金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询(023964)

今天最新净值 1.0288 0.0138 1.34% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1988
成立日期：2025-04-15
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近半年金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)基金累计收益率9.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0210	1.1910	1.0288	1.1988	-0.0078	-0.76%
2025-12-17	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0288	1.1988	1.0150	1.1850	0.0138	1.34%
2025-12-16	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0150	1.1850	1.0233	1.1933	-0.0083	-0.81%
2025-12-15	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0233	1.1933	1.0294	1.1994	-0.0061	-0.59%
2025-12-12	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0294	1.1994	1.0238	1.1938	0.0056	0.55%
2025-12-11	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0238	1.1938	1.0330	1.2030	-0.0092	-0.89%
2025-12-10	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0330	1.2030	1.0299	1.1999	0.0031	0.30%
2025-12-09	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0299	1.1999	1.0436	1.2136	-0.0137	-1.33%
2025-12-08	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0436	1.2136	1.0392	1.2092	0.0044	0.42%
2025-12-05	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0392	1.2092	1.0293	1.1993	0.0099	0.96%

2025-12-04	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0293	1.1993	1.0248	1.1948	0.0045	0.44%
2025-12-03	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0248	1.1948	1.0312	1.2012	-0.0064	-0.62%
2025-12-02	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0312	1.2012	1.0424	1.2124	-0.0112	-1.09%
2025-12-01	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0424	1.2124	1.0362	1.2062	0.0062	0.60%
2025-11-28	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0362	1.2062	1.0340	1.2040	0.0022	0.21%
2025-11-27	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0340	1.2040	1.0361	1.2061	-0.0021	-0.20%
2025-11-26	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0361	1.2061	1.0375	1.2075	-0.0014	-0.13%
2025-11-25	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0375	1.2075	1.0283	1.1983	0.0092	0.89%
2025-11-24	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0283	1.1983	1.0227	1.1927	0.0056	0.55%
2025-11-21	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0227	1.1927	1.0472	1.2172	-0.0245	-2.40%
2025-11-20	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0472	1.2172	1.0542	1.2242	-0.0070	-0.66%
2025-11-19	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0542	1.2242	1.0483	1.2183	0.0059	0.56%
2025-11-18	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0483	1.2183	1.0520	1.2220	-0.0037	-0.35%
2025-11-17	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0520	1.2220	1.0568	1.2268	-0.0048	-0.45%
2025-11-14	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0568	1.2268	1.0709	1.2409	-0.0141	-1.33%

