鑫元上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询(025324)
今天最新净值
0.9750
-0.0171 -1.72%
2025-12-17
- 累计净值：0.9750
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.70亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：刘宇涛 肖涵
近半年鑫元上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询
近半年,鑫元上证科创板综合价格指数增强C(025324)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0152 |
1.56% |
| 2025-12-16 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0171 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
0.9921 |
0.9921 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0092 |
-0.92% |
| 2025-12-12 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.0013 |
1.0013 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0081 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
0.9932 |
0.9932 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0151 |
-1.50% |
| 2025-12-10 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0117 |
1.17% |
| 2025-12-05 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.0021 |
1.0021 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0096 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
0.9935 |
0.9935 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0096 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0061 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
0.9917 |
0.9917 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0215 |
-2.17% |
| 2025-11-14 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0064 |
0.64% |
| 2025-11-07 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.0068 |
1.0068 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
