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招商国证港股通科技ETF基金净值查询(159125)

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今天最新净值 0.6748 -0.0026 -0.38% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8194 -0.0004 -0.0540% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6748
  • 成立日期：2025-10-24
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.87亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：侯昊 房俊一
近半年招商国证港股通科技ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商国证港股通科技ETF(159125)基金累计收益率-17.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6849 0.6849 0.6748 0.6748 0.0101 1.47%
2026-09-17 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6748 0.6748 0.6774 0.6774 -0.0026 -0.38%
2026-09-16 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6774 0.6774 0.6779 0.6779 -0.0005 -0.07%
2026-09-15 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6779 0.6779 0.6806 0.6806 -0.0027 -0.40%
2026-09-14 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6806 0.6806 0.6788 0.6788 0.0018 0.27%
2026-09-11 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6788 0.6788 0.6779 0.6779 0.0009 0.13%
2026-09-10 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6779 0.6779 0.6938 0.6938 -0.0159 -2.35%
2026-09-09 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6938 0.6938 0.7032 0.7032 -0.0094 -1.35%
2026-09-08 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7032 0.7032 0.7099 0.7099 -0.0067 -0.95%
2026-09-07 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7099 0.7099 0.7184 0.7184 -0.0085 -1.20%
2026-09-04 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7184 0.7184 0.7054 0.7054 0.0130 1.81%
2026-09-03 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7054 0.7054 0.7109 0.7109 -0.0055 -0.77%
2026-09-02 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7109 0.7109 0.7124 0.7124 -0.0015 -0.21%
2026-09-01 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7124 0.7124 0.7233 0.7233 -0.0109 -1.53%
2026-08-31 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7233 0.7233 0.7297 0.7297 -0.0064 -0.88%
2026-08-28 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7297 0.7297 0.7297 0.7297 0.0000 0.00%
2026-08-27 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7297 0.7297 0.7333 0.7333 -0.0036 -0.49%
2026-08-26 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7333 0.7333 0.7219 0.7219 0.0114 1.55%
2026-08-25 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7219 0.7219 0.7210 0.7210 0.0009 0.12%
2026-08-24 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7210 0.7210 0.7508 0.7508 -0.0298 -4.13%
2026-08-21 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7508 0.7508 0.7443 0.7443 0.0065 0.87%
2026-08-20 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7443 0.7443 0.7395 0.7395 0.0048 0.65%
2026-08-19 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7395 0.7395 0.7427 0.7427 -0.0032 -0.43%
2026-08-18 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7427 0.7427 0.7389 0.7389 0.0038 0.51%
2026-08-17 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7389 0.7389 0.7257 0.7257 0.0132 1.79%
2026-08-14 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7257 0.7257 0.7363 0.7363 -0.0106 -1.46%
2026-08-13 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7363 0.7363 0.7448 0.7448 -0.0085 -1.15%
2026-08-12 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7448 0.7448 0.7510 0.7510 -0.0062 -0.83%
2026-08-11 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7510 0.7510 0.7618 0.7618 -0.0108 -1.44%
2026-08-10 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7618 0.7618 0.7523 0.7523 0.0095 1.25%
2026-08-07 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7523 0.7523 0.7430 0.7430 0.0093 1.24%
2026-08-06 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7430 0.7430 0.7593 0.7593 -0.0163 -2.19%
2026-08-05 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7593 0.7593 0.7509 0.7509 0.0084 1.11%
2026-08-04 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7509 0.7509 0.7467 0.7467 0.0042 0.56%
2026-08-03 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7467 0.7467 0.7371 0.7371 0.0096 1.29%
2026-07-31 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7371 0.7371 0.7371 0.7371 0.0000 0.00%
2026-07-30 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7371 0.7371 0.7488 0.7488 -0.0117 -1.59%
2026-07-29 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7488 0.7488 0.7272 0.7272 0.0216 2.88%
