中加均衡回报混合C基金净值查询(025361)

今天最新净值 0.9929 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9929
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘邹天培

近一季中加均衡回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加均衡回报混合C(025361)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025361	中加均衡回报混合C	0.9905	0.9905	0.9929	0.9929	-0.0024	-0.24%
2026-09-14	025361	中加均衡回报混合C	0.9929	0.9929	0.9933	0.9933	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	025361	中加均衡回报混合C	0.9933	0.9933	1.0023	1.0023	-0.0090	-0.90%
2026-09-10	025361	中加均衡回报混合C	1.0023	1.0023	1.0039	1.0039	-0.0016	-0.16%
2026-09-09	025361	中加均衡回报混合C	1.0039	1.0039	1.0024	1.0024	0.0015	0.15%
2026-09-08	025361	中加均衡回报混合C	1.0024	1.0024	0.9990	0.9990	0.0034	0.34%
2026-09-07	025361	中加均衡回报混合C	0.9990	0.9990	1.0028	1.0028	-0.0038	-0.38%
2026-09-04	025361	中加均衡回报混合C	1.0028	1.0028	1.0022	1.0022	0.0006	0.06%
2026-09-03	025361	中加均衡回报混合C	1.0022	1.0022	0.9993	0.9993	0.0029	0.29%
2026-09-02	025361	中加均衡回报混合C	0.9993	0.9993	1.0047	1.0047	-0.0054	-0.54%

2026-09-01	025361	中加均衡回报混合C	1.0047	1.0047	1.0035	1.0035	0.0012	0.12%
2026-08-31	025361	中加均衡回报混合C	1.0035	1.0035	1.0048	1.0048	-0.0013	-0.13%
2026-08-28	025361	中加均衡回报混合C	1.0048	1.0048	1.0028	1.0028	0.0020	0.20%
2026-08-27	025361	中加均衡回报混合C	1.0028	1.0028	1.0009	1.0009	0.0019	0.19%
2026-08-26	025361	中加均衡回报混合C	1.0009	1.0009	0.9971	0.9971	0.0038	0.38%
2026-08-25	025361	中加均衡回报混合C	0.9971	0.9971	0.9970	0.9970	0.0001	0.01%
2026-08-24	025361	中加均衡回报混合C	0.9970	0.9970	0.9994	0.9994	-0.0024	-0.24%
2026-08-21	025361	中加均衡回报混合C	0.9994	0.9994	1.0001	1.0001	-0.0007	-0.07%
2026-08-20	025361	中加均衡回报混合C	1.0001	1.0001	0.9987	0.9987	0.0014	0.14%
2026-08-19	025361	中加均衡回报混合C	0.9987	0.9987	1.0034	1.0034	-0.0047	-0.47%
2026-08-18	025361	中加均衡回报混合C	1.0034	1.0034	1.0039	1.0039	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	025361	中加均衡回报混合C	1.0039	1.0039	0.9987	0.9987	0.0052	0.52%
2026-08-14	025361	中加均衡回报混合C	0.9987	0.9987	0.9989	0.9989	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	025361	中加均衡回报混合C	0.9989	0.9989	1.0032	1.0032	-0.0043	-0.43%
2026-08-12	025361	中加均衡回报混合C	1.0032	1.0032	1.0039	1.0039	-0.0007	-0.07%

