国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C基金净值查询(023663)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0205
- 成立日期：2025-05-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.95亿元
- 基金公司：国泰君安资管
- 基金经理：刘明
近半年国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C基金净值查询
近半年,国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C(023663)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023663 |
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1.0206 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-08-25 |
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1.0202 |
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|
|
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1.0188 |
1.0188 |
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1.0188 |
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1.0178 |
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| 2026-07-27 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0169 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0172 |
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| 2026-07-09 |
023663 |
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1.0172 |
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023663 |
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023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0164 |
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1.0165 |
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1.0165 |
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023663 |
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1.0170 |
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| 2026-06-29 |
023663 |
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1.0170 |
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1.0167 |
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1.0166 |
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1.0166 |
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| 2026-06-24 |
023663 |
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1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
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| 2026-06-23 |
023663 |
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1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
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1.0162 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0162 |
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1.0161 |
0.0001 |
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| 2026-06-17 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0161 |
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1.0158 |
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| 2026-06-16 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0158 |
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1.0155 |
0.0003 |
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1.0155 |
1.0155 |
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1.0154 |
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0.01% |
| 2026-06-12 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0151 |
1.0151 |
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0.03% |
| 2026-06-11 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0158 |
1.0158 |
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1.0161 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0126 |
1.0126 |
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1.0121 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0117 |
1.0117 |
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1.0116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0111 |
1.0111 |
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1.0110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0002 |
0.02% |
