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广发中证传媒ETF联接F基金净值查询(021952)

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今天最新净值 0.8081 0.0005 0.06% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8081
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.4835亿
  • 最近资产：13.77亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗国庆
近半年广发中证传媒ETF联接F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发中证传媒ETF联接F(021952)基金累计收益率-21.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8081 0.8081 0.8076 0.8076 0.0005 0.06%
2026-09-15 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8076 0.8076 0.8143 0.8143 -0.0067 -0.82%
2026-09-14 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8143 0.8143 0.8232 0.8232 -0.0089 -1.08%
2026-09-11 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8232 0.8232 0.8329 0.8329 -0.0097 -1.16%
2026-09-10 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8329 0.8329 0.8428 0.8428 -0.0099 -1.17%
2026-09-09 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8428 0.8428 0.8654 0.8654 -0.0226 -2.68%
2026-09-08 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8654 0.8654 0.8652 0.8652 0.0002 0.02%
2026-09-07 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8652 0.8652 0.8532 0.8532 0.0120 1.41%
2026-09-04 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8532 0.8532 0.8263 0.8263 0.0269 3.26%
2026-09-03 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8263 0.8263 0.8298 0.8298 -0.0035 -0.42%
2026-09-02 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8298 0.8298 0.8493 0.8493 -0.0195 -2.35%
2026-09-01 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8493 0.8493 0.8401 0.8401 0.0092 1.10%
2026-08-31 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8401 0.8401 0.8115 0.8115 0.0286 3.52%
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2026-08-12 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8747 0.8747 0.8656 0.8656 0.0091 1.05%
2026-08-11 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8656 0.8656 0.8760 0.8760 -0.0104 -1.19%
2026-08-10 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8760 0.8760 0.8663 0.8663 0.0097 1.12%
2026-08-07 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8663 0.8663 0.8622 0.8622 0.0041 0.48%
2026-08-06 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8622 0.8622 0.8802 0.8802 -0.0180 -2.09%
2026-08-05 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8802 0.8802 0.8762 0.8762 0.0040 0.46%
2026-08-04 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8762 0.8762 0.8512 0.8512 0.0250 2.94%
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2026-07-17 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7843 0.7843 0.8257 0.8257 -0.0414 -5.01%
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2026-07-13 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7991 0.7991 0.8343 0.8343 -0.0352 -4.22%
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2026-07-07 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8084 0.8084 0.8074 0.8074 0.0010 0.12%
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2026-07-02 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8283 0.8283 0.8218 0.8218 0.0065 0.79%
2026-07-01 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8218 0.8218 0.8163 0.8163 0.0055 0.67%
2026-06-30 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8163 0.8163 0.8080 0.8080 0.0083 1.03%
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2026-06-26 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8009 0.8009 0.8243 0.8243 -0.0234 -2.84%
2026-06-25 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8243 0.8243 0.8221 0.8221 0.0022 0.27%
2026-06-24 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8221 0.8221 0.8255 0.8255 -0.0034 -0.41%
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2026-06-22 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8481 0.8481 0.8266 0.8266 0.0215 2.60%
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2026-06-17 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8220 0.8220 0.8340 0.8340 -0.0120 -1.46%
2026-06-16 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8340 0.8340 0.8406 0.8406 -0.0066 -0.79%
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2026-06-11 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8233 0.8233 0.8505 0.8505 -0.0272 -3.30%
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2026-06-08 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8524 0.8524 0.8732 0.8732 -0.0208 -2.38%
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2026-06-04 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8714 0.8714 0.8862 0.8862 -0.0148 -1.70%
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2026-06-02 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8987 0.8987 0.9249 0.9249 -0.0262 -2.92%
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2026-05-29 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9004 0.9004 0.8974 0.8974 0.0030 0.33%
