南方中债0-2年国开行债券指数D基金净值查询(022783)
今天最新净值
1.0124
0.0000 0.00%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1504
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳 陈皓松
近半年南方中债0-2年国开行债券指数D基金净值查询
近半年,南方中债0-2年国开行债券指数D(022783)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0127 |
1.1507 |
1.0124 |
1.1504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-17 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0124 |
1.1504 |
1.0124 |
1.1504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0124 |
1.1504 |
1.0123 |
1.1503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0123 |
1.1503 |
1.0123 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0123 |
1.1503 |
1.0122 |
1.1502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0122 |
1.1502 |
1.0123 |
1.1503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0123 |
1.1503 |
1.0124 |
1.1504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0124 |
1.1504 |
1.0123 |
1.1503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0123 |
1.1503 |
1.0123 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0123 |
1.1503 |
1.0121 |
1.1501 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-04 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0121 |
1.1501 |
1.0121 |
1.1501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0121 |
1.1501 |
1.0117 |
1.1497 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0117 |
1.1497 |
1.0117 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0117 |
1.1497 |
1.0114 |
1.1494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0114 |
1.1494 |
1.0112 |
1.1492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0112 |
1.1492 |
1.0112 |
1.1492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0112 |
1.1492 |
1.0115 |
1.1495 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0115 |
1.1495 |
1.0117 |
1.1497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0117 |
1.1497 |
1.0117 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0117 |
1.1497 |
1.0114 |
1.1494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0114 |
1.1494 |
1.0113 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0113 |
1.1493 |
1.0113 |
1.1493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0113 |
1.1493 |
1.0115 |
1.1495 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0115 |
1.1495 |
1.0113 |
1.1493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0113 |
1.1493 |
1.0113 |
1.1493 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-14 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0113 |
1.1493 |
1.0113 |
1.1493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0113 |
1.1493 |
1.0109 |
1.1489 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0109 |
1.1489 |
1.0108 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0108 |
1.1488 |
1.0111 |
1.1491 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0111 |
1.1491 |
1.0107 |
1.1487 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0107 |
1.1487 |
1.0104 |
1.1484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0104 |
1.1484 |
1.0103 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0103 |
1.1483 |
1.0103 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0103 |
1.1483 |
1.0102 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0102 |
1.1482 |
1.0101 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0101 |
1.1481 |
1.0101 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0101 |
1.1481 |
1.0096 |
1.1476 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0096 |
1.1476 |
1.0098 |
1.1478 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0098 |
1.1478 |
1.0098 |
1.1478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0098 |
1.1478 |
1.0098 |
1.1478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0098 |
1.1478 |
1.0094 |
1.1474 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0094 |
1.1474 |
1.0093 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0093 |
1.1473 |
1.0086 |
1.1466 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0086 |
1.1466 |
1.0086 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0086 |
1.1466 |
1.0086 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0086 |
1.1466 |
1.0084 |
1.1464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0084 |
1.1464 |
1.0085 |
1.1465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0085 |
1.1465 |
1.0085 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0085 |
1.1465 |
1.0084 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0084 |
1.1464 |
1.0086 |
1.1466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0086 |
1.1466 |
1.0085 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0085 |
1.1465 |
1.0085 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0085 |
1.1465 |
1.0082 |
1.1462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0082 |
1.1462 |
1.0512 |
1.1462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0512 |
1.1462 |
1.0508 |
1.1458 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0508 |
1.1458 |
1.0508 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0508 |
1.1458 |
1.0508 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0508 |
1.1458 |
1.0512 |
1.1462 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0512 |
1.1462 |
1.0516 |
1.1466 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0516 |
1.1466 |
1.0511 |
1.1461 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0511 |
1.1461 |
1.0509 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0509 |
1.1459 |
1.0505 |
1.1455 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0505 |
1.1455 |
1.0505 |
1.1455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0505 |
1.1455 |
1.0506 |
1.1456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0506 |
1.1456 |
1.0505 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0505 |
1.1455 |
1.0504 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0504 |
1.1454 |
1.0501 |
1.1451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0501 |
1.1451 |
1.0498 |
1.1448 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0498 |
1.1448 |
1.0497 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0497 |
1.1447 |
1.0496 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0496 |
1.1446 |
1.0496 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0496 |
1.1446 |
1.0497 |
1.1447 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0497 |
1.1447 |
1.0499 |
1.1449 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0499 |
1.1449 |
1.0500 |
1.1450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0500 |
1.1450 |
1.0502 |
1.1452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0502 |
1.1452 |
1.0500 |
1.1450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0500 |
1.1450 |
1.0502 |
1.1452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0502 |
1.1452 |
1.0502 |
1.1452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0502 |
1.1452 |
1.0498 |
1.1448 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0498 |
1.1448 |
1.0497 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0497 |
1.1447 |
1.0496 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0496 |
1.1446 |
1.0492 |
1.1442 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0492 |
1.1442 |
1.0489 |
1.1439 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0489 |
1.1439 |
1.0487 |
1.1437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0487 |
1.1437 |
1.0487 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0487 |
1.1437 |
1.0487 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0487 |
1.1437 |
1.0487 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0487 |
1.1437 |
1.0484 |
1.1434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0484 |
1.1434 |
1.0481 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0481 |
1.1431 |
1.0482 |
1.1432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0482 |
1.1432 |
1.0482 |
1.1432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0482 |
1.1432 |
1.0481 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0481 |
1.1431 |
1.0480 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0480 |
1.1430 |
1.0477 |
1.1427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0477 |
1.1427 |
1.0477 |
1.1427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0476 |
1.1426 |
1.0476 |
1.1426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0476 |
1.1426 |
1.0475 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0475 |
1.1425 |
1.0473 |
1.1423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0473 |
1.1423 |
1.0466 |
1.1416 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0466 |
1.1416 |
1.0469 |
1.1419 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0469 |
1.1419 |
1.0471 |
1.1421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0471 |
1.1421 |
1.0468 |
1.1418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0468 |
1.1418 |
1.0466 |
1.1416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0466 |
1.1416 |
1.0465 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0465 |
1.1415 |
1.0458 |
1.1408 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0458 |
1.1408 |
1.0456 |
1.1406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0456 |
1.1406 |
1.0455 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0455 |
1.1405 |
1.0454 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0454 |
1.1404 |
1.0450 |
1.1400 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0450 |
1.1400 |
1.0444 |
1.1394 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0444 |
1.1394 |
1.0443 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0443 |
1.1393 |
1.0442 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0442 |
1.1392 |
1.0439 |
1.1389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0439 |
1.1389 |
1.0437 |
1.1387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0437 |
1.1387 |
1.0435 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0435 |
1.1385 |
1.0436 |
1.1386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0436 |
1.1386 |
1.0437 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0437 |
1.1387 |
1.0432 |
1.1382 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0432 |
1.1382 |
1.0431 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0431 |
1.1381 |
1.0431 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0431 |
1.1381 |
1.0429 |
1.1379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0429 |
1.1379 |
1.0416 |
1.1366 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0416 |
1.1366 |
1.0416 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0416 |
1.1366 |
1.0416 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0416 |
1.1366 |
1.0416 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
