建信富时100指数(QDII)D人民币基金净值查询(023373)

今天最新净值 1.3898 0.0028 0.20% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3898
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

近半年建信富时100指数(QDII)D人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信富时100指数(QDII)D人民币(023373)基金累计收益率7.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3898	1.3898	1.3870	1.3870	0.0028	0.20%
2025-12-17	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3870	1.3870	1.3724	1.3724	0.0146	1.06%
2025-12-16	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3724	1.3724	1.3819	1.3819	-0.0095	-0.69%
2025-12-15	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3819	1.3819	1.3709	1.3709	0.0110	0.80%
2025-12-12	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3709	1.3709	1.3778	1.3778	-0.0069	-0.50%
2025-12-11	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3778	1.3778	1.3673	1.3673	0.0105	0.77%
2025-12-10	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3673	1.3673	1.3680	1.3680	-0.0007	-0.05%
2025-12-09	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3680	1.3680	1.3682	1.3682	-0.0002	-0.01%
2025-12-08	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3682	1.3682	1.3704	1.3704	-0.0022	-0.16%
2025-12-05	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3704	1.3704	1.3755	1.3755	-0.0051	-0.37%

2025-12-04	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3755	1.3755	1.3631	1.3631	0.0124	0.91%
2025-12-03	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3631	1.3631	1.3643	1.3643	-0.0012	-0.09%
2025-12-02	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3643	1.3643	1.3661	1.3661	-0.0018	-0.13%
2025-12-01	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3661	1.3661	1.3697	1.3697	-0.0036	-0.26%
2025-11-28	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3697	1.3697	1.3657	1.3657	0.0040	0.29%
2025-11-27	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3657	1.3657	1.3593	1.3593	0.0064	0.47%
2025-11-26	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3593	1.3593	1.3462	1.3462	0.0131	0.97%
2025-11-25	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3462	1.3462	1.3372	1.3372	0.0090	0.67%
2025-11-24	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3372	1.3372	1.3381	1.3381	-0.0009	-0.07%
2025-11-21	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3381	1.3381	1.3353	1.3353	0.0028	0.21%
2025-11-20	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3353	1.3353	1.3394	1.3394	-0.0041	-0.31%
2025-11-19	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3394	1.3394	1.3460	1.3460	-0.0066	-0.49%
2025-11-18	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3460	1.3460	1.3605	1.3605	-0.0145	-1.07%
2025-11-17	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3605	1.3605	1.3615	1.3615	-0.0010	-0.07%
2025-11-14	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3615	1.3615	1.3749	1.3749	-0.0134	-0.98%

