华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(024740)

今天最新净值 0.9938 -0.0156 -1.55% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9938
成立日期：2025-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔尤家妤

近半年华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C(024740)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0025	1.0025	0.9938	0.9938	0.0087	0.88%
2025-12-16	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.9938	0.9938	1.0094	1.0094	-0.0156	-1.55%
2025-12-15	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0094	1.0094	1.0375	1.0375	-0.0281	-2.71%
2025-12-12	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0375	1.0375	1.0236	1.0236	0.0139	1.36%
2025-12-11	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0236	1.0236	1.0336	1.0336	-0.0100	-0.97%
2025-12-10	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0336	1.0336	1.0322	1.0322	0.0014	0.14%
2025-12-09	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0322	1.0322	1.0491	1.0491	-0.0169	-1.61%
2025-12-08	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0491	1.0491	1.0518	1.0518	-0.0027	-0.26%
2025-12-05	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0518	1.0518	1.0466	1.0466	0.0052	0.50%
2025-12-04	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0466	1.0466	1.0298	1.0298	0.0168	1.63%

2025-12-03	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0298	1.0298	1.0465	1.0465	-0.0167	-1.60%
2025-12-02	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0465	1.0465	1.0518	1.0518	-0.0053	-0.50%
2025-12-01	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0518	1.0518	1.0478	1.0478	0.0040	0.38%
2025-11-28	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0478	1.0478	1.0499	1.0499	-0.0021	-0.20%
2025-11-27	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0499	1.0499	1.0538	1.0538	-0.0039	-0.37%
2025-11-26	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0538	1.0538	1.0505	1.0505	0.0033	0.31%
2025-11-25	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0505	1.0505	1.0390	1.0390	0.0115	1.11%
2025-11-24	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0390	1.0390	1.0132	1.0132	0.0258	2.55%
2025-11-21	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0132	1.0132	1.0471	1.0471	-0.0339	-3.24%
2025-11-20	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0471	1.0471	1.0507	1.0507	-0.0036	-0.34%
2025-11-19	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0507	1.0507	1.0592	1.0592	-0.0085	-0.80%
2025-11-18	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0592	1.0592	1.0799	1.0799	-0.0207	-1.92%
2025-11-17	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0799	1.0799	1.0896	1.0896	-0.0097	-0.89%
2025-11-14	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0896	1.0896	1.1144	1.1144	-0.0248	-2.23%
2025-11-13	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1144	1.1144	1.0998	1.0998	0.0146	1.33%

