中欧国证消费电子主题指数发起A基金净值查询(022643)
今天最新净值
1.3188
-0.0347 -2.56%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3320
0.0246 1.8853%
- 累计净值：1.3188
- 成立日期：2024-12-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近半年,中欧国证消费电子主题指数发起A(022643)基金累计收益率36.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3074 |
1.3074 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0114 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3188 |
1.3188 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0347 |
-2.56% |
| 2025-12-12 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0255 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0178 |
-1.32% |
| 2025-12-10 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-12-08 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3427 |
1.3427 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0205 |
1.55% |
| 2025-12-05 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0140 |
-1.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3223 |
1.3223 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3222 |
1.3222 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0227 |
1.75% |
| 2025-11-28 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2995 |
1.2995 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0162 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2833 |
1.2833 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2851 |
1.2851 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0208 |
1.65% |
| 2025-11-25 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0339 |
2.76% |
| 2025-11-24 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0479 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2757 |
1.2757 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2860 |
1.2860 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2964 |
1.2964 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3007 |
1.3007 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3011 |
1.3011 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0374 |
-2.79% |
| 2025-11-13 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0094 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3291 |
1.3291 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0074 |
-0.55% |
|
|
| 2025-11-11 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3365 |
1.3365 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0237 |
-1.74% |
| 2025-11-10 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3602 |
1.3602 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2025-11-07 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3742 |
1.3742 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0224 |
-1.60% |
| 2025-11-06 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3966 |
1.3966 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0327 |
2.40% |
| 2025-11-05 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3639 |
1.3639 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3666 |
1.3666 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0301 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3967 |
1.3967 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3947 |
1.3947 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0386 |
-2.69% |
| 2025-10-30 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0302 |
-2.06% |
| 2025-10-29 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4635 |
1.4635 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0235 |
1.63% |
| 2025-10-28 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4400 |
1.4400 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0101 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4501 |
1.4501 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0425 |
3.02% |
| 2025-10-24 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4076 |
1.4076 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0534 |
3.94% |
| 2025-10-23 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3542 |
1.3542 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3558 |
1.3558 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0135 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3693 |
1.3693 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0484 |
3.66% |
| 2025-10-20 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0171 |
1.31% |
| 2025-10-17 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3038 |
1.3038 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0577 |
-4.24% |
| 2025-10-16 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0380 |
2.86% |
| 2025-10-14 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0504 |
-3.66% |
| 2025-10-13 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3784 |
1.3784 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0284 |
-2.02% |
| 2025-10-10 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4068 |
1.4068 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0784 |
-5.28% |
| 2025-10-09 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4852 |
1.4852 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0293 |
2.01% |
| 2025-09-30 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4559 |
1.4559 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0146 |
1.01% |
| 2025-09-29 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4413 |
1.4413 |
1.4206 |
1.4206 |
0.0207 |
1.46% |
| 2025-09-26 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4206 |
1.4206 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0475 |
-3.24% |
| 2025-09-25 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4681 |
1.4681 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4695 |
1.4695 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0329 |
2.29% |
| 2025-09-23 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4366 |
1.4366 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-09-22 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4312 |
1.4312 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0496 |
3.59% |
| 2025-09-19 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3816 |
1.3816 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3842 |
1.3842 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-09-17 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3798 |
1.3798 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0118 |
0.86% |
| 2025-09-16 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3680 |
1.3680 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0151 |
1.12% |
| 2025-09-15 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3529 |
1.3529 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0082 |
0.61% |
| 2025-09-12 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3447 |
1.3447 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-11 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3460 |
1.3460 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0745 |
5.86% |
| 2025-09-10 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2715 |
1.2715 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0188 |
1.50% |
| 2025-09-09 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0305 |
-2.38% |
| 2025-09-08 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2832 |
1.2832 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0118 |
0.93% |
| 2025-09-05 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2714 |
1.2714 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0630 |
5.21% |
| 2025-09-04 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0422 |
-3.37% |
| 2025-09-03 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0149 |
-1.18% |
| 2025-09-02 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2655 |
1.2655 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0474 |
-3.61% |
| 2025-09-01 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0081 |
0.62% |
| 2025-08-29 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3048 |
1.3048 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-08-28 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2988 |
1.2988 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0458 |
3.66% |
| 2025-08-27 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-08-26 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0160 |
1.29% |
| 2025-08-25 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0189 |
1.54% |
| 2025-08-22 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2246 |
1.2246 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0344 |
2.89% |
| 2025-08-21 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-08-20 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0241 |
2.07% |
| 2025-08-19 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-08-18 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0285 |
2.50% |
| 2025-08-15 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0125 |
1.11% |
| 2025-08-14 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2025-08-13 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0243 |
2.17% |
| 2025-08-12 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0107 |
0.97% |
| 2025-08-11 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1075 |
1.1075 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0267 |
2.47% |
| 2025-08-08 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2025-08-07 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-08-06 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0096 |
0.89% |
| 2025-08-05 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-08-04 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-01 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-07-31 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0125 |
-1.14% |
| 2025-07-30 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0971 |
1.0971 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-07-29 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1017 |
1.1017 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0097 |
0.89% |
| 2025-07-28 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0108 |
1.00% |
| 2025-07-25 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-07-24 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0082 |
0.77% |
| 2025-07-23 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-07-22 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-07-21 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-07-18 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2025-07-17 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0307 |
2.94% |
| 2025-07-16 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-07-15 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0148 |
1.43% |
| 2025-07-14 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-07-11 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-07-10 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-07-09 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2025-07-08 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0203 |
2.00% |
| 2025-07-07 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0115 |
-1.12% |
| 2025-07-04 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0105 |
-1.01% |
| 2025-07-03 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0261 |
2.58% |
| 2025-07-02 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0174 |
-1.69% |
| 2025-07-01 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-06-27 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0139 |
1.38% |
| 2025-06-26 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2025-06-25 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0131 |
1.0131 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0140 |
1.40% |
| 2025-06-24 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9991 |
0.9991 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0159 |
1.62% |
| 2025-06-23 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9832 |
0.9832 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-06-20 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9788 |
0.9788 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2025-06-19 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-06-18 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0126 |
1.28% |