2026-07-28 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7272 0.7272 0.7239 0.7239 0.0033 0.46%
2026-07-27 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7239 0.7239 0.7132 0.7132 0.0107 1.48%
2026-07-24 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7132 0.7132 0.7239 0.7239 -0.0107 -1.50%
2026-07-23 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7239 0.7239 0.7191 0.7191 0.0048 0.67%
2026-07-22 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7191 0.7191 0.7390 0.7390 -0.0199 -2.77%
2026-07-21 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7390 0.7390 0.7333 0.7333 0.0057 0.78%
2026-07-20 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7333 0.7333 0.7113 0.7113 0.0220 3.00%
2026-07-17 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7113 0.7113 0.7477 0.7477 -0.0364 -5.12%
2026-07-16 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7477 0.7477 0.7302 0.7302 0.0175 2.34%
2026-07-15 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7302 0.7302 0.7162 0.7162 0.0140 1.92%
2026-07-14 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7162 0.7162 0.7111 0.7111 0.0051 0.72%
2026-07-13 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7111 0.7111 0.7173 0.7173 -0.0062 -0.87%
2026-07-10 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7173 0.7173 0.7147 0.7147 0.0026 0.36%
2026-07-09 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7147 0.7147 0.7162 0.7162 -0.0015 -0.21%
2026-07-08 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7162 0.7162 0.6858 0.6858 0.0304 4.24%
2026-07-07 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6858 0.6858 0.6919 0.6919 -0.0061 -0.88%
2026-07-06 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6919 0.6919 0.6796 0.6796 0.0123 1.78%
2026-07-03 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6796 0.6796 0.6698 0.6698 0.0098 1.44%
2026-07-02 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6698 0.6698 0.6645 0.6645 0.0053 0.80%
2026-07-01 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6645 0.6645 0.6651 0.6651 -0.0006 -0.09%
2026-06-30 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6651 0.6651 0.6592 0.6592 0.0059 0.89%
2026-06-29 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6592 0.6592 0.6347 0.6347 0.0245 3.72%
2026-06-26 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6347 0.6347 0.6594 0.6594 -0.0247 -3.89%
2026-06-25 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6594 0.6594 0.6702 0.6702 -0.0108 -1.64%
2026-06-24 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6702 0.6702 0.6553 0.6553 0.0149 2.22%
2026-06-23 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6553 0.6553 0.6741 0.6741 -0.0188 -2.87%
2026-06-22 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6741 0.6741 0.6844 0.6844 -0.0103 -1.53%
2026-06-18 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6844 0.6844 0.6905 0.6905 -0.0061 -0.89%
2026-06-17 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6905 0.6905 0.6912 0.6912 -0.0007 -0.10%
2026-06-16 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6912 0.6912 0.7091 0.7091 -0.0179 -2.59%
2026-06-15 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7091 0.7091 0.7046 0.7046 0.0045 0.64%
2026-06-12 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7046 0.7046 0.6948 0.6948 0.0098 1.39%
2026-06-11 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6948 0.6948 0.7083 0.7083 -0.0135 -1.94%
2026-06-10 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7083 0.7083 0.7135 0.7135 -0.0052 -0.73%
2026-06-09 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7135 0.7135 0.7132 0.7132 0.0003 0.04%
2026-06-08 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7132 0.7132 0.7339 0.7339 -0.0207 -2.90%
2026-06-05 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7339 0.7339 0.7467 0.7467 -0.0128 -1.74%
2026-06-04 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7467 0.7467 0.7573 0.7573 -0.0106 -1.42%
2026-06-03 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7573 0.7573 0.7819 0.7819 -0.0246 -3.25%
2026-06-02 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7819 0.7819 0.7466 0.7466 0.0353 4.51%
2026-06-01 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7466 0.7466 0.7368 0.7368 0.0098 1.31%
2026-05-29 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7368 0.7368 0.7413 0.7413 -0.0045 -0.61%
2026-05-28 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7413 0.7413 0.7501 0.7501 -0.0088 -1.19%