2026-05-28 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8974 0.8974 0.9033 0.9033 -0.0059 -0.65%
2026-05-27 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9033 0.9033 0.9157 0.9157 -0.0124 -1.35%
2026-05-26 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9157 0.9157 0.9260 0.9260 -0.0103 -1.11%
2026-05-25 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9260 0.9260 0.9339 0.9339 -0.0079 -0.85%
2026-05-22 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9339 0.9339 0.9371 0.9371 -0.0032 -0.34%
2026-05-21 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9371 0.9371 0.9610 0.9610 -0.0239 -2.49%
2026-05-20 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9610 0.9610 0.9860 0.9860 -0.0250 -2.60%
2026-05-19 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9860 0.9860 0.9682 0.9682 0.0178 1.84%
2026-05-18 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9682 0.9682 0.9701 0.9701 -0.0019 -0.20%
2026-05-15 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9701 0.9701 0.9689 0.9689 0.0012 0.12%
2026-05-14 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9689 0.9689 1.0124 1.0124 -0.0435 -4.49%
2026-05-13 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0124 1.0124 0.9985 0.9985 0.0139 1.39%
2026-05-12 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9985 0.9985 1.0154 1.0154 -0.0169 -1.69%
2026-05-11 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0154 1.0154 1.0219 1.0219 -0.0065 -0.64%
2026-05-08 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0219 1.0219 1.0251 1.0251 -0.0032 -0.31%
2026-04-30 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9742 0.9742 0.9855 0.9855 -0.0113 -1.15%
2026-04-29 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9855 0.9855 0.9671 0.9671 0.0184 1.90%
2026-04-28 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9671 0.9671 0.9814 0.9814 -0.0143 -1.46%
2026-04-27 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9814 0.9814 0.9888 0.9888 -0.0074 -0.75%
2026-04-24 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9888 0.9888 1.0129 1.0129 -0.0241 -2.44%
2026-04-23 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0129 1.0129 1.0210 1.0210 -0.0081 -0.79%
2026-04-22 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0210 1.0210 1.0227 1.0227 -0.0017 -0.17%
2026-04-21 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0227 1.0227 1.0339 1.0339 -0.0112 -1.10%
2026-04-20 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0339 1.0339 1.0167 1.0167 0.0172 1.69%
2026-04-17 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0167 1.0167 1.0171 1.0171 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0171 1.0171 0.9940 0.9940 0.0231 2.32%
2026-04-15 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9940 0.9940 1.0060 1.0060 -0.0120 -1.19%
2026-04-14 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0060 1.0060 0.9929 0.9929 0.0131 1.32%
2026-04-13 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9929 0.9929 1.0117 1.0117 -0.0188 -1.89%
2026-04-10 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0117 1.0117 1.0024 1.0024 0.0093 0.93%
2026-04-09 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0024 1.0024 1.0188 1.0188 -0.0164 -1.64%
2026-04-08 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0188 1.0188 0.9530 0.9530 0.0658 6.90%
2026-04-07 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9530 0.9530 0.9448 0.9448 0.0082 0.87%
2026-04-03 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9448 0.9448 0.9690 0.9690 -0.0242 -2.56%
2026-04-02 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9690 0.9690 0.9967 0.9967 -0.0277 -2.86%
2026-04-01 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9967 0.9967 0.9745 0.9745 0.0222 2.28%
2026-03-31 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9745 0.9745 0.9765 0.9765 -0.0020 -0.20%
2026-03-30 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9765 0.9765 0.9765 0.9765 0.0000 0.00%
2026-03-27 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9765 0.9765 0.9642 0.9642 0.0123 1.28%
2026-03-26 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9642 0.9642 0.9818 0.9818 -0.0176 -1.79%
2026-03-25 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9818 0.9818 0.9627 0.9627 0.0191 1.98%
2026-03-24 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9627 0.9627 0.9419 0.9419 0.0208 2.21%
2026-03-23 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9419 0.9419 0.9917 0.9917 -0.0498 -5.29%
2026-03-20 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9917 0.9917 1.0218 1.0218 -0.0301 -3.04%
2026-03-19 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0218 1.0218 1.0373 1.0373 -0.0155 -1.49%
2026-03-18 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0373 1.0373 1.0271 1.0271 0.0102 0.99%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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