中欧中证A500指数发起A基金净值查询(022432)
今天最新净值
1.1773
-0.0153 -1.28%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1922
-0.0077 -0.6442%
- 累计净值：1.1773
- 成立日期：2024-11-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.20亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧中证A500指数发起A(022432)基金累计收益率-2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.1999 |
1.1999 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0226 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0153 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.1926 |
1.1926 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.2006 |
1.2006 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.1916 |
1.1916 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.2009 |
1.2009 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.2002 |
1.2002 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.2066 |
1.2066 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0097 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0115 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0043 |
0.36% |
|
|
| 2025-12-03 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0132 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-11-25 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0121 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0308 |
-2.59% |
| 2025-11-20 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0032 |
0.27% |
