大成至臻回报混合C基金净值查询(024470)
今天最新净值
1.7018
0.0484 2.93%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2523
0.0236 1.9197%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7018
- 成立日期：2025-06-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：杜聪
近一月,大成至臻回报混合C(024470)基金累计收益率-6.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
024470 |
大成至臻回报混合C |
1.6852 |
1.6852 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.0166 |
-0.98% |
| 2026-09-16 |
024470 |
大成至臻回报混合C |
1.7018 |
1.7018 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0484 |
2.93% |
| 2026-09-15 |
024470 |
大成至臻回报混合C |
1.6534 |
1.6534 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-09-14 |
024470 |
大成至臻回报混合C |
1.6493 |
1.6493 |
1.6678 |
1.6678 |
-0.0185 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
024470 |
大成至臻回报混合C |
1.6678 |
1.6678 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
024470 |
大成至臻回报混合C |
1.6730 |
1.6730 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
024470 |
大成至臻回报混合C |
1.6745 |
1.6745 |
1.6718 |
1.6718 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
024470 |
大成至臻回报混合C |
1.6718 |
1.6718 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0123 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
024470 |
大成至臻回报混合C |
1.6841 |
1.6841 |
1.5744 |
1.5744 |
0.1097 |
6.97% |
| 2026-09-04 |
024470 |
大成至臻回报混合C |
1.5744 |
1.5744 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0307 |
-1.91% |
|
|
| 2026-09-03 |
024470 |
大成至臻回报混合C |
1.6051 |
1.6051 |
1.5986 |
1.5986 |
0.0065 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
024470 |
大成至臻回报混合C |
1.5986 |
1.5986 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0250 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
024470 |
大成至臻回报混合C |
1.6236 |
1.6236 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0496 |
-3.05% |
| 2026-08-31 |
024470 |
大成至臻回报混合C |
1.6732 |
1.6732 |
1.6553 |
1.6553 |
0.0179 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
024470 |
大成至臻回报混合C |
1.6553 |
1.6553 |
1.6775 |
1.6775 |
-0.0222 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
024470 |
大成至臻回报混合C |
1.6775 |
1.6775 |
1.6026 |
1.6026 |
0.0749 |
4.67% |
| 2026-08-26 |
024470 |
大成至臻回报混合C |
1.6026 |
1.6026 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
024470 |
大成至臻回报混合C |
1.5984 |
1.5984 |
1.5969 |
1.5969 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
024470 |
大成至臻回报混合C |
1.5969 |
1.5969 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0659 |
-4.13% |
| 2026-08-21 |
024470 |
大成至臻回报混合C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0268 |
1.64% |
| 2026-08-20 |
024470 |
大成至臻回报混合C |
1.6360 |
1.6360 |
1.6238 |
1.6238 |
0.0122 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
024470 |
大成至臻回报混合C |
1.6238 |
1.6238 |
1.7694 |
1.7694 |
-0.1456 |
-8.97% |
| 2026-08-18 |
024470 |
大成至臻回报混合C |
1.7694 |
1.7694 |
1.7975 |
1.7975 |
-0.0281 |
-1.59% |
