金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询(022199)

今天最新净值 1.0055 -0.0008 -0.08% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0055
成立日期：2025-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.94亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近半年金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A(022199)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-08	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%
2025-12-05	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0063	1.0063	0.0004	0.04%
2025-12-04	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0065	1.0065	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0068	1.0068	-0.0003	-0.03%
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2025-11-18	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0081	1.0081	-0.0009	-0.09%
2025-11-17	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0086	1.0086	-0.0005	-0.05%
2025-11-14	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0094	1.0094	-0.0008	-0.08%
2025-11-13	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0090	1.0090	0.0004	0.04%

2025-11-12	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0087	1.0087	0.0003	0.03%
2025-11-11	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0088	1.0088	-0.0001	-0.01%
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2025-11-07	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0085	1.0085	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0081	1.0081	0.0004	0.04%
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2025-10-30	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0085	1.0085	-0.0002	-0.02%
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2025-07-30	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%
2025-07-29	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0060	1.0060	-0.0002	-0.02%
2025-07-28	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0058	1.0058	0.0002	0.02%
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2025-07-17	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2025-07-16	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0062	1.0062	0.0001	0.01%
2025-07-15	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
2025-07-09	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0062	1.0062	0.0000	0.00%
2025-07-08	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0062	1.0062	0.0000	0.00%
2025-07-07	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
2025-07-04	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0059	1.0059	0.0002	0.02%
2025-07-03	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%
2025-07-02	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0055	1.0055	0.0002	0.02%
2025-07-01	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2025-06-30	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
2025-06-27	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%
2025-06-26	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%
2025-06-25	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%
2025-06-24	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0053	1.0053	-0.0001	-0.01%
2025-06-23	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0051	1.0051	0.0002	0.02%
2025-06-20	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2025-06-19	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰先进制造	0.7262	1.00%
金鹰核心资源混合A	2.4762	0.72%
金鹰核心资源混合C	2.4422	0.71%
金鹰民族新兴混合A	2.3509	0.50%
金鹰民族新兴混合C	2.4600	0.49%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%
金鹰添利信用债债券C	1.2594	0.11%
金鹰鑫瑞混合A	1.3028	0.09%
金鹰鑫瑞混合C	1.4695	0.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%