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中欧中债3-5年政策性金融债指数C基金净值查询(021840)

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今天最新净值 1.0132 0.0001 0.01% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0391
成立日期：2024-08-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李冠頔

近半年中欧中债3-5年政策性金融债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧中债3-5年政策性金融债指数C(021840)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0131	1.0390	1.0132	1.0391	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0132	1.0391	1.0131	1.0390	0.0001	0.01%
2025-12-23	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0131	1.0390	1.0125	1.0384	0.0006	0.06%
2025-12-22	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0125	1.0384	1.0127	1.0386	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0127	1.0386	1.0121	1.0380	0.0006	0.06%
2025-12-18	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0121	1.0380	1.0119	1.0378	0.0002	0.02%
2025-12-17	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0119	1.0378	1.0113	1.0372	0.0006	0.06%
2025-12-16	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0113	1.0372	1.0111	1.0370	0.0002	0.02%
2025-12-15	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0111	1.0370	1.0118	1.0377	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0118	1.0377	1.0125	1.0384	-0.0007	-0.07%

2025-12-11	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0125	1.0384	1.0119	1.0378	0.0006	0.06%
2025-12-10	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0119	1.0378	1.0114	1.0373	0.0005	0.05%
2025-12-09	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0114	1.0373	1.0109	1.0368	0.0005	0.05%
2025-12-08	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0109	1.0368	1.0108	1.0367	0.0001	0.01%
2025-12-05	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0108	1.0367	1.0104	1.0363	0.0004	0.04%
2025-12-04	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0104	1.0363	1.0113	1.0372	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0113	1.0372	1.0116	1.0375	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0116	1.0375	1.0118	1.0377	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0118	1.0377	1.0117	1.0376	0.0001	0.01%
2025-11-28	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0117	1.0376	1.0113	1.0372	0.0004	0.04%
2025-11-27	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0113	1.0372	1.0120	1.0379	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0120	1.0379	1.0124	1.0383	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0124	1.0383	1.0126	1.0385	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0126	1.0385	1.0125	1.0384	0.0001	0.01%
2025-11-21	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0125	1.0384	1.0125	1.0384	0.0000	0.00%

