嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(标普生物科技ETF)基金净值查询(159502)

今天最新净值 1.2816 -0.0024 -0.19% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2816
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：9.7723亿
最近资产：15.23亿元
基金公司：
基金经理：张钟玉

近半年嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)|标普生物科技ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)基金累计收益率43.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2715	1.2715	1.2816	1.2816	-0.0101	-0.79%
2025-12-15	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2816	1.2816	1.2840	1.2840	-0.0024	-0.19%
2025-12-12	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2840	1.2840	1.2838	1.2838	0.0002	0.02%
2025-12-11	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2838	1.2838	1.2754	1.2754	0.0084	0.66%
2025-12-10	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2754	1.2754	1.2670	1.2670	0.0084	0.66%
2025-12-09	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2670	1.2670	1.2921	1.2921	-0.0251	-1.98%
2025-12-08	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2921	1.2921	1.2894	1.2894	0.0027	0.21%
2025-12-05	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2894	1.2894	1.2874	1.2874	0.0020	0.16%
2025-12-04	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2874	1.2874	1.2731	1.2731	0.0143	1.12%
2025-12-03	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2731	1.2731	1.2387	1.2387	0.0344	2.70%

2025-12-02	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2387	1.2387	1.2525	1.2525	-0.0138	-1.11%
2025-12-01	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2525	1.2525	1.2877	1.2877	-0.0352	-2.81%
2025-11-28	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2877	1.2877	1.2840	1.2840	0.0037	0.29%
2025-11-27	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2840	1.2840	1.2844	1.2844	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2844	1.2844	1.2698	1.2698	0.0146	1.14%
2025-11-25	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2698	1.2698	1.2511	1.2511	0.0187	1.47%
2025-11-24	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2511	1.2511	1.2212	1.2212	0.0299	2.39%
2025-11-21	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2212	1.2212	1.1925	1.1925	0.0287	2.35%
2025-11-20	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1925	1.1925	1.1986	1.1986	-0.0061	-0.51%
2025-11-19	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1986	1.1986	1.2061	1.2061	-0.0075	-0.62%
2025-11-18	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2061	1.2061	1.2011	1.2011	0.0050	0.42%
2025-11-17	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2011	1.2011	1.1933	1.1933	0.0078	0.65%
2025-11-14	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1933	1.1933	1.1734	1.1734	0.0199	1.67%
2025-11-13	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1734	1.1734	1.1948	1.1948	-0.0214	-1.82%
2025-11-12	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1948	1.1948	1.1948	1.1948	0.0000	0.00%