2025-11-13	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0709	1.2409	1.0558	1.2258	0.0151	1.41%
2025-11-12	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0558	1.2258	1.0583	1.2283	-0.0025	-0.24%
2025-11-11	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0583	1.2283	1.0657	1.2357	-0.0074	-0.69%
2025-11-10	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0657	1.2357	1.0561	1.2261	0.0096	0.91%
2025-11-07	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0561	1.2261	1.0602	1.2302	-0.0041	-0.39%
2025-11-06	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0602	1.2302	1.0502	1.2202	0.0100	0.95%
2025-11-05	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0502	1.2202	1.0486	1.2186	0.0016	0.15%
2025-11-04	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0486	1.2186	1.0660	1.2360	-0.0174	-1.66%
2025-11-03	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0660	1.2360	1.0664	1.2364	-0.0004	-0.04%
2025-10-31	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0664	1.2364	1.0630	1.2330	0.0034	0.32%
2025-10-30	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0630	1.2330	1.0763	1.2463	-0.0133	-1.25%
2025-10-29	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0763	1.2463	1.0596	1.2296	0.0167	1.55%
2025-10-28	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0596	1.2296	1.0705	1.2405	-0.0109	-1.02%
2025-10-27	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0705	1.2405	1.0595	1.2295	0.0110	1.03%
2025-10-24	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0595	1.2295	1.0509	1.2209	0.0086	0.82%
2025-10-23	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0509	1.2209	1.0447	1.2147	0.0062	0.59%
2025-10-22	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0447	1.2147	1.0515	1.2215	-0.0068	-0.65%
2025-10-21	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0515	1.2215	1.0436	1.2136	0.0079	0.76%
2025-10-20	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0436	1.2136	1.0400	1.2100	0.0036	0.35%
2025-10-17	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0400	1.2100	1.0543	1.2243	-0.0143	-1.38%
2025-10-16	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0543	1.2243	1.0652	1.2352	-0.0109	-1.03%
2025-10-15	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0652	1.2352	1.0574	1.2274	0.0078	0.74%
2025-10-14	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0574	1.2274	1.0694	1.2394	-0.0120	-1.13%
2025-10-13	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0694	1.2394	1.0728	1.2428	-0.0034	-0.32%
2025-09-29	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0670	1.2370	1.0504	1.2204	0.0166	1.58%
2025-09-26	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0504	1.2204	1.0597	1.2297	-0.0093	-0.88%
2025-09-25	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0597	1.2297	1.0551	1.2251	0.0046	0.44%
2025-09-24	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0551	1.2251	1.0398	1.2098	0.0153	1.47%
2025-09-23	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0398	1.2098	1.0441	1.2141	-0.0043	-0.41%
2025-09-22	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0441	1.2141	1.0468	1.2168	-0.0027	-0.26%
2025-09-17	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1620	1.2320	1.1552	1.2252	0.0068	0.59%
2025-09-16	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1552	1.2252	1.1518	1.2218	0.0034	0.30%
2025-09-15	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1518	1.2218	1.1511	1.2211	0.0007	0.06%
2025-09-12	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1511	1.2211	1.1566	1.2266	-0.0055	-0.48%
2025-09-11	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1566	1.2266	1.1325	1.2025	0.0241	2.13%
2025-09-10	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1325	1.2025	1.1369	1.2069	-0.0044	-0.39%
2025-09-09	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1369	1.2069	1.1536	1.2236	-0.0167	-1.45%
2025-09-08	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1536	1.2236	1.1380	1.2080	0.0156	1.37%
2025-09-05	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1380	1.2080	1.1189	1.1889	0.0191	1.71%
2025-09-04	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1189	1.1889	1.1389	1.2089	-0.0200	-1.76%
2025-09-03	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1389	1.2089	1.1484	1.2184	-0.0095	-0.83%
2025-09-02	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1484	1.2184	1.1742	1.2442	-0.0258	-2.20%
2025-09-01	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1742	1.2442	1.1740	1.2440	0.0002	0.02%
2025-08-29	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1740	1.2440	1.1750	1.2450	-0.0010	-0.09%
2025-08-28	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1750	1.2450	1.1669	1.2369	0.0081	0.69%
2025-08-27	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1669	1.2369	1.1812	1.2512	-0.0143	-1.21%
2025-08-26	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1812	1.2512	1.1769	1.2469	0.0043	0.37%
2025-08-25	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1769	1.2469	1.1610	1.2310	0.0159	1.37%
2025-08-22	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1610	1.2310	1.1351	1.2051	0.0259	2.28%
2025-08-21	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1351	1.2051	1.1335	1.2035	0.0016	0.14%
2025-08-20	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1335	1.2035	1.1266	1.1966	0.0069	0.61%
2025-08-19	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1266	1.1966	1.1350	1.2050	-0.0084	-0.74%
2025-08-18	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1350	1.2050	1.1150	1.1850	0.0200	1.79%
2025-08-15	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1150	1.1850	1.1091	1.1791	0.0059	0.53%
2025-08-14	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1091	1.1791	1.1113	1.1813	-0.0022	-0.20%
2025-08-13	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1113	1.1813	1.0983	1.1683	0.0130	1.18%
2025-08-12	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0983	1.1683	1.0943	1.1643	0.0040	0.37%
2025-08-11	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0943	1.1643	1.0942	1.1642	0.0001	0.01%
2025-08-08	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0942	1.1642	1.1020	1.1720	-0.0078	-0.71%
2025-08-07	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1020	1.1720	1.1022	1.1722	-0.0002	-0.02%
2025-08-06	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1022	1.1722	1.0963	1.1663	0.0059	0.54%
2025-08-05	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0963	1.1663	1.0918	1.1618	0.0045	0.41%
2025-08-04	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0918	1.1618	1.0875	1.1575	0.0043	0.40%
2025-08-01	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0875	1.1575	1.0893	1.1593	-0.0018	-0.17%
2025-07-31	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0893	1.1593	1.0990	1.1690	-0.0097	-0.88%
2025-07-30	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0990	1.1690	1.1035	1.1735	-0.0045	-0.41%
2025-07-29	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1035	1.1735	1.1050	1.1750	-0.0015	-0.14%
2025-07-28	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1050	1.1750	1.1051	1.1751	-0.0001	-0.01%
2025-07-25	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1051	1.1751	1.1018	1.1718	0.0033	0.30%
2025-07-24	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1018	1.1718	1.0909	1.1609	0.0109	1.00%
2025-07-23	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0909	1.1609	1.0839	1.1539	0.0070	0.65%
2025-07-22	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0839	1.1539	1.0852	1.1552	-0.0013	-0.12%
2025-07-21	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0852	1.1552	1.0820	1.1520	0.0032	0.30%
2025-07-18	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0820	1.1520	1.0813	1.1513	0.0007	0.06%
2025-07-17	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0813	1.1513	1.0765	1.1465	0.0048	0.45%
2025-07-16	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0765	1.1465	1.1410	1.1410	-0.0645	0.48%
2025-07-15	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1410	1.1410	1.1243	1.1243	0.0167	1.49%
2025-07-09	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1157	1.1157	1.1249	1.1249	-0.0092	-0.82%
2025-07-08	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1249	1.1249	1.1087	1.1087	0.0162	1.46%
2025-07-07	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1087	1.1087	1.1120	1.1120	-0.0033	-0.30%
2025-07-04	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1120	1.1120	1.1143	1.1143	-0.0023	-0.21%
2025-07-03	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1143	1.1143	1.1148	1.1148	-0.0005	-0.04%
2025-07-02	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1148	1.1148	1.1240	1.1240	-0.0092	-0.82%
2025-07-01	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1240	1.1240	1.1240	1.1240	0.0000	0.00%
2025-06-30	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1240	1.1240	1.1194	1.1194	0.0046	0.41%
2025-06-27	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1194	1.1194	1.1173	1.1173	0.0021	0.19%
2025-06-26	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1173	1.1173	1.1232	1.1232	-0.0059	-0.53%
2025-06-25	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1232	1.1232	1.1040	1.1040	0.0192	1.74%
2025-06-24	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1040	1.1040	1.0850	1.0850	0.0190	1.75%
2025-06-23	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0850	1.0850	1.0785	1.0785	0.0065	0.60%
2025-06-20	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0785	1.0785	1.0814	1.0814	-0.0029	-0.27%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9778	2.71%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0026	2.70%
金鹰元和混合C	1.1691	1.63%
金鹰元和混合A	1.2340	1.61%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.9964	1.58%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.0126	1.57%
金鹰先进制造	0.7363	1.39%
金鹰时代先锋混合A	0.5873	1.36%
金鹰时代先锋混合C	0.5711	1.35%
金鹰主题优势混合	2.1210	1.14%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2232	1.13%
行业轮动	1.2404	1.13%
睿智FOF	0.9981	1.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9820	1.10%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9747	0.79%
行业FOF	0.9893	0.78%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3845	0.75%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3735	0.75%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0274	0.74%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0128	0.73%