景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(022272)

今天最新净值 1.0935 -0.0016 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0918 0.0001 0.0128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0935
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1125亿
最近资产：2.20亿
基金公司：
基金经理：江虹

近半年景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y(022272)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0947	1.0947	1.0935	1.0935	0.0012	0.11%
2026-09-15	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0935	1.0935	1.0951	1.0951	-0.0016	-0.15%
2026-09-14	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0951	1.0951	1.0953	1.0953	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0953	1.0953	1.0984	1.0984	-0.0031	-0.28%
2026-09-10	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0984	1.0984	1.1002	1.1002	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1002	1.1002	1.1001	1.1001	0.0001	0.01%
2026-09-08	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1001	1.1001	1.0997	1.0997	0.0004	0.04%
2026-09-07	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0997	1.0997	1.1001	1.1001	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1001	1.1001	1.0996	1.0996	0.0005	0.05%
2026-09-03	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0996	1.0996	1.0975	1.0975	0.0021	0.19%

2026-09-02	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0975	1.0975	1.1001	1.1001	-0.0026	-0.24%
2026-09-01	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1001	1.1001	1.1000	1.1000	0.0001	0.01%
2026-08-31	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1000	1.1000	1.1019	1.1019	-0.0019	-0.17%
2026-08-28	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1019	1.1019	1.1019	1.1019	0.0000	0.00%
2026-08-27	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1019	1.1019	1.1015	1.1015	0.0004	0.04%
2026-08-26	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1015	1.1015	1.1000	1.1000	0.0015	0.14%
2026-08-25	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1000	1.1000	1.0998	1.0998	0.0002	0.02%
2026-08-24	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0998	1.0998	1.1002	1.1002	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1002	1.1002	1.0992	1.0992	0.0010	0.09%
2026-08-20	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0992	1.0992	1.0971	1.0971	0.0021	0.19%
2026-08-19	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0971	1.0971	1.1005	1.1005	-0.0034	-0.31%
2026-08-18	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1005	1.1005	1.1006	1.1006	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1006	1.1006	1.0977	1.0977	0.0029	0.26%
2026-08-14	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0977	1.0977	1.0977	1.0977	0.0000	0.00%
2026-08-13	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0977	1.0977	1.0988	1.0988	-0.0011	-0.10%

