东海启元添益6个月持有混合发起式A基金净值查询(023244)

今天最新净值 1.0561 -0.0006 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0305 0.0139 1.3685% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0561
成立日期：2025-02-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨渠淼

近半年东海启元添益6个月持有混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东海启元添益6个月持有混合发起式A(023244)基金累计收益率3.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0615	1.0615	1.0561	1.0561	0.0054	0.51%
2026-09-17	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0561	1.0561	1.0567	1.0567	-0.0006	-0.06%
2026-09-16	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	1.0567	1.0493	1.0493	0.0074	0.71%
2026-09-15	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0493	1.0493	1.0471	1.0471	0.0022	0.21%
2026-09-14	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0471	1.0471	1.0482	1.0482	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0482	1.0482	1.0507	1.0507	-0.0025	-0.24%
2026-09-10	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0507	1.0507	1.0540	1.0540	-0.0033	-0.31%
2026-09-09	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0540	1.0540	1.0531	1.0531	0.0009	0.09%
2026-09-08	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0531	1.0531	1.0579	1.0579	-0.0048	-0.45%
2026-09-07	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0579	1.0579	1.0500	1.0500	0.0079	0.75%

2026-09-04	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0500	1.0500	1.0556	1.0556	-0.0056	-0.53%
2026-09-03	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0556	1.0556	1.0548	1.0548	0.0008	0.08%
2026-09-02	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0548	1.0548	1.0612	1.0612	-0.0064	-0.60%
2026-09-01	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0612	1.0612	1.0688	1.0688	-0.0076	-0.71%
2026-08-31	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0688	1.0688	1.0657	1.0657	0.0031	0.29%
2026-08-28	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0657	1.0657	1.0676	1.0676	-0.0019	-0.18%
2026-08-27	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0676	1.0676	1.0596	1.0596	0.0080	0.76%
2026-08-26	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0596	1.0596	1.0604	1.0604	-0.0008	-0.08%
2026-08-25	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0604	1.0604	1.0595	1.0595	0.0009	0.08%
2026-08-24	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0595	1.0595	1.0638	1.0638	-0.0043	-0.40%
2026-08-21	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0638	1.0638	1.0616	1.0616	0.0022	0.21%
2026-08-20	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0616	1.0616	1.0588	1.0588	0.0028	0.26%
2026-08-19	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0588	1.0588	1.0758	1.0758	-0.0170	-1.58%
2026-08-18	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0758	1.0758	1.0759	1.0759	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0759	1.0759	1.0677	1.0677	0.0082	0.77%

2026-08-14	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0677	1.0677	1.0645	1.0645	0.0032	0.30%
2026-08-13	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0645	1.0645	1.0671	1.0671	-0.0026	-0.24%
2026-08-12	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0671	1.0671	1.0623	1.0623	0.0048	0.45%
2026-08-11	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0623	1.0623	1.0661	1.0661	-0.0038	-0.36%
2026-08-10	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0661	1.0661	1.0666	1.0666	-0.0005	-0.05%
2026-08-07	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0666	1.0666	1.0528	1.0528	0.0138	1.31%
2026-08-06	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0528	1.0528	1.0468	1.0468	0.0060	0.57%
2026-08-05	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0468	1.0468	1.0364	1.0364	0.0104	1.00%
2026-08-04	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0364	1.0364	1.0301	1.0301	0.0063	0.61%
2026-08-03	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0301	1.0301	1.0355	1.0355	-0.0054	-0.52%
2026-07-31	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0355	1.0355	1.0332	1.0332	0.0023	0.22%
2026-07-30	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0332	1.0332	1.0423	1.0423	-0.0091	-0.87%
2026-07-29	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2026-07-28	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0422	1.0422	1.0540	1.0540	-0.0118	-1.12%
2026-07-27	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0540	1.0540	1.0495	1.0495	0.0045	0.43%
2026-07-24	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0495	1.0495	1.0535	1.0535	-0.0040	-0.38%
