.0236	1.40%
2026-06-29	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6677	1.6677	1.6327	1.6327	0.0350	2.10%
2026-06-26	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6327	1.6327	1.6508	1.6508	-0.0181	-1.10%
2026-06-25	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6508	1.6508	1.6392	1.6392	0.0116	0.71%
2026-06-24	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6392	1.6392	1.6455	1.6455	-0.0063	-0.38%
2026-06-23	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6455	1.6455	1.6974	1.6974	-0.0519	-3.15%
2026-06-22	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6974	1.6974	1.7001	1.7001	-0.0027	-0.16%
2026-06-18	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.7001	1.7001	1.6608	1.6608	0.0393	2.31%
2026-06-17	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6608	1.6608	1.6770	1.6770	-0.0162	-0.97%
2026-06-16	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6770	1.6770	1.7070	1.7070	-0.0300	-1.79%
2026-06-15	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.7070	1.7070	1.6597	1.6597	0.0473	2.77%
2026-06-12	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6597	1.6597	1.6506	1.6506	0.0091	0.55%
2026-06-11	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6506	1.6506	1.6007	1.6007	0.0499	3.02%
2026-06-10	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6007	1.6007	1.6315	1.6315	-0.0308	-1.92%
2026-06-09	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6315	1.6315	1.6502	1.6502	-0.0187	-1.15%
2026-06-08	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6502	1.6502	1.6254	1.6254	0.0248	1.50%
2026-06-05	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6254	1.6254	1.7029	1.7029	-0.0775	-4.77%
2026-06-04	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.7029	1.7029	1.7109	1.7109	-0.0080	-0.47%
2026-06-03	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.7109	1.7109	1.7157	1.7157	-0.0048	-0.28%
2026-06-02	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.7157	1.7157	1.7075	1.7075	0.0082	0.48%
2026-06-01	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.7075	1.7075	1.6982	1.6982	0.0093	0.55%
2026-05-29	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6982	1.6982	1.6939	1.6939	0.0043	0.25%
2026-05-28	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6939	1.6939	1.6816	1.6816	0.0123	0.73%
2026-05-27	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6816	1.6816	1.6830	1.6830	-0.0014	-0.08%
2026-05-26	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6830	1.6830	1.6561	1.6561	0.0269	1.60%
2026-05-25	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6561	1.6561	1.6573	1.6573	-0.0012	-0.07%
2026-05-22	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6573	1.6573	1.6500	1.6500	0.0073	0.44%
2026-05-21	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6500	1.6500	1.6476	1.6476	0.0024	0.15%
2026-05-20	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6476	1.6476	1.6216	1.6216	0.0260	1.58%
2026-05-19	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6216	1.6216	1.6322	1.6322	-0.0106	-0.65%
2026-05-18	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6322	1.6322	1.6386	1.6386	-0.0064	-0.39%
2026-05-15	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6386	1.6386	1.6624	1.6624	-0.0238	-1.45%
2026-05-14	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6624	1.6624	1.6516	1.6516	0.0108	0.65%
2026-05-13	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6516	1.6516	1.6350	1.6350	0.0166	1.01%
2026-05-12	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6350	1.6350	1.6494	1.6494	-0.0144	-0.88%
2026-05-11	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6494	1.6494	1.6455	1.6455	0.0039	0.24%
2026-05-08	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6455	1.6455	1.6091	1.6091	0.0364	2.21%
2026-05-07	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6091	1.6091	1.6123	1.6123	-0.0032	-0.20%
2026-04-29	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5370	1.5370	1.5281	1.5281	0.0089	0.58%
2026-04-28	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5281	1.5281	1.5428	1.5428	-0.0147	-0.96%
2026-04-27	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5428	1.5428	1.5446	1.5446	-0.0018	-0.12%
2026-04-24	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5446	1.5446	1.5164	1.5164	0.0282	1.83%
2026-04-23	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5164	1.5164	1.5248	1.5248	-0.0084	-0.55%
2026-04-22	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5248	1.5248	1.5000	1.5000	0.0248	1.63%
2026-04-21	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5000	1.5000	1.5074	1.5074	-0.0074	-0.49%
2026-04-20	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5074	1.5074	1.5118	1.5118	-0.0044	-0.29%
2026-04-17	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5118	1.5118	1.4953	1.4953	0.0165	1.10%
2026-04-16	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4953	1.4953	1.4888	1.4888	0.0065	0.44%
2026-04-15	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4888	1.4888	1.4704	1.4704	0.0184	1.24%
2026-04-14	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4704	1.4704	1.4479	1.4479	0.0225	1.53%
2026-04-13	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4479	1.4479	1.4347	1.4347	0.0132	0.92%
2026-04-10	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4347	1.4347	1.4329	1.4329	0.0018	0.13%
2026-04-09	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4329	1.4329	1.4247	1.4247	0.0082	0.58%
2026-04-08	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4247	1.4247	1.3919	1.3919	0.0328	2.30%
2026-04-07	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.3919	1.3919	1.3857	1.3857	0.0062	0.45%
2026-04-03	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.3857	1.3857	1.3852	1.3852	0.0005	0.04%
2026-04-02	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.3852	1.3852	1.3868	1.3868	-0.0016	-0.12%
2026-04-01	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.3868	1.3868	1.3746	1.3746	0.0122	0.88%
2026-03-31	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.3746	1.3746	1.3324	1.3324	0.0422	3.07%
2026-03-30	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.3324	1.3324	1.3408	1.3408	-0.0084	-0.63%
2026-03-27	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.3408	1.3408	1.3640	1.3640	-0.0232	-1.73%
2026-03-26	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.3640	1.3640	1.3927	1.3927	-0.0287	-2.10%
2026-03-25	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.3927	1.3927	1.3844	1.3844	0.0083	0.60%
2026-03-24	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.3844	1.3844	1.3962	1.3962	-0.0118	-0.85%
2026-03-23	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.3962	1.3962	1.3778	1.3778	0.0184	1.32%
2026-03-20	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.3778	1.3778	1.4041	1.4041	-0.0263	-1.91%
2026-03-19	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4041	1.4041	1.4067	1.4067	-0.0026	-0.18%
2026-03-18	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4067	1.4067	1.4270	1.4270	-0.0203	-1.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%