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鹏华中债1-3年国开行债券指数I基金净值查询(025947)

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今天最新净值 1.0004 0.0004 0.04% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0004
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：张佳蕾王中兴

近一季鹏华中债1-3年国开行债券指数I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中债1-3年国开行债券指数I(025947)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0002	1.0002	1.0004	1.0004	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0004	1.0004	1.0000	1.0000	0.0004	0.04%
2025-12-18	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0000	1.0000	0.9998	0.9998	0.0002	0.02%
2025-12-17	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	0.9998	0.9998	0.9994	0.9994	0.0004	0.04%
2025-12-16	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	0.9994	0.9994	0.9992	0.9992	0.0002	0.02%
2025-12-15	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	0.9992	0.9992	0.9994	0.9994	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	0.9994	0.9994	0.9997	0.9997	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	0.9997	0.9997	0.9995	0.9995	0.0002	0.02%
2025-12-10	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	0.9995	0.9995	0.9992	0.9992	0.0003	0.03%
2025-12-09	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	0.9992	0.9992	0.9988	0.9988	0.0004	0.04%

2025-12-08	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	0.9988	0.9988	0.9987	0.9987	0.0001	0.01%
2025-12-05	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	0.9987	0.9987	0.9985	0.9985	0.0002	0.02%
2025-12-04	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	0.9985	0.9985	0.9994	0.9994	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	0.9994	0.9994	0.9997	0.9997	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	0.9997	0.9997	0.9999	0.9999	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	0.9999	0.9999	0.9997	0.9997	0.0002	0.02%
2025-11-28	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	0.9997	0.9997	0.9994	0.9994	0.0003	0.03%
2025-11-27	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	0.9995	0.9995	1.0000	1.0000	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0000	1.0000	1.0002	1.0002	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-11-21	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-11-20	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-11-19	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-11-18	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%

2025-11-17	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-11-14	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
华富策略精选混合C	1.8776	2.72%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.3774	0.44%
国债30年	105.3864	0.43%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0847	0.18%
基准国债	107.6109	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0879	0.17%
广发中债农发债总指数D	1.0372	0.13%
广发中债农发债总指数A	1.0370	0.13%
广发中债农发债总指数C	1.0365	0.13%
亚债中国A	1.2738	0.12%
亚债中国C	1.2072	0.12%