2026-05-27 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7501 0.7501 0.7621 0.7621 -0.0120 -1.60%
2026-05-26 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7621 0.7621 0.7573 0.7573 0.0048 0.63%
2026-05-25 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7573 0.7573 0.7578 0.7578 -0.0005 -0.07%
2026-05-22 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7578 0.7578 0.7497 0.7497 0.0081 1.07%
2026-05-21 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7497 0.7497 0.7621 0.7621 -0.0124 -1.65%
2026-05-20 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7621 0.7621 0.7613 0.7613 0.0008 0.11%
2026-05-19 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7613 0.7613 0.7594 0.7594 0.0019 0.25%
2026-05-18 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7594 0.7594 0.7733 0.7733 -0.0139 -1.83%
2026-05-15 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7733 0.7733 0.7938 0.7938 -0.0205 -2.65%
2026-05-14 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7938 0.7938 0.7967 0.7967 -0.0029 -0.36%
2026-05-13 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7967 0.7967 0.7950 0.7950 0.0017 0.21%
2026-05-12 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7950 0.7950 0.8018 0.8018 -0.0068 -0.85%
2026-05-11 159125 招商国证港股通科技ETF 0.8018 0.8018 0.8042 0.8042 -0.0024 -0.30%
2026-05-08 159125 招商国证港股通科技ETF 0.8042 0.8042 0.8085 0.8085 -0.0043 -0.53%
2026-04-30 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7673 0.7673 0.7775 0.7775 -0.0102 -1.33%
2026-04-29 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7775 0.7775 0.7630 0.7630 0.0145 1.86%
2026-04-28 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7630 0.7630 0.7814 0.7814 -0.0184 -2.41%
2026-04-27 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7814 0.7814 0.7815 0.7815 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7815 0.7815 0.7760 0.7760 0.0055 0.71%
2026-04-23 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7760 0.7760 0.7942 0.7942 -0.0182 -2.35%
2026-04-22 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7942 0.7942 0.8101 0.8101 -0.0159 -2.00%
2026-04-21 159125 招商国证港股通科技ETF 0.8101 0.8101 0.8124 0.8124 -0.0023 -0.28%
2026-04-20 159125 招商国证港股通科技ETF 0.8124 0.8124 0.8098 0.8098 0.0026 0.32%
2026-04-17 159125 招商国证港股通科技ETF 0.8098 0.8098 0.8169 0.8169 -0.0071 -0.87%
2026-04-16 159125 招商国证港股通科技ETF 0.8169 0.8169 0.7897 0.7897 0.0272 3.33%
2026-04-15 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7897 0.7897 0.7797 0.7797 0.0100 1.27%
2026-04-14 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7797 0.7797 0.7765 0.7765 0.0032 0.41%
2026-04-13 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7765 0.7765 0.7846 0.7846 -0.0081 -1.04%
2026-04-10 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7846 0.7846 0.7785 0.7785 0.0061 0.78%
2026-04-09 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7785 0.7785 0.7937 0.7937 -0.0152 -1.95%
2026-04-08 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7937 0.7937 0.7565 0.7565 0.0372 4.69%
2026-04-07 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7565 0.7565 0.7573 0.7573 -0.0008 -0.11%
2026-04-03 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7573 0.7573 0.7567 0.7567 0.0006 0.08%
2026-04-02 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7567 0.7567 0.7718 0.7718 -0.0151 -2.00%
2026-04-01 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7718 0.7718 0.7533 0.7533 0.0185 2.40%
2026-03-31 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7533 0.7533 0.7608 0.7608 -0.0075 -0.99%
2026-03-30 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7608 0.7608 0.7740 0.7740 -0.0132 -1.74%
2026-03-27 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7740 0.7740 0.7666 0.7666 0.0074 0.96%
2026-03-26 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7666 0.7666 0.7901 0.7901 -0.0235 -3.07%
2026-03-25 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7901 0.7901 0.7742 0.7742 0.0159 2.01%
2026-03-24 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7742 0.7742 0.7523 0.7523 0.0219 2.83%
2026-03-23 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7523 0.7523 0.7749 0.7749 -0.0226 -3.00%
2026-03-20 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7749 0.7749 0.8015 0.8015 -0.0266 -3.43%
2026-03-19 159125 招商国证港股通科技ETF 0.8015 0.8015 0.8202 0.8202 -0.0187 -2.33%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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