2026-07-23	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0535	1.0535	1.0593	1.0593	-0.0058	-0.55%
2026-07-22	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0593	1.0593	1.0651	1.0651	-0.0058	-0.54%
2026-07-21	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0651	1.0651	1.0567	1.0567	0.0084	0.79%
2026-07-20	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	1.0567	1.0574	1.0574	-0.0007	-0.07%
2026-07-17	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0574	1.0574	1.0612	1.0612	-0.0038	-0.36%
2026-07-16	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0612	1.0612	1.0659	1.0659	-0.0047	-0.44%
2026-07-15	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0659	1.0659	1.0681	1.0681	-0.0022	-0.21%
2026-07-14	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0681	1.0681	1.0652	1.0652	0.0029	0.27%
2026-07-13	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0652	1.0652	1.0749	1.0749	-0.0097	-0.90%
2026-07-10	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0749	1.0749	1.0864	1.0864	-0.0115	-1.06%
2026-07-09	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0864	1.0864	1.0710	1.0710	0.0154	1.44%
2026-07-08	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0710	1.0710	1.0736	1.0736	-0.0026	-0.24%
2026-07-07	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0736	1.0736	1.0806	1.0806	-0.0070	-0.65%
2026-07-06	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0806	1.0806	1.0868	1.0868	-0.0062	-0.57%
2026-07-03	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0868	1.0868	1.0908	1.0908	-0.0040	-0.37%
2026-07-02	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0908	1.0908	1.1063	1.1063	-0.0155	-1.40%
2026-07-01	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.1063	1.1063	1.1181	1.1181	-0.0118	-1.06%
2026-06-30	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.1181	1.1181	1.0991	1.0991	0.0190	1.73%
2026-06-29	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0991	1.0991	1.1073	1.1073	-0.0082	-0.74%
2026-06-26	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.1073	1.1073	1.1199	1.1199	-0.0126	-1.13%
2026-06-25	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.1199	1.1199	1.1092	1.1092	0.0107	0.96%
2026-06-24	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.1092	1.1092	1.1017	1.1017	0.0075	0.68%
2026-06-23	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.1017	1.1017	1.1183	1.1183	-0.0166	-1.48%
2026-06-22	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.1183	1.1183	1.1130	1.1130	0.0053	0.48%
2026-06-18	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.1130	1.1130	1.1039	1.1039	0.0091	0.82%
2026-06-17	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.1039	1.1039	1.0973	1.0973	0.0066	0.60%
2026-06-16	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0973	1.0973	1.0836	1.0836	0.0137	1.26%
2026-06-15	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0836	1.0836	1.0677	1.0677	0.0159	1.49%
2026-06-12	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0677	1.0677	1.0721	1.0721	-0.0044	-0.41%
2026-06-11	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0721	1.0721	1.0643	1.0643	0.0078	0.73%
2026-06-10	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0643	1.0643	1.0657	1.0657	-0.0014	-0.13%
2026-06-09	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0657	1.0657	1.0577	1.0577	0.0080	0.76%
2026-06-08	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0577	1.0577	1.0638	1.0638	-0.0061	-0.57%
2026-06-05	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0638	1.0638	1.0713	1.0713	-0.0075	-0.70%
2026-06-04	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0713	1.0713	1.0669	1.0669	0.0044	0.41%
2026-06-03	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0669	1.0669	1.0641	1.0641	0.0028	0.26%
2026-06-02	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0641	1.0641	1.0573	1.0573	0.0068	0.64%
2026-06-01	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0573	1.0573	1.0687	1.0687	-0.0114	-1.07%
2026-05-29	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0687	1.0687	1.0829	1.0829	-0.0142	-1.31%
2026-05-28	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0829	1.0829	1.0679	1.0679	0.0150	1.40%
2026-05-27	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0679	1.0679	1.0708	1.0708	-0.0029	-0.27%
2026-05-26	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0708	1.0708	1.0749	1.0749	-0.0041	-0.38%
2026-05-25	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0749	1.0749	1.0677	1.0677	0.0072	0.67%
2026-05-22	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0677	1.0677	1.0469	1.0469	0.0208	1.99%
