鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金净值查询(025127)

今天最新净值 1.2249 -0.0012 -0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0450 0.0071 0.6864% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2354
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.05亿元
基金公司：
基金经理：张羽翔

近半年鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华中证香港银行指数(LOF)I(025127)基金累计收益率18.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2249	1.2354	1.2261	1.2366	-0.0012	-0.10%
2026-09-16	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2261	1.2366	1.2182	1.2287	0.0079	0.65%
2026-09-15	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2182	1.2287	1.2495	1.2600	-0.0313	-2.57%
2026-09-14	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2495	1.2600	1.2366	1.2471	0.0129	1.04%
2026-09-11	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2366	1.2471	1.2371	1.2476	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2371	1.2476	1.2294	1.2399	0.0077	0.63%
2026-09-09	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2294	1.2399	1.2250	1.2355	0.0044	0.36%
2026-09-08	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2250	1.2355	1.2312	1.2417	-0.0062	-0.50%
2026-09-07	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2312	1.2417	1.2473	1.2578	-0.0161	-1.31%
2026-09-04	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2473	1.2578	1.2250	1.2355	0.0223	1.82%

2026-09-03	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2250	1.2355	1.2344	1.2449	-0.0094	-0.76%
2026-09-02	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2344	1.2449	1.2261	1.2366	0.0083	0.68%
2026-09-01	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2261	1.2366	1.2175	1.2280	0.0086	0.71%
2026-08-31	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2175	1.2280	1.1906	1.2011	0.0269	2.26%
2026-08-28	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1906	1.2011	1.1909	1.2014	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1909	1.2014	1.1942	1.2047	-0.0033	-0.28%
2026-08-26	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1942	1.2047	1.1964	1.2069	-0.0022	-0.18%
2026-08-25	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1964	1.2069	1.1917	1.2022	0.0047	0.39%
2026-08-24	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1917	1.2022	1.1965	1.2070	-0.0048	-0.40%
2026-08-21	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1965	1.2070	1.1861	1.1966	0.0104	0.88%
2026-08-20	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1861	1.1966	1.1805	1.1910	0.0056	0.47%
2026-08-19	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1805	1.1910	1.1719	1.1824	0.0086	0.73%
2026-08-18	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1719	1.1824	1.1682	1.1787	0.0037	0.32%
2026-08-17	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1682	1.1787	1.1567	1.1672	0.0115	0.99%
2026-08-14	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1567	1.1672	1.1679	1.1784	-0.0112	-0.96%

2026-08-13	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1679	1.1784	1.1554	1.1659	0.0125	1.08%
2026-08-12	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1554	1.1659	1.1632	1.1737	-0.0078	-0.67%
2026-08-11	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1632	1.1737	1.1689	1.1794	-0.0057	-0.49%
2026-08-10	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1689	1.1794	1.1596	1.1701	0.0093	0.80%
2026-08-07	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1596	1.1701	1.1663	1.1768	-0.0067	-0.57%
2026-08-06	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1663	1.1768	1.1713	1.1818	-0.0050	-0.43%
2026-08-05	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1713	1.1818	1.1845	1.1950	-0.0132	-1.13%
2026-08-04	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1845	1.1950	1.2105	1.2210	-0.0260	-2.20%
2026-08-03	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2105	1.2210	1.2140	1.2245	-0.0035	-0.29%
2026-07-31	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2140	1.2245	1.2187	1.2292	-0.0047	-0.39%
2026-07-30	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2187	1.2292	1.2054	1.2159	0.0133	1.10%
2026-07-29	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2054	1.2159	1.1898	1.2003	0.0156	1.31%
2026-07-28	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1898	1.2003	1.1809	1.1914	0.0089	0.75%
2026-07-27	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1809	1.1914	1.1673	1.1778	0.0136	1.17%