2026-08-11	025361	中加均衡回报混合C	1.0039	1.0039	1.0081	1.0081	-0.0042	-0.42%
2026-08-10	025361	中加均衡回报混合C	1.0081	1.0081	1.0032	1.0032	0.0049	0.49%
2026-08-07	025361	中加均衡回报混合C	1.0032	1.0032	0.9991	0.9991	0.0041	0.41%
2026-08-06	025361	中加均衡回报混合C	0.9991	0.9991	1.0013	1.0013	-0.0022	-0.22%
2026-08-05	025361	中加均衡回报混合C	1.0013	1.0013	0.9968	0.9968	0.0045	0.45%
2026-08-04	025361	中加均衡回报混合C	0.9968	0.9968	0.9948	0.9948	0.0020	0.20%
2026-08-03	025361	中加均衡回报混合C	0.9948	0.9948	0.9960	0.9960	-0.0012	-0.12%
2026-07-31	025361	中加均衡回报混合C	0.9960	0.9960	0.9954	0.9954	0.0006	0.06%
2026-07-30	025361	中加均衡回报混合C	0.9954	0.9954	0.9944	0.9944	0.0010	0.10%
2026-07-29	025361	中加均衡回报混合C	0.9944	0.9944	0.9875	0.9875	0.0069	0.70%
2026-07-28	025361	中加均衡回报混合C	0.9875	0.9875	0.9903	0.9903	-0.0028	-0.28%
2026-07-27	025361	中加均衡回报混合C	0.9903	0.9903	0.9875	0.9875	0.0028	0.28%
2026-07-24	025361	中加均衡回报混合C	0.9875	0.9875	0.9968	0.9968	-0.0093	-0.93%
2026-07-23	025361	中加均衡回报混合C	0.9968	0.9968	0.9940	0.9940	0.0028	0.28%
2026-07-22	025361	中加均衡回报混合C	0.9940	0.9940	0.9912	0.9912	0.0028	0.28%
2026-07-21	025361	中加均衡回报混合C	0.9912	0.9912	0.9893	0.9893	0.0019	0.19%
2026-07-20	025361	中加均衡回报混合C	0.9893	0.9893	0.9790	0.9790	0.0103	1.05%
2026-07-17	025361	中加均衡回报混合C	0.9790	0.9790	0.9875	0.9875	-0.0085	-0.86%
2026-07-16	025361	中加均衡回报混合C	0.9875	0.9875	0.9936	0.9936	-0.0061	-0.61%
2026-07-15	025361	中加均衡回报混合C	0.9936	0.9936	0.9872	0.9872	0.0064	0.65%
2026-07-14	025361	中加均衡回报混合C	0.9872	0.9872	0.9782	0.9782	0.0090	0.92%
2026-07-13	025361	中加均衡回报混合C	0.9782	0.9782	0.9810	0.9810	-0.0028	-0.29%
2026-07-10	025361	中加均衡回报混合C	0.9810	0.9810	0.9825	0.9825	-0.0015	-0.15%
2026-07-09	025361	中加均衡回报混合C	0.9825	0.9825	0.9799	0.9799	0.0026	0.27%
2026-07-08	025361	中加均衡回报混合C	0.9799	0.9799	0.9832	0.9832	-0.0033	-0.34%
2026-07-07	025361	中加均衡回报混合C	0.9832	0.9832	0.9901	0.9901	-0.0069	-0.70%
2026-07-06	025361	中加均衡回报混合C	0.9901	0.9901	0.9880	0.9880	0.0021	0.21%
2026-07-03	025361	中加均衡回报混合C	0.9880	0.9880	0.9843	0.9843	0.0037	0.38%
2026-07-02	025361	中加均衡回报混合C	0.9843	0.9843	0.9873	0.9873	-0.0030	-0.30%
2026-07-01	025361	中加均衡回报混合C	0.9873	0.9873	0.9791	0.9791	0.0082	0.84%
2026-06-30	025361	中加均衡回报混合C	0.9791	0.9791	0.9841	0.9841	-0.0050	-0.51%
2026-06-29	025361	中加均衡回报混合C	0.9841	0.9841	0.9780	0.9780	0.0061	0.62%
2026-06-26	025361	中加均衡回报混合C	0.9780	0.9780	0.9867	0.9867	-0.0087	-0.88%
2026-06-25	025361	中加均衡回报混合C	0.9867	0.9867	0.9880	0.9880	-0.0013	-0.13%
2026-06-24	025361	中加均衡回报混合C	0.9880	0.9880	0.9838	0.9838	0.0042	0.43%
2026-06-23	025361	中加均衡回报混合C	0.9838	0.9838	0.9905	0.9905	-0.0067	-0.68%
2026-06-22	025361	中加均衡回报混合C	0.9905	0.9905	0.9792	0.9792	0.0113	1.15%
2026-06-18	025361	中加均衡回报混合C	0.9792	0.9792	0.9835	0.9835	-0.0043	-0.44%
2026-06-17	025361	中加均衡回报混合C	0.9835	0.9835	0.9826	0.9826	0.0009	0.09%
2026-06-16	025361	中加均衡回报混合C	0.9826	0.9826	0.9875	0.9875	-0.0049	-0.50%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%