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交银中证港股通央企红利指数C基金净值查询(025190)

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今天最新净值 0.9659 0.0019 0.20% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9659
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.75亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

今年以来交银中证港股通央企红利指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,交银中证港股通央企红利指数C(025190)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9659	0.9659	0.9640	0.9640	0.0019	0.20%
2025-12-16	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9640	0.9640	0.9772	0.9772	-0.0132	-1.35%
2025-12-15	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9772	0.9772	0.9809	0.9809	-0.0037	-0.38%
2025-12-12	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9809	0.9809	0.9741	0.9741	0.0068	0.70%
2025-12-11	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9741	0.9741	0.9772	0.9772	-0.0031	-0.32%
2025-12-10	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9772	0.9772	0.9801	0.9801	-0.0029	-0.30%
2025-12-09	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9801	0.9801	0.9916	0.9916	-0.0115	-1.16%
2025-12-08	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9916	0.9916	0.9987	0.9987	-0.0071	-0.71%
2025-12-05	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9987	0.9987	0.9960	0.9960	0.0027	0.27%
2025-12-04	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9960	0.9960	0.9959	0.9959	0.0001	0.01%

2025-12-03	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9959	0.9959	1.0003	1.0003	-0.0044	-0.44%
2025-12-02	025190	交银中证港股通央企红利指数C	1.0003	1.0003	0.9945	0.9945	0.0058	0.58%
2025-12-01	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9945	0.9945	0.9909	0.9909	0.0036	0.36%
2025-11-28	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9909	0.9909	0.9930	0.9930	-0.0021	-0.21%
2025-11-27	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9930	0.9930	0.9877	0.9877	0.0053	0.54%
2025-11-21	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9877	0.9877	1.0032	1.0032	-0.0155	-1.57%
2025-11-14	025190	交银中证港股通央企红利指数C	1.0032	1.0032	1.0014	1.0014	0.0018	0.18%
2025-11-07	025190	交银中证港股通央企红利指数C	1.0014	1.0014	0.9992	0.9992	0.0022	0.22%
2025-10-31	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9992	0.9992	1.0000	1.0000	-0.0008	-0.08%
2025-10-28	025190	交银中证港股通央企红利指数C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
治理ETF	1.7690	0.57%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%