2026-07-24	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1673	1.1778	1.1599	1.1704	0.0074	0.64%
2026-07-23	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1599	1.1704	1.1395	1.1500	0.0204	1.79%
2026-07-22	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1395	1.1500	1.1356	1.1461	0.0039	0.34%
2026-07-21	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1356	1.1461	1.1491	1.1596	-0.0135	-1.19%
2026-07-20	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1491	1.1596	1.1225	1.1330	0.0266	2.37%
2026-07-17	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1225	1.1330	1.1182	1.1287	0.0043	0.38%
2026-07-16	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1182	1.1287	1.1117	1.1222	0.0065	0.58%
2026-07-15	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1117	1.1222	1.1074	1.1179	0.0043	0.39%
2026-07-14	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1074	1.1179	1.1085	1.1190	-0.0011	-0.10%
2026-07-13	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1085	1.1190	1.0993	1.1098	0.0092	0.84%
2026-07-10	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0993	1.1098	1.0939	1.1044	0.0054	0.49%
2026-07-09	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0939	1.1044	1.1088	1.1193	-0.0149	-1.36%
2026-07-08	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1088	1.1193	1.0775	1.0880	0.0313	2.90%
2026-07-07	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0775	1.0880	1.0732	1.0837	0.0043	0.40%
2026-07-06	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0732	1.0837	1.0684	1.0789	0.0048	0.45%
2026-07-03	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0684	1.0789	1.0621	1.0726	0.0063	0.59%
2026-07-02	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0621	1.0726	1.0609	1.0714	0.0012	0.11%
2026-07-01	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0609	1.0714	1.0618	1.0723	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0618	1.0723	1.0764	1.0869	-0.0146	-1.38%
2026-06-29	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0764	1.0869	1.0787	1.0892	-0.0023	-0.21%
2026-06-26	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0787	1.0892	1.0831	1.0936	-0.0044	-0.41%
2026-06-25	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0831	1.0936	1.1024	1.1129	-0.0193	-1.78%
2026-06-24	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1024	1.1129	1.1201	1.1306	-0.0177	-1.61%
2026-06-23	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1201	1.1306	1.1148	1.1253	0.0053	0.48%
2026-06-22	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1148	1.1253	1.1187	1.1292	-0.0039	-0.35%
2026-06-18	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1187	1.1292	1.1321	1.1426	-0.0134	-1.18%
2026-06-17	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1321	1.1426	1.1482	1.1587	-0.0161	-1.42%
2026-06-16	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1482	1.1587	1.1482	1.1587	0.0000	0.00%
2026-06-15	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1482	1.1587	1.1442	1.1547	0.0040	0.35%
2026-06-12	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1442	1.1547	1.1140	1.1245	0.0302	2.71%
2026-06-11	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1140	1.1245	1.1091	1.1196	0.0049	0.44%
2026-06-10	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1091	1.1196	1.1203	1.1308	-0.0112	-1.00%
2026-06-09	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1203	1.1308	1.1249	1.1354	-0.0046	-0.41%
2026-06-08	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1249	1.1354	1.1184	1.1289	0.0065	0.58%
2026-06-05	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1184	1.1289	1.1210	1.1315	-0.0026	-0.23%
2026-06-04	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1210	1.1315	1.1265	1.1370	-0.0055	-0.49%
2026-06-03	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1265	1.1370	1.1317	1.1422	-0.0052	-0.46%
2026-06-02	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1317	1.1422	1.1166	1.1271	0.0151	1.35%
2026-06-01	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1166	1.1271	1.1105	1.1210	0.0061	0.55%
2026-05-29	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1105	1.1210	1.1019	1.1124	0.0086	0.78%
2026-05-28	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1019	1.1124	1.1158	1.1263	-0.0139	-1.25%
2026-05-27	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1158	1.1263	1.1196	1.1301	-0.0038	-0.34%
2026-05-26	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1196	1.1301	1.1221	1.1326	-0.0025	-0.22%
