银华中证A500ETF发起式联接C基金净值查询(022451)
今天最新净值
1.1853
0.0107 0.91%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1853
- 成立日期：2024-11-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.68亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：马君 谭跃峰
近一月银华中证A500ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,银华中证A500ETF发起式联接C(022451)基金累计收益率-4.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022451 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-09-16 |
022451 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0107 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
022451 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
022451 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
022451 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0117 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
022451 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.1986 |
1.1986 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
022451 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
022451 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
022451 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2057 |
1.2057 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0098 |
0.82% |
| 2026-09-04 |
022451 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.1959 |
1.1959 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0055 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-03 |
022451 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2014 |
1.2014 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
022451 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.1994 |
1.1994 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0171 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
022451 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
022451 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
022451 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
022451 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0134 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
022451 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0088 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
022451 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
022451 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0174 |
-1.42% |
| 2026-08-21 |
022451 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
022451 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
022451 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0422 |
-3.35% |
| 2026-08-18 |
022451 |
银华中证A500ETF发起式联接C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0038 |
-0.30% |
