中欧中证人工智能主题指数发起A基金净值查询(023461)
今天最新净值
1.5243
-0.0265 -1.71%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4916
-0.0327 -2.1447%
- 累计净值：1.5243
- 成立日期：2025-04-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.29亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧中证人工智能主题指数发起A(023461)基金累计收益率4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4882 |
1.4882 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0361 |
-2.37% |
| 2025-12-15 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5243 |
1.5243 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0265 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5508 |
1.5508 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0167 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5341 |
1.5341 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0396 |
-2.58% |
| 2025-12-10 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5737 |
1.5737 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5691 |
1.5691 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0195 |
1.26% |
| 2025-12-08 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5496 |
1.5496 |
1.5049 |
1.5049 |
0.0447 |
2.97% |
| 2025-12-05 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5049 |
1.5049 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5019 |
1.5019 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0133 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4886 |
1.4886 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0163 |
-1.08% |
|
|
| 2025-12-02 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5049 |
1.5049 |
1.5148 |
1.5148 |
-0.0099 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5148 |
1.5148 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0337 |
2.28% |
| 2025-11-28 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4811 |
1.4811 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4759 |
1.4759 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0089 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4848 |
1.4848 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0482 |
3.36% |
| 2025-11-25 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4366 |
1.4366 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0254 |
1.80% |
| 2025-11-24 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4112 |
1.4112 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0102 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4010 |
1.4010 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0578 |
-3.96% |
| 2025-11-20 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4588 |
1.4588 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4652 |
1.4652 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4656 |
1.4656 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0078 |
0.54% |
| 2025-11-17 |
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4578 |
1.4578 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0135 |
0.93% |