2025-11-11	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1948	1.1948	1.1544	1.1544	0.0404	3.38%
2025-11-10	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1544	1.1544	1.1422	1.1422	0.0122	1.06%
2025-11-07	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1422	1.1422	1.1463	1.1463	-0.0041	-0.36%
2025-11-06	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1463	1.1463	1.1464	1.1464	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1464	1.1464	1.1334	1.1334	0.0130	1.13%
2025-11-04	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1334	1.1334	1.1522	1.1522	-0.0188	-1.66%
2025-11-03	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1522	1.1522	1.1827	1.1827	-0.0305	-2.65%
2025-10-31	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1827	1.1827	1.1737	1.1737	0.0090	0.77%
2025-10-30	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1737	1.1737	1.1636	1.1636	0.0101	0.87%
2025-10-29	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1636	1.1636	1.1748	1.1748	-0.0112	-0.96%
2025-10-28	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1748	1.1748	1.1703	1.1703	0.0045	0.38%
2025-10-27	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1703	1.1703	1.1375	1.1375	0.0328	2.80%
2025-10-24	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1375	1.1375	1.1294	1.1294	0.0081	0.72%
2025-10-23	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1294	1.1294	1.1266	1.1266	0.0028	0.25%
2025-10-22	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1266	1.1266	1.1499	1.1499	-0.0233	-2.07%
2025-10-21	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1499	1.1499	1.1577	1.1577	-0.0078	-0.67%
2025-10-20	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1577	1.1577	1.1320	1.1320	0.0257	2.22%
2025-10-17	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1320	1.1320	1.1335	1.1335	-0.0015	-0.13%
2025-10-16	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1335	1.1335	1.1386	1.1386	-0.0051	-0.45%
2025-10-15	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1386	1.1386	1.1048	1.1048	0.0338	2.97%
2025-10-14	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1048	1.1048	1.1062	1.1062	-0.0014	-0.13%
2025-10-13	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1062	1.1062	1.1042	1.1042	0.0020	0.18%
2025-09-29	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.0470	1.0470	1.0333	1.0333	0.0137	1.33%
2025-09-26	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.0333	1.0333	1.0100	1.0100	0.0233	2.31%
2025-09-25	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.0100	1.0100	1.0265	1.0265	-0.0165	-1.61%
2025-09-24	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.0265	1.0265	1.0191	1.0191	0.0074	0.73%
2025-09-23	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.0191	1.0191	1.0253	1.0253	-0.0062	-0.60%
2025-09-22	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.0253	1.0253	1.0080	1.0080	0.0173	1.72%
2025-09-17	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9872	0.9872	0.9874	0.9874	-0.0002	-0.02%
2025-09-16	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9874	0.9874	0.9836	0.9836	0.0038	0.39%
2025-09-15	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9836	0.9836	0.9909	0.9909	-0.0073	-0.74%
2025-09-12	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9909	0.9909	1.0081	1.0081	-0.0172	-1.71%
2025-09-11	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.0081	1.0081	0.9892	0.9892	0.0189	1.91%
2025-09-10	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9892	0.9892	1.0001	1.0001	-0.0109	-1.09%
2025-09-09	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.0001	1.0001	0.9944	0.9944	0.0057	0.57%
2025-09-08	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9944	0.9944	1.0061	1.0061	-0.0117	-1.16%
2025-09-05	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.0061	1.0061	0.9849	0.9849	0.0212	2.15%
2025-09-04	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9849	0.9849	0.9873	0.9873	-0.0024	-0.24%
2025-09-03	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9873	0.9873	0.9799	0.9799	0.0074	0.76%
2025-09-02	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9799	0.9799	0.9474	0.9474	0.0325	3.43%
2025-09-01	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9474	0.9474	0.9469	0.9469	0.0005	0.05%
2025-08-29	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9469	0.9469	0.9521	0.9521	-0.0052	-0.55%
2025-08-28	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9521	0.9521	0.9528	0.9528	-0.0007	-0.07%
2025-08-27	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9528	0.9528	0.9497	0.9497	0.0031	0.33%
2025-08-26	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9497	0.9497	0.9374	0.9374	0.0123	1.31%
2025-08-25	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9374	0.9374	0.9621	0.9621	-0.0247	-2.57%
2025-08-22	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9621	0.9621	0.9516	0.9516	0.0105	1.10%
2025-08-21	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9516	0.9516	0.9450	0.9450	0.0066	0.70%
2025-08-20	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9450	0.9450	0.9402	0.9402	0.0048	0.51%
2025-08-19	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9402	0.9402	0.9545	0.9545	-0.0143	-1.50%
2025-08-18	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9545	0.9545	0.9601	0.9601	-0.0056	-0.58%
2025-08-15	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9601	0.9601	0.9480	0.9480	0.0121	1.28%
2025-08-14	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9480	0.9480	0.9474	0.9474	0.0006	0.06%
2025-08-13	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9474	0.9474	0.9219	0.9219	0.0255	2.77%
2025-08-12	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9219	0.9219	0.9032	0.9032	0.0187	2.07%
2025-08-11	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9032	0.9032	0.9057	0.9057	-0.0025	-0.28%
2025-08-08	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9057	0.9057	0.9039	0.9039	0.0018	0.20%
2025-08-07	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9039	0.9039	0.9128	0.9128	-0.0089	-0.98%
2025-08-06	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9128	0.9128	0.9201	0.9201	-0.0073	-0.79%
2025-08-05	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9201	0.9201	0.9204	0.9204	-0.0003	-0.03%
2025-08-04	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9204	0.9204	0.9116	0.9116	0.0088	0.97%
2025-08-01	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9116	0.9116	0.9092	0.9092	0.0024	0.26%
2025-07-31	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9092	0.9092	0.9153	0.9153	-0.0061	-0.67%
2025-07-30	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9153	0.9153	0.9117	0.9117	0.0036	0.39%
2025-07-29	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9117	0.9117	0.9167	0.9167	-0.0050	-0.55%
2025-07-28	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9167	0.9167	0.9289	0.9289	-0.0122	-1.31%
2025-07-25	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9289	0.9289	0.9278	0.9278	0.0011	0.12%
2025-07-24	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9278	0.9278	0.9362	0.9362	-0.0084	-0.90%
2025-07-23	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9362	0.9362	0.9204	0.9204	0.0158	1.72%
2025-07-22	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9204	0.9204	0.9120	0.9120	0.0084	0.92%
2025-07-21	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9120	0.9120	0.9160	0.9160	-0.0040	-0.44%
2025-07-18	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9160	0.9160	0.9347	0.9347	-0.0187	-2.00%
2025-07-17	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9347	0.9347	0.9330	0.9330	0.0017	0.18%
2025-07-16	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9330	0.9330	0.9126	0.9126	0.0204	2.24%
2025-07-15	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9126	0.9126	0.9375	0.9375	-0.0249	-2.66%
2025-07-09	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9338	0.9338	0.9005	0.9005	0.0333	3.70%
2025-07-08	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9005	0.9005	0.8886	0.8886	0.0119	1.34%
2025-07-07	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.8886	0.8886	0.9069	0.9069	-0.0183	-2.02%
2025-07-04	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9069	0.9069	0.9068	0.9068	0.0001	0.01%
2025-07-03	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9068	0.9068	0.9020	0.9020	0.0048	0.53%
2025-07-02	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9020	0.9020	0.8838	0.8838	0.0182	2.06%
2025-07-01	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.8838	0.8838	0.8824	0.8824	0.0014	0.16%
2025-06-30	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.8824	0.8824	0.8843	0.8843	-0.0019	-0.21%
2025-06-27	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.8843	0.8843	0.8908	0.8908	-0.0065	-0.73%
2025-06-26	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.8908	0.8908	0.8871	0.8871	0.0037	0.42%
2025-06-25	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.8871	0.8871	0.8933	0.8933	-0.0062	-0.69%
2025-06-24	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.8933	0.8933	0.8772	0.8772	0.0161	1.84%
2025-06-23	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.8772	0.8772	0.8788	0.8788	-0.0016	-0.18%
2025-06-20	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.8788	0.8788	0.8820	0.8820	-0.0032	-0.36%
2025-06-19	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.8820	0.8820	0.8824	0.8824	-0.0004	-0.05%
2025-06-18	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.8824	0.8824	0.8761	0.8761	0.0063	0.72%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%