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中欧中证人工智能主题指数发起A基金净值查询(023461)

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今天最新净值 1.5243 -0.0265 -1.71% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5401 0.0519 3.4850%

累计净值：1.5243
成立日期：2025-04-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.29亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一周中欧中证人工智能主题指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧中证人工智能主题指数发起A(023461)基金累计收益率3.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	1.4882	1.4882	1.5243	1.5243	-0.0361	-2.37%
2025-12-15	023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5243	1.5243	1.5508	1.5508	-0.0265	-1.71%
2025-12-12	023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5508	1.5508	1.5341	1.5341	0.0167	1.09%
2025-12-11	023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5341	1.5341	1.5737	1.5737	-0.0396	-2.58%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	1.9932	4.21%
中欧信息科技混合发起C	1.9814	4.21%
中欧成长先锋混合A	1.8104	4.08%
中欧成长先锋混合C	1.7667	4.08%
中欧化工产业混合发起A	1.1587	4.05%
中欧化工产业混合发起C	1.1564	4.05%
中欧数字经济混合发起A	3.0260	4.00%
中欧数字经济混合发起C	2.9857	4.00%
中欧产业前瞻混合A	0.7066	3.97%
中欧产业前瞻混合C	0.6814	3.97%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%