2025-11-20	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0125	1.0384	1.0124	1.0383	0.0001	0.01%
2025-11-19	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0124	1.0383	1.0127	1.0386	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0127	1.0386	1.0127	1.0386	0.0000	0.00%
2025-11-17	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0127	1.0386	1.0124	1.0383	0.0003	0.03%
2025-11-14	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0124	1.0383	1.0122	1.0381	0.0002	0.02%
2025-11-13	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0122	1.0381	1.0121	1.0380	0.0001	0.01%
2025-11-12	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0121	1.0380	1.0117	1.0376	0.0004	0.04%
2025-11-11	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0117	1.0376	1.0114	1.0373	0.0003	0.03%
2025-11-10	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0114	1.0373	1.0098	1.0357	0.0016	0.16%
2025-11-07	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0098	1.0357	1.0102	1.0361	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0102	1.0361	1.0110	1.0369	-0.0008	-0.08%
2025-11-05	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0110	1.0369	1.0110	1.0369	0.0000	0.00%
2025-11-04	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0110	1.0369	1.0112	1.0371	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0112	1.0371	1.0112	1.0371	0.0000	0.00%
2025-10-31	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0112	1.0371	1.0103	1.0362	0.0009	0.09%
2025-10-30	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0103	1.0362	1.0096	1.0355	0.0007	0.07%
2025-10-29	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0096	1.0355	1.0091	1.0350	0.0005	0.05%
2025-10-28	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0091	1.0350	1.0080	1.0339	0.0011	0.11%
2025-10-27	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0080	1.0339	1.0075	1.0334	0.0005	0.05%
2025-10-24	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0075	1.0334	1.0078	1.0337	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0078	1.0337	1.0079	1.0338	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0079	1.0338	1.0079	1.0338	0.0000	0.00%
2025-10-21	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0079	1.0338	1.0073	1.0332	0.0006	0.06%
2025-10-20	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0073	1.0332	1.0079	1.0338	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0079	1.0338	1.0068	1.0327	0.0011	0.11%
2025-10-16	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0068	1.0327	1.0065	1.0324	0.0003	0.03%
2025-10-15	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0065	1.0324	1.0066	1.0325	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0066	1.0325	1.0065	1.0324	0.0001	0.01%
2025-10-13	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0065	1.0324	1.0063	1.0322	0.0002	0.02%
2025-10-10	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0063	1.0322	1.0065	1.0324	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0065	1.0324	1.0062	1.0321	0.0003	0.03%
2025-09-30	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0062	1.0321	1.0055	1.0314	0.0007	0.07%
2025-09-29	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0055	1.0314	1.0056	1.0315	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0056	1.0315	1.0053	1.0312	0.0003	0.03%
2025-09-25	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0053	1.0312	1.0049	1.0308	0.0004	0.04%
2025-09-24	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0049	1.0308	1.0065	1.0324	-0.0016	-0.16%
2025-09-23	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0065	1.0324	1.0075	1.0334	-0.0010	-0.10%
2025-09-22	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0075	1.0334	1.0069	1.0328	0.0006	0.06%
2025-09-19	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0069	1.0328	1.0079	1.0338	-0.0010	-0.10%
2025-09-18	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0079	1.0338	1.0086	1.0345	-0.0007	-0.07%
2025-09-17	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0086	1.0345	1.0076	1.0335	0.0010	0.10%
2025-09-16	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0076	1.0335	1.0067	1.0326	0.0009	0.09%
2025-09-15	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0067	1.0326	1.0064	1.0323	0.0003	0.03%
2025-09-12	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0064	1.0323	1.0059	1.0318	0.0005	0.05%
2025-09-11	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0059	1.0318	1.0057	1.0316	0.0002	0.02%
2025-09-10	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0057	1.0316	1.0067	1.0326	-0.0010	-0.10%
2025-09-09	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0067	1.0326	1.0071	1.0330	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0071	1.0330	1.0079	1.0338	-0.0008	-0.08%
2025-09-05	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0079	1.0338	1.0089	1.0348	-0.0010	-0.10%
2025-09-04	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0089	1.0348	1.0088	1.0347	0.0001	0.01%
2025-09-03	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0088	1.0347	1.0080	1.0339	0.0008	0.08%
2025-09-02	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0080	1.0339	1.0075	1.0334	0.0005	0.05%
2025-09-01	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0075	1.0334	1.0071	1.0330	0.0004	0.04%
2025-08-29	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0071	1.0330	1.0067	1.0326	0.0004	0.04%
2025-08-28	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0067	1.0326	1.0083	1.0342	-0.0016	-0.16%
2025-08-27	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0083	1.0342	1.0086	1.0345	-0.0003	-0.03%
2025-08-26	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0086	1.0345	1.0079	1.0338	0.0007	0.07%
2025-08-25	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0079	1.0338	1.0067	1.0326	0.0012	0.12%
2025-08-22	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0067	1.0326	1.0071	1.0330	-0.0004	-0.04%
2025-08-21	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0071	1.0330	1.0062	1.0321	0.0009	0.09%
2025-08-20	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0062	1.0321	1.0065	1.0324	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0065	1.0324	1.0069	1.0328	-0.0004	-0.04%
2025-08-18	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0069	1.0328	1.0092	1.0351	-0.0023	-0.23%
2025-08-15	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0092	1.0351	1.0099	1.0358	-0.0007	-0.07%
2025-08-14	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0099	1.0358	1.0102	1.0361	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0102	1.0361	1.0097	1.0356	0.0005	0.05%
2025-08-12	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0097	1.0356	1.0102	1.0361	-0.0005	-0.05%
2025-08-11	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0102	1.0361	1.0122	1.0381	-0.0020	-0.20%
2025-08-08	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0122	1.0381	1.0120	1.0379	0.0002	0.02%
2025-08-07	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0120	1.0379	1.0114	1.0373	0.0006	0.06%
2025-08-06	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0114	1.0373	1.0113	1.0372	0.0001	0.01%
2025-08-05	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0113	1.0372	1.0114	1.0373	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0114	1.0373	1.0114	1.0373	0.0000	0.00%
2025-08-01	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0114	1.0373	1.0114	1.0373	0.0000	0.00%
2025-07-31	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0114	1.0373	1.0104	1.0363	0.0010	0.10%
2025-07-30	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0104	1.0363	1.0088	1.0347	0.0016	0.16%
2025-07-29	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0088	1.0347	1.0109	1.0368	-0.0021	-0.21%
2025-07-28	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0109	1.0368	1.0097	1.0356	0.0012	0.12%
2025-07-25	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0097	1.0356	1.0094	1.0353	0.0003	0.03%
2025-07-24	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0094	1.0353	1.0116	1.0375	-0.0022	-0.22%
2025-07-23	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0116	1.0375	1.0123	1.0382	-0.0007	-0.07%
2025-07-22	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0123	1.0382	1.0129	1.0388	-0.0006	-0.06%
2025-07-21	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0129	1.0388	1.0135	1.0394	-0.0006	-0.06%
2025-07-18	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0135	1.0394	1.0136	1.0395	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0136	1.0395	1.0135	1.0394	0.0001	0.01%
2025-07-16	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0135	1.0394	1.0136	1.0395	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0136	1.0395	1.0125	1.0384	0.0011	0.11%
2025-07-14	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0125	1.0384	1.0128	1.0387	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0128	1.0387	1.0129	1.0388	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0129	1.0388	1.0137	1.0396	-0.0008	-0.08%
2025-07-09	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0137	1.0396	1.0138	1.0397	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0138	1.0397	1.0143	1.0402	-0.0005	-0.05%
2025-07-07	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0143	1.0402	1.0144	1.0403	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0144	1.0403	1.0142	1.0401	0.0002	0.02%
2025-07-03	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0142	1.0401	1.0140	1.0399	0.0002	0.02%
2025-07-02	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0140	1.0399	1.0134	1.0393	0.0006	0.06%
2025-07-01	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0134	1.0393	1.0130	1.0389	0.0004	0.04%
2025-06-30	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0130	1.0389	1.0132	1.0391	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0132	1.0391	1.0130	1.0389	0.0002	0.02%
2025-06-26	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0130	1.0389	1.0127	1.0386	0.0003	0.03%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.9622	4.42%
中欧制造升级混合发起C	0.9604	4.40%
中欧盛世LOF	2.0856	4.39%
中欧高端装备股票发起C	1.0275	3.24%
中欧高端装备股票发起A	1.0434	3.23%
中欧国证通用航空产业指数发起A	1.1325	3.16%
中欧国证通用航空产业指数发起C	1.1311	3.16%
中欧上证科创板100指数发起A	1.8656	1.51%
中欧上证科创板100指数发起C	1.8593	1.51%
中欧小盘成长混合A	1.6921	1.45%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
转债ETF	13.7187	0.61%
上证转债	12.7326	0.45%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0459	0.07%
长盛全债指数增强债券A	1.7182	0.06%
10年地债	117.3219	0.06%
长盛全债指数增强债券C	1.7143	0.05%
长盛全债指数增强债券D	1.6964	0.05%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.1524	0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1210	0.03%