2026-08-12	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0988	1.0988	1.0982	1.0982	0.0006	0.05%
2026-08-11	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0982	1.0982	1.1003	1.1003	-0.0021	-0.19%
2026-08-10	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1003	1.1003	1.0979	1.0979	0.0024	0.22%
2026-08-07	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0979	1.0979	1.0963	1.0963	0.0016	0.15%
2026-08-06	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0963	1.0963	1.0960	1.0960	0.0003	0.03%
2026-08-05	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0960	1.0960	1.0931	1.0931	0.0029	0.27%
2026-08-04	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0931	1.0931	1.0927	1.0927	0.0004	0.04%
2026-08-03	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0927	1.0927	1.0930	1.0930	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0930	1.0930	1.0916	1.0916	0.0014	0.13%
2026-07-30	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0916	1.0916	1.0915	1.0915	0.0001	0.01%
2026-07-29	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0915	1.0915	1.0895	1.0895	0.0020	0.18%
2026-07-28	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0895	1.0895	1.0912	1.0912	-0.0017	-0.16%
2026-07-27	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0912	1.0912	1.0890	1.0890	0.0022	0.20%
2026-07-24	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0890	1.0890	1.0922	1.0922	-0.0032	-0.29%
2026-07-23	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0922	1.0922	1.0904	1.0904	0.0018	0.17%
2026-07-22	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0904	1.0904	1.0888	1.0888	0.0016	0.15%
2026-07-21	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0888	1.0888	1.0868	1.0868	0.0020	0.18%
2026-07-20	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0868	1.0868	1.0853	1.0853	0.0015	0.14%
2026-07-17	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0853	1.0853	1.0878	1.0878	-0.0025	-0.23%
2026-07-16	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0878	1.0878	1.0888	1.0888	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0888	1.0888	1.0878	1.0878	0.0010	0.09%
2026-07-14	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0878	1.0878	1.0859	1.0859	0.0019	0.17%
2026-07-13	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0859	1.0859	1.0888	1.0888	-0.0029	-0.27%
2026-07-10	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0888	1.0888	1.0892	1.0892	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0892	1.0892	1.0890	1.0890	0.0002	0.02%
2026-07-08	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0890	1.0890	1.0901	1.0901	-0.0011	-0.10%
2026-07-07	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0901	1.0901	1.0924	1.0924	-0.0023	-0.21%
2026-07-06	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0917	1.0917	0.0007	0.06%
2026-07-03	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0917	1.0917	1.0903	1.0903	0.0014	0.13%
2026-07-02	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0903	1.0903	1.0908	1.0908	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0908	1.0908	1.0904	1.0904	0.0004	0.04%
2026-06-30	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0904	1.0904	1.0909	1.0909	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0909	1.0909	1.0892	1.0892	0.0017	0.16%
2026-06-26	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0892	1.0892	1.0911	1.0911	-0.0019	-0.17%
2026-06-25	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0911	1.0911	1.0912	1.0912	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0912	1.0912	1.0907	1.0907	0.0005	0.05%
2026-06-23	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0907	1.0907	1.0941	1.0941	-0.0034	-0.31%
2026-06-22	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0941	1.0941	1.0921	1.0921	0.0020	0.18%
2026-06-18	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0921	1.0921	1.0933	1.0933	-0.0012	-0.11%
2026-06-17	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0933	1.0933	1.0932	1.0932	0.0001	0.01%
2026-06-16	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0932	1.0932	1.0931	1.0931	0.0001	0.01%
2026-06-15	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0931	1.0931	1.0905	1.0905	0.0026	0.24%
2026-06-12	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0905	1.0905	1.0883	1.0883	0.0022	0.20%
2026-06-11	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0896	1.0896	-0.0013	-0.12%
2026-06-10	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0896	1.0896	1.0915	1.0915	-0.0019	-0.17%
2026-06-09	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0915	1.0915	1.0909	1.0909	0.0006	0.06%
2026-06-08	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0909	1.0909	1.0942	1.0942	-0.0033	-0.30%
2026-06-05	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0942	1.0942	1.0951	1.0951	-0.0009	-0.08%
2026-06-04	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0951	1.0951	1.0960	1.0960	-0.0009	-0.08%
2026-06-03	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0960	1.0960	1.0966	1.0966	-0.0006	-0.05%
2026-06-02	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0966	1.0966	1.0960	1.0960	0.0006	0.05%
2026-06-01	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0960	1.0960	1.0955	1.0955	0.0005	0.05%
2026-05-29	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0955	1.0955	1.0954	1.0954	0.0001	0.01%
2026-05-28	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0954	1.0954	1.0963	1.0963	-0.0009	-0.08%
2026-05-27	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0963	1.0963	1.0972	1.0972	-0.0009	-0.08%
2026-05-26	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0972	1.0972	1.0967	1.0967	0.0005	0.05%
2026-05-25	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0967	1.0967	1.0958	1.0958	0.0009	0.08%
2026-05-22	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0958	1.0958	1.0944	1.0944	0.0014	0.13%
2026-05-21	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0944	1.0944	1.0955	1.0955	-0.0011	-0.10%
2026-05-20	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0955	1.0955	1.0960	1.0960	-0.0005	-0.05%
2026-05-19	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0960	1.0960	1.0952	1.0952	0.0008	0.07%
2026-05-18	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0952	1.0952	1.0958	1.0958	-0.0006	-0.05%
2026-05-15	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0958	1.0958	1.0973	1.0973	-0.0015	-0.14%
2026-05-14	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0973	1.0973	1.0988	1.0988	-0.0015	-0.14%
2026-05-13	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0988	1.0988	1.0980	1.0980	0.0008	0.07%
2026-05-12	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0980	1.0980	1.0982	1.0982	-0.0002	-0.02%
2026-05-11	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0982	1.0982	1.0973	1.0973	0.0009	0.08%
2026-05-08	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0973	1.0973	1.0973	1.0973	0.0000	0.00%
2026-05-07	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0973	1.0973	1.0962	1.0962	0.0011	0.10%
2026-05-06	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0962	1.0962	1.0950	1.0950	0.0012	0.11%
2026-04-28	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0940	1.0940	1.0943	1.0943	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0943	1.0943	1.0942	1.0942	0.0001	0.01%
2026-04-24	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0942	1.0942	1.0945	1.0945	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0945	1.0945	1.0956	1.0956	-0.0011	-0.10%
2026-04-22	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0956	1.0956	1.0951	1.0951	0.0005	0.05%
2026-04-21	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0951	1.0951	1.0944	1.0944	0.0007	0.06%
2026-04-20	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0944	1.0944	1.0940	1.0940	0.0004	0.04%
2026-04-17	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0940	1.0940	1.0938	1.0938	0.0002	0.02%
2026-04-16	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0938	1.0938	1.0927	1.0927	0.0011	0.10%
2026-04-15	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0927	1.0927	1.0924	1.0924	0.0003	0.03%
2026-04-14	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0912	1.0912	0.0012	0.11%
2026-04-13	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0912	1.0912	1.0911	1.0911	0.0001	0.01%
2026-04-10	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0911	1.0911	1.0903	1.0903	0.0008	0.07%
2026-04-09	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0903	1.0903	1.0910	1.0910	-0.0007	-0.06%
2026-04-08	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0910	1.0910	1.0887	1.0887	0.0023	0.21%
2026-04-07	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0887	1.0887	1.0880	1.0880	0.0007	0.06%
2026-04-03	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0880	1.0880	1.0877	1.0877	0.0003	0.03%
2026-04-02	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0877	1.0877	1.0885	1.0885	-0.0008	-0.07%
2026-04-01	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0885	1.0885	1.0871	1.0871	0.0014	0.13%
2026-03-31	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0871	1.0871	1.0874	1.0874	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0874	1.0874	1.0867	1.0867	0.0007	0.06%
2026-03-27	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0867	1.0867	1.0860	1.0860	0.0007	0.06%
2026-03-26	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0860	1.0860	1.0866	1.0866	-0.0006	-0.06%
2026-03-25	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0866	1.0866	1.0853	1.0853	0.0013	0.12%
2026-03-24	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0853	1.0853	1.0833	1.0833	0.0020	0.18%
2026-03-23	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0833	1.0833	1.0871	1.0871	-0.0038	-0.35%
2026-03-20	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0871	1.0871	1.0880	1.0880	-0.0009	-0.08%
2026-03-19	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0880	1.0880	1.0902	1.0902	-0.0022	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%