中欧中证A500指数发起A基金净值查询(022432)
今天最新净值
1.2319
-0.0048 -0.39%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2637
0.0094 0.7516%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2319
- 成立日期：2024-11-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.76亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一周,中欧中证A500指数发起A(022432)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-09-16 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0117 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
022432 |
中欧中证A500指数发起A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0070 |
-0.57% |
