鹏华中债1-3年国开行债券指数I基金净值查询(025947)

今天最新净值 1.0163 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0176
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张佳蕾王中兴

近一季鹏华中债1-3年国开行债券指数I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中债1-3年国开行债券指数I(025947)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0164	1.0177	1.0163	1.0176	0.0001	0.01%
2026-09-16	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0163	1.0176	1.0162	1.0175	0.0001	0.01%
2026-09-15	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0162	1.0175	1.0161	1.0174	0.0001	0.01%
2026-09-14	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0161	1.0174	1.0159	1.0172	0.0002	0.02%
2026-09-11	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0159	1.0172	1.0160	1.0173	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0160	1.0173	1.0161	1.0174	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0161	1.0174	1.0160	1.0173	0.0001	0.01%
2026-09-08	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0160	1.0173	1.0161	1.0174	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0161	1.0174	1.0159	1.0172	0.0002	0.02%
2026-09-04	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0159	1.0172	1.0159	1.0172	0.0000	0.00%

2026-09-03	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0159	1.0172	1.0156	1.0169	0.0003	0.03%
2026-09-02	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0156	1.0169	1.0156	1.0169	0.0000	0.00%
2026-09-01	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0156	1.0169	1.0154	1.0167	0.0002	0.02%
2026-08-31	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0154	1.0167	1.0152	1.0165	0.0002	0.02%
2026-08-28	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0152	1.0165	1.0151	1.0164	0.0001	0.01%
2026-08-27	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0151	1.0164	1.0154	1.0167	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0154	1.0167	1.0156	1.0169	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0156	1.0169	1.0156	1.0169	0.0000	0.00%
2026-08-24	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0156	1.0169	1.0153	1.0166	0.0003	0.03%
2026-08-21	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0153	1.0166	1.0154	1.0167	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0154	1.0167	1.0154	1.0167	0.0000	0.00%
2026-08-19	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0154	1.0167	1.0156	1.0169	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0156	1.0169	1.0153	1.0166	0.0003	0.03%
2026-08-17	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0153	1.0166	1.0149	1.0162	0.0004	0.04%
2026-08-14	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0149	1.0162	1.0148	1.0161	0.0001	0.01%

2026-08-13	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0148	1.0161	1.0145	1.0158	0.0003	0.03%
2026-08-12	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0145	1.0158	1.0145	1.0158	0.0000	0.00%
2026-08-11	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0145	1.0158	1.0148	1.0161	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0148	1.0161	1.0145	1.0158	0.0003	0.03%
2026-08-07	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0145	1.0158	1.0142	1.0155	0.0003	0.03%
2026-08-06	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0142	1.0155	1.0140	1.0153	0.0002	0.02%
2026-08-05	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0140	1.0153	1.0140	1.0153	0.0000	0.00%
2026-08-04	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0140	1.0153	1.0138	1.0151	0.0002	0.02%
2026-08-03	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0138	1.0151	1.0137	1.0150	0.0001	0.01%
2026-07-31	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0137	1.0150	1.0135	1.0148	0.0002	0.02%
2026-07-30	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0135	1.0148	1.0132	1.0145	0.0003	0.03%
2026-07-29	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0132	1.0145	1.0131	1.0144	0.0001	0.01%
2026-07-28	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0131	1.0144	1.0133	1.0146	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0133	1.0146	1.0133	1.0146	0.0000	0.00%
2026-07-24	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0133	1.0146	1.0132	1.0145	0.0001	0.01%
2026-07-23	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0132	1.0145	1.0134	1.0147	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0134	1.0147	1.0131	1.0144	0.0003	0.03%
2026-07-21	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0131	1.0144	1.0131	1.0144	0.0000	0.00%
2026-07-20	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0131	1.0144	1.0131	1.0144	0.0000	0.00%
2026-07-17	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0131	1.0144	1.0129	1.0142	0.0002	0.02%
2026-07-16	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0129	1.0142	1.0130	1.0143	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0130	1.0143	1.0129	1.0142	0.0001	0.01%
2026-07-14	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0129	1.0142	1.0129	1.0142	0.0000	0.00%
2026-07-13	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0129	1.0142	1.0130	1.0143	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0130	1.0143	1.0130	1.0143	0.0000	0.00%
2026-07-09	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0130	1.0143	1.0130	1.0143	0.0000	0.00%
2026-07-08	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0130	1.0143	1.0130	1.0143	0.0000	0.00%
2026-07-07	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0130	1.0143	1.0129	1.0142	0.0001	0.01%
2026-07-06	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0129	1.0142	1.0126	1.0139	0.0003	0.03%
2026-07-03	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0126	1.0139	1.0125	1.0138	0.0001	0.01%
2026-07-02	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0125	1.0138	1.0124	1.0137	0.0001	0.01%
2026-07-01	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0124	1.0137	1.0130	1.0143	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0130	1.0143	1.0135	1.0148	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0135	1.0148	1.0127	1.0140	0.0008	0.08%
2026-06-26	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0127	1.0140	1.0125	1.0138	0.0002	0.02%
2026-06-25	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0125	1.0138	1.0122	1.0135	0.0003	0.03%
2026-06-24	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0122	1.0135	1.0120	1.0133	0.0002	0.02%
2026-06-23	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0120	1.0133	1.0121	1.0134	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0121	1.0134	1.0121	1.0134	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%