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招商中证A500ETF发起式联接A基金净值查询(022455)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1572 -0.0043 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1907 0.0005 0.0382% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1927
成立日期：2024-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.71亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰许荣漫

近一周招商中证A500ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证A500ETF发起式联接A(022455)基金累计收益率-1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	1.1711	1.2066	1.1572	1.1927	0.0139	1.20%
2026-09-17	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	1.1572	1.1927	1.1615	1.1970	-0.0043	-0.37%
2026-09-16	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	1.1615	1.1970	1.1511	1.1866	0.0104	0.90%
2026-09-15	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	1.1511	1.1866	1.1570	1.1925	-0.0059	-0.51%
2026-09-14	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	1.1570	1.1925	1.1633	1.1988	-0.0063	-0.54%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%