2025-11-12	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0998	1.0998	1.0988	1.0988	0.0010	0.09%
2025-11-11	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0988	1.0988	1.0975	1.0975	0.0013	0.12%
2025-11-10	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0975	1.0975	1.0834	1.0834	0.0141	1.30%
2025-11-07	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0834	1.0834	1.1057	1.1057	-0.0223	-2.02%
2025-11-06	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1057	1.1057	1.0821	1.0821	0.0236	2.18%
2025-11-05	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0821	1.0821	1.0859	1.0859	-0.0038	-0.35%
2025-11-04	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0859	1.0859	1.1094	1.1094	-0.0235	-2.12%
2025-11-03	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1094	1.1094	1.1074	1.1074	0.0020	0.18%
2025-10-31	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1074	1.1074	1.1277	1.1277	-0.0203	-1.80%
2025-10-30	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1277	1.1277	1.1346	1.1346	-0.0069	-0.61%
2025-10-29	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1346	1.1346	1.1349	1.1349	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1349	1.1349	1.1493	1.1493	-0.0144	-1.25%
2025-10-27	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1493	1.1493	1.1305	1.1305	0.0188	1.66%
2025-10-24	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1305	1.1305	1.1123	1.1123	0.0182	1.64%
2025-10-23	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1123	1.1123	1.1107	1.1107	0.0016	0.14%
2025-10-22	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1107	1.1107	1.1240	1.1240	-0.0133	-1.18%
2025-10-21	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1240	1.1240	1.1120	1.1120	0.0120	1.08%
2025-10-20	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1120	1.1120	1.0863	1.0863	0.0257	2.37%
2025-10-17	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0863	1.0863	1.1297	1.1297	-0.0434	-3.84%
2025-10-16	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1297	1.1297	1.1370	1.1370	-0.0073	-0.64%
2025-10-15	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1370	1.1370	1.1088	1.1088	0.0282	2.54%
2025-10-14	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1088	1.1088	1.1502	1.1502	-0.0414	-3.60%
2025-10-13	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1502	1.1502	1.1723	1.1723	-0.0221	-1.89%
2025-10-10	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1723	1.1723	1.2158	1.2158	-0.0435	-3.58%
2025-10-09	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2158	1.2158	1.2147	1.2147	0.0011	0.09%
2025-09-30	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2147	1.2147	1.1863	1.1863	0.0284	2.39%
2025-09-29	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1863	1.1863	1.1655	1.1655	0.0208	1.78%
2025-09-26	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1655	1.1655	1.1977	1.1977	-0.0322	-2.69%
2025-09-25	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1977	1.1977	1.1873	1.1873	0.0104	0.88%
2025-09-24	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1873	1.1873	1.1626	1.1626	0.0247	2.12%
2025-09-23	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1626	1.1626	1.1760	1.1760	-0.0134	-1.14%
2025-09-22	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1760	1.1760	1.1729	1.1729	0.0031	0.26%
2025-09-19	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1729	1.1729	1.1723	1.1723	0.0006	0.05%
2025-09-18	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1723	1.1723	1.1806	1.1806	-0.0083	-0.70%
2025-09-17	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1806	1.1806	1.1463	1.1463	0.0343	2.99%
2025-09-16	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1463	1.1463	1.1435	1.1435	0.0028	0.24%
2025-09-15	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1435	1.1435	1.1325	1.1325	0.0110	0.97%
2025-09-12	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1325	1.1325	1.1162	1.1162	0.0163	1.46%
2025-09-11	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1162	1.1162	1.1213	1.1213	-0.0051	-0.45%
2025-09-10	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1213	1.1213	1.1162	1.1162	0.0051	0.46%
2025-09-09	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1162	1.1162	1.1048	1.1048	0.0114	1.03%
2025-09-08	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1048	1.1048	1.1010	1.1010	0.0038	0.35%
2025-09-05	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1010	1.1010	1.0765	1.0765	0.0245	2.28%
2025-09-04	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0765	1.0765	1.1043	1.1043	-0.0278	-2.52%
2025-09-03	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1043	1.1043	1.1107	1.1107	-0.0064	-0.58%
2025-09-02	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1107	1.1107	1.1201	1.1201	-0.0094	-0.84%
2025-09-01	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1201	1.1201	1.0922	1.0922	0.0279	2.55%
2025-08-29	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0922	1.0922	1.0858	1.0858	0.0064	0.59%
2025-08-28	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0858	1.0858	1.1010	1.1010	-0.0152	-1.38%
2025-08-27	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1010	1.1010	1.1192	1.1192	-0.0182	-1.63%
2025-08-26	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1192	1.1192	1.1260	1.1260	-0.0068	-0.60%
2025-08-25	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1260	1.1260	1.1098	1.1098	0.0162	1.46%
2025-08-22	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1098	1.1098	1.0796	1.0796	0.0302	2.80%
2025-08-21	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0796	1.0796	1.0865	1.0865	-0.0069	-0.64%
2025-08-20	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0865	1.0865	1.0877	1.0877	-0.0012	-0.11%
2025-08-19	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0877	1.0877	1.0967	1.0967	-0.0090	-0.82%
2025-08-18	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0967	1.0967	1.0885	1.0885	0.0082	0.75%
2025-08-15	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0885	1.0885	1.0833	1.0833	0.0052	0.48%
2025-08-14	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0833	1.0833	1.0863	1.0863	-0.0030	-0.28%
2025-08-13	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0863	1.0863	1.0526	1.0526	0.0337	3.20%
2025-08-12	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0526	1.0526	1.0584	1.0584	-0.0058	-0.55%
2025-08-11	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0584	1.0584	1.0542	1.0542	0.0042	0.40%
2025-08-08	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0542	1.0542	1.0680	1.0680	-0.0138	-1.29%
2025-08-07	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0680	1.0680	1.0755	1.0755	-0.0075	-0.70%
2025-08-06	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0755	1.0755	1.0713	1.0713	0.0042	0.39%
2025-08-05	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0713	1.0713	1.0598	1.0598	0.0115	1.09%
2025-08-04	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0598	1.0598	1.0467	1.0467	0.0131	1.25%
2025-08-01	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0467	1.0467	1.0592	1.0592	-0.0125	-1.18%
2025-07-31	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0592	1.0592	1.0657	1.0657	-0.0065	-0.61%
2025-07-30	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0657	1.0657	1.0921	1.0921	-0.0264	-2.42%
2025-07-29	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0921	1.0921	1.0835	1.0835	0.0086	0.79%
2025-07-28	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0835	1.0835	1.0801	1.0801	0.0034	0.31%
2025-07-25	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0801	1.0801	1.0878	1.0878	-0.0077	-0.71%
2025-07-24	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0878	1.0878	1.0795	1.0795	0.0083	0.77%
2025-07-23	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0795	1.0795	1.0663	1.0663	0.0132	1.24%
2025-07-22	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0663	1.0663	1.0631	1.0631	0.0032	0.30%
2025-07-21	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0631	1.0631	1.0594	1.0594	0.0037	0.35%
2025-07-18	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0594	1.0594	1.0468	1.0468	0.0126	1.20%
2025-07-17	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0468	1.0468	1.0344	1.0344	0.0124	1.20%
2025-07-16	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0344	1.0344	1.0373	1.0373	-0.0029	-0.28%
2025-07-15	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0373	1.0373	1.0109	1.0109	0.0264	2.61%
2025-07-14	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0109	1.0109	0.9999	0.9999	0.0110	1.10%
2025-07-11	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.9999	0.9999	0.9955	0.9955	0.0044	0.44%
2025-07-10	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.9955	0.9955	1.0000	1.0000	-0.0045	0.00%
2025-07-08	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空	0.9937	2.33%
航空航天	1.0393	1.81%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%
华泰柏瑞新金融地产A	1.8685	1.42%
华泰柏瑞红利精选混合C	1.1755	1.19%
华泰柏瑞红利精选混合A	1.1790	1.18%
红利ETF	3.1771	1.16%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0707	1.10%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0658	1.09%
央企红利	1.2395	1.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%