2026-05-25	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1221	1.1326	1.1229	1.1334	-0.0008	-0.07%
2026-05-22	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1229	1.1334	1.1134	1.1239	0.0095	0.85%
2026-05-21	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1134	1.1239	1.1142	1.1247	-0.0008	-0.07%
2026-05-20	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1142	1.1247	1.1240	1.1345	-0.0098	-0.87%
2026-05-19	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1240	1.1345	1.1139	1.1244	0.0101	0.91%
2026-05-18	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1139	1.1244	1.1194	1.1299	-0.0055	-0.49%
2026-05-15	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1194	1.1299	1.1299	1.1404	-0.0105	-0.93%
2026-05-14	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1299	1.1404	1.1284	1.1389	0.0015	0.13%
2026-05-13	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1284	1.1389	1.1241	1.1346	0.0043	0.38%
2026-05-12	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1241	1.1346	1.1285	1.1390	-0.0044	-0.39%
2026-05-11	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1285	1.1390	1.1159	1.1264	0.0126	1.13%
2026-05-08	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1159	1.1264	1.1308	1.1413	-0.0149	-1.32%
2026-04-30	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1117	1.1222	1.1259	1.1364	-0.0142	-1.28%
2026-04-29	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1259	1.1364	1.1223	1.1328	0.0036	0.32%
2026-04-28	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1223	1.1328	1.1236	1.1341	-0.0013	-0.12%
2026-04-27	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1236	1.1341	1.1283	1.1388	-0.0047	-0.42%
2026-04-24	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1283	1.1388	1.1273	1.1378	0.0010	0.09%
2026-04-23	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1273	1.1378	1.1296	1.1401	-0.0023	-0.20%
2026-04-22	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1296	1.1401	1.1410	1.1515	-0.0114	-1.00%
2026-04-21	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1410	1.1515	1.1320	1.1425	0.0090	0.80%
2026-04-20	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1320	1.1425	1.1166	1.1271	0.0154	1.38%
2026-04-17	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1166	1.1271	1.1161	1.1266	0.0005	0.04%
2026-04-16	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1161	1.1266	1.1108	1.1213	0.0053	0.48%
2026-04-15	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1108	1.1213	1.1081	1.1186	0.0027	0.24%
2026-04-14	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1081	1.1186	1.0947	1.1052	0.0134	1.22%
2026-04-13	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0947	1.1052	1.0994	1.1099	-0.0047	-0.43%
2026-04-10	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0994	1.1099	1.0947	1.1052	0.0047	0.43%
2026-04-09	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0947	1.1052	1.0918	1.1023	0.0029	0.27%
2026-04-08	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0918	1.1023	1.0763	1.0868	0.0155	1.44%
2026-04-07	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0763	1.0868	1.0774	1.0879	-0.0011	-0.10%
2026-04-03	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0774	1.0879	1.0766	1.0871	0.0008	0.07%
2026-04-02	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0766	1.0871	1.0759	1.0864	0.0007	0.07%
2026-04-01	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0759	1.0864	1.0650	1.0755	0.0109	1.02%
2026-03-31	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0650	1.0755	1.0510	1.0615	0.0140	1.33%
2026-03-30	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0510	1.0615	1.0480	1.0585	0.0030	0.29%
2026-03-27	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0480	1.0585	1.0463	1.0568	0.0017	0.16%
2026-03-26	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0463	1.0568	1.0479	1.0584	-0.0016	-0.15%
2026-03-25	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0479	1.0584	1.0315	1.0420	0.0164	1.59%
2026-03-24	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0315	1.0420	1.0044	1.0149	0.0271	2.70%
2026-03-23	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0044	1.0149	1.0360	1.0465	-0.0316	-3.05%
2026-03-20	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0360	1.0465	1.0354	1.0459	0.0006	0.06%
2026-03-19	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0354	1.0459	1.0441	1.0546	-0.0087	-0.83%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%