2026-05-21	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0469	1.0469	1.0648	1.0648	-0.0179	-1.68%
2026-05-20	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0648	1.0648	1.0684	1.0684	-0.0036	-0.34%
2026-05-19	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0684	1.0684	1.0641	1.0641	0.0043	0.40%
2026-05-18	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0641	1.0641	1.0584	1.0584	0.0057	0.54%
2026-05-15	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0584	1.0584	1.0646	1.0646	-0.0062	-0.58%
2026-05-14	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0646	1.0646	1.0684	1.0684	-0.0038	-0.36%
2026-05-13	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0684	1.0684	1.0630	1.0630	0.0054	0.51%
2026-05-12	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0630	1.0630	1.0674	1.0674	-0.0044	-0.41%
2026-05-11	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0674	1.0674	1.0691	1.0691	-0.0017	-0.16%
2026-05-08	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0691	1.0691	1.0658	1.0658	0.0033	0.31%
2026-04-30	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0491	1.0491	1.0465	1.0465	0.0026	0.25%
2026-04-29	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0465	1.0465	1.0429	1.0429	0.0036	0.35%
2026-04-28	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0429	1.0429	1.0442	1.0442	-0.0013	-0.12%
2026-04-27	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0442	1.0442	1.0396	1.0396	0.0046	0.44%
2026-04-24	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0396	1.0396	1.0447	1.0447	-0.0051	-0.49%
2026-04-23	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0447	1.0447	1.0529	1.0529	-0.0082	-0.78%
2026-04-22	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0529	1.0529	1.0475	1.0475	0.0054	0.52%
2026-04-21	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0475	1.0475	1.0494	1.0494	-0.0019	-0.18%
2026-04-20	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0494	1.0494	1.0462	1.0462	0.0032	0.31%
2026-04-17	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0462	1.0462	1.0422	1.0422	0.0040	0.38%
2026-04-16	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0422	1.0422	1.0359	1.0359	0.0063	0.61%
2026-04-15	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0359	1.0359	1.0347	1.0347	0.0012	0.12%
2026-04-14	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0347	1.0347	1.0295	1.0295	0.0052	0.51%
2026-04-13	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0295	1.0295	1.0286	1.0286	0.0009	0.09%
2026-04-10	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0286	1.0286	1.0274	1.0274	0.0012	0.12%
2026-04-09	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0274	1.0274	1.0230	1.0230	0.0044	0.43%
2026-04-08	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0230	1.0230	1.0112	1.0112	0.0118	1.17%
2026-04-07	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0112	1.0112	1.0106	1.0106	0.0006	0.06%
2026-04-03	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0106	1.0106	1.0085	1.0085	0.0021	0.21%
2026-04-02	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0085	1.0085	1.0130	1.0130	-0.0045	-0.44%
2026-04-01	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0130	1.0130	1.0054	1.0054	0.0076	0.76%
2026-03-31	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0054	1.0054	1.0161	1.0161	-0.0107	-1.05%
2026-03-30	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0161	1.0161	1.0149	1.0149	0.0012	0.12%
2026-03-27	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0149	1.0149	1.0127	1.0127	0.0022	0.22%
2026-03-26	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0127	1.0127	1.0155	1.0155	-0.0028	-0.28%
2026-03-25	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0155	1.0155	1.0112	1.0112	0.0043	0.43%
2026-03-24	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0112	1.0112	1.0058	1.0058	0.0054	0.54%
2026-03-23	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0058	1.0058	1.0105	1.0105	-0.0047	-0.47%
2026-03-20	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0105	1.0105	1.0098	1.0098	0.0007	0.07%
2026-03-19	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0098	1.0098	1.0176	1.0176	-0.0078	-0.77%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海美丽中国A	1.3604	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9185	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9145	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6837	2.04%
东海核心价值	1.2374	1.49%
东海科技动力A	1.6781	1.07%
东海科技动力C	1.6227	1.06%
东海产业优选混合发起式A	1.0248	0.92%
东海产业优选混合发起式C	1.0119	0.92%
东海价值臻选混合C	0.8763	0.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%