2025-11-13	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3749	1.3749	1.3884	1.3884	-0.0135	-0.98%
2025-11-12	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3884	1.3884	1.3897	1.3897	-0.0013	-0.09%
2025-11-11	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3897	1.3897	1.3727	1.3727	0.0170	1.22%
2025-11-10	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3727	1.3727	1.3584	1.3584	0.0143	1.05%
2025-11-07	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3584	1.3584	1.3579	1.3579	0.0005	0.04%
2025-11-06	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3579	1.3579	1.3601	1.3601	-0.0022	-0.16%
2025-11-05	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3601	1.3601	1.3618	1.3618	-0.0017	-0.12%
2025-11-04	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3618	1.3618	1.3592	1.3592	0.0026	0.19%
2025-11-03	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3592	1.3592	1.3634	1.3634	-0.0042	-0.31%
2025-10-31	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3634	1.3634	1.3717	1.3717	-0.0083	-0.61%
2025-10-30	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3717	1.3717	1.3763	1.3763	-0.0046	-0.33%
2025-10-29	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3763	1.3763	1.3754	1.3754	0.0009	0.07%
2025-10-28	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3754	1.3754	1.3690	1.3690	0.0064	0.47%
2025-10-27	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3690	1.3690	1.3692	1.3692	-0.0002	-0.01%
2025-10-24	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3692	1.3692	1.3629	1.3629	0.0063	0.46%
2025-10-23	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3629	1.3629	1.3568	1.3568	0.0061	0.45%
2025-10-22	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3568	1.3568	1.3486	1.3486	0.0082	0.61%
2025-10-21	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3486	1.3486	1.3487	1.3487	-0.0001	-0.01%
2025-10-20	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3487	1.3487	1.3416	1.3416	0.0071	0.53%
2025-10-17	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3416	1.3416	1.3482	1.3482	-0.0066	-0.49%
2025-10-16	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3482	1.3482	1.3404	1.3404	0.0078	0.58%
2025-10-15	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3404	1.3404	1.3456	1.3456	-0.0052	-0.39%
2025-10-14	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3456	1.3456	1.3445	1.3445	0.0011	0.08%
2025-10-13	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3445	1.3445	1.3419	1.3419	0.0026	0.19%
2025-09-29	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3318	1.3318	1.3264	1.3264	0.0054	0.41%
2025-09-26	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3264	1.3264	1.3266	1.3266	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3266	1.3266	1.3346	1.3346	-0.0080	-0.60%
2025-09-24	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3346	1.3346	1.3299	1.3299	0.0047	0.35%
2025-09-23	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3299	1.3299	1.3287	1.3287	0.0012	0.09%
2025-09-22	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3287	1.3287	1.3348	1.3348	-0.0061	-0.46%
2025-09-17	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3405	1.3405	1.3358	1.3358	0.0047	0.35%
2025-09-16	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3358	1.3358	1.3433	1.3433	-0.0075	-0.56%
2025-09-15	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3433	1.3433	1.3458	1.3458	-0.0025	-0.19%
2025-09-12	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3458	1.3458	1.3454	1.3454	0.0004	0.03%
2025-09-11	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3454	1.3454	1.3353	1.3353	0.0101	0.76%
2025-09-10	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3353	1.3353	1.3386	1.3386	-0.0033	-0.25%
2025-09-09	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3386	1.3386	1.3310	1.3310	0.0076	0.57%
2025-09-08	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3310	1.3310	1.3266	1.3266	0.0044	0.33%
2025-09-05	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3266	1.3266	1.3283	1.3283	-0.0017	-0.13%
2025-09-04	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3283	1.3283	1.3204	1.3204	0.0079	0.60%
2025-09-03	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3204	1.3204	1.3243	1.3243	-0.0039	-0.29%
2025-09-02	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3243	1.3243	1.3300	1.3300	-0.0057	-0.43%
2025-09-01	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3300	1.3300	1.3291	1.3291	0.0009	0.07%
2025-08-29	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3291	1.3291	1.3340	1.3340	-0.0049	-0.37%
2025-08-28	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3340	1.3340	1.3378	1.3378	-0.0038	-0.28%
2025-08-27	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3378	1.3378	1.3392	1.3392	-0.0014	-0.10%
2025-08-26	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3392	1.3392	1.3448	1.3448	-0.0056	-0.42%
2025-08-22	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3448	1.3448	1.3475	1.3475	-0.0027	-0.20%
2025-08-21	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3475	1.3475	1.3474	1.3474	0.0001	0.01%
2025-08-20	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3474	1.3474	1.3354	1.3354	0.0120	0.90%
2025-08-19	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3354	1.3354	1.3352	1.3352	0.0002	0.01%
2025-08-18	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3352	1.3352	1.3316	1.3316	0.0036	0.27%
2025-08-15	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3316	1.3316	1.3401	1.3401	-0.0085	-0.63%
2025-08-14	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3401	1.3401	1.3274	1.3274	0.0127	0.96%
2025-08-13	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3274	1.3274	1.3204	1.3204	0.0070	0.53%
2025-08-12	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3204	1.3204	1.3191	1.3191	0.0013	0.10%
2025-08-11	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3191	1.3191	1.3128	1.3128	0.0063	0.48%
2025-08-08	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3128	1.3128	1.3053	1.3053	0.0075	0.57%
2025-08-07	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3053	1.3053	1.3070	1.3070	-0.0017	-0.13%
2025-08-06	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3070	1.3070	1.3034	1.3034	0.0036	0.28%
2025-08-05	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3034	1.3034	1.3005	1.3005	0.0029	0.22%
2025-08-04	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3005	1.3005	1.2898	1.2898	0.0107	0.83%
2025-08-01	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2898	1.2898	1.3017	1.3017	-0.0119	-0.91%
2025-07-31	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3017	1.3017	1.3099	1.3099	-0.0082	-0.63%
2025-07-30	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3099	1.3099	1.3116	1.3116	-0.0017	-0.13%
2025-07-29	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3116	1.3116	1.3083	1.3083	0.0033	0.25%
2025-07-28	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3083	1.3083	1.3186	1.3186	-0.0103	-0.78%
2025-07-25	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3186	1.3186	1.3266	1.3266	-0.0080	-0.60%
2025-07-24	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3266	1.3266	1.3113	1.3113	0.0153	1.17%
2025-07-23	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3113	1.3113	1.3034	1.3034	0.0079	0.61%
2025-07-22	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.3034	1.3034	1.2961	1.2961	0.0073	0.56%
2025-07-21	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2961	1.2961	1.2955	1.2955	0.0006	0.05%
2025-07-18	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2955	1.2955	1.2909	1.2909	0.0046	0.36%
2025-07-17	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2909	1.2909	1.2850	1.2850	0.0059	0.46%
2025-07-16	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2850	1.2850	1.2897	1.2897	-0.0047	-0.36%
2025-07-15	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2897	1.2897	1.3032	1.3032	-0.0135	-1.04%
2025-07-09	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2928	1.2928	1.2948	1.2948	-0.0020	-0.15%
2025-07-08	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2948	1.2948	1.2887	1.2887	0.0061	0.47%
2025-07-07	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2887	1.2887	1.2931	1.2931	-0.0044	-0.34%
2025-07-04	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2931	1.2931	1.2908	1.2908	0.0023	0.18%
2025-07-03	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2908	1.2908	1.2931	1.2931	-0.0023	-0.18%
2025-07-02	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2931	1.2931	1.2912	1.2912	0.0019	0.15%
2025-07-01	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2912	1.2912	1.2891	1.2891	0.0021	0.16%
2025-06-30	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2891	1.2891	1.2947	1.2947	-0.0056	-0.43%
2025-06-27	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2947	1.2947	1.2813	1.2813	0.0134	1.05%
2025-06-26	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2813	1.2813	1.2740	1.2740	0.0073	0.57%
2025-06-25	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2740	1.2740	1.2738	1.2738	0.0002	0.02%
2025-06-24	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2738	1.2738	1.2675	1.2675	0.0063	0.50%
2025-06-23	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2675	1.2675	1.2732	1.2732	-0.0057	-0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6766	2.31%
恒生生物科技ETF	1.1649	1.79%
恒生医药ETF	0.8119	1.79%
恒生生物	1.1440	1.79%
HK创新药	1.2776	1.77%
恒生医疗	0.6212	1.74%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1923	1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6747	1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6685	1.73%
恒生医疗ETF	1.5703	1.73%