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嘉实H股指数(QDII-LOF)(恒生H股)基金净值查询(160717)

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今天最新净值 0.7818 -0.0139 -1.75% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7922 0.0104 1.3299%
  • 累计净值：0.7818
  • 成立日期：2010-09-30
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：10.169亿份
  • 最近份额：4.8699亿
  • 最近资产：3.20亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：何如 张钟玉 刘珈吟 高峰
近半年嘉实H股指数(QDII-LOF)|恒生H股基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)基金累计收益率3.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7890 0.7890 0.7818 0.7818 0.0072 0.92%
2025-12-16 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7818 0.7818 0.7957 0.7957 -0.0139 -1.75%
2025-12-15 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7957 0.7957 0.8095 0.8095 -0.0138 -1.70%
2025-12-12 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8095 0.8095 0.7980 0.7980 0.0115 1.44%
2025-12-11 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7980 0.7980 0.8003 0.8003 -0.0023 -0.29%
2025-12-10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8003 0.8003 0.7992 0.7992 0.0011 0.14%
2025-12-09 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7992 0.7992 0.8111 0.8111 -0.0119 -1.47%
2025-12-08 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8111 0.8111 0.8208 0.8208 -0.0097 -1.20%
2025-12-05 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8208 0.8208 0.8129 0.8129 0.0079 0.97%
2025-12-04 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8129 0.8129 0.8055 0.8055 0.0074 0.92%
2025-12-03 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8055 0.8055 0.8171 0.8171 -0.0116 -1.42%
2025-12-02 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8171 0.8171 0.8157 0.8157 0.0014 0.17%
2025-12-01 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8157 0.8157 0.8132 0.8132 0.0025 0.31%
2025-11-28 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8132 0.8132 0.8162 0.8162 -0.0030 -0.37%
2025-11-27 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8162 0.8162 0.8166 0.8166 -0.0004 -0.05%
2025-11-26 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8166 0.8166 0.8159 0.8159 0.0007 0.09%
2025-11-25 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8159 0.8159 0.8093 0.8093 0.0066 0.82%
2025-11-24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8093 0.8093 0.7959 0.7959 0.0134 1.68%
2025-11-21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7959 0.7959 0.8151 0.8151 -0.0192 -2.36%
2025-11-20 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8151 0.8151 0.8154 0.8154 -0.0003 -0.04%
2025-11-19 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8154 0.8154 0.8185 0.8185 -0.0031 -0.38%
2025-11-18 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8185 0.8185 0.8312 0.8312 -0.0127 -1.53%
2025-11-17 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8312 0.8312 0.8373 0.8373 -0.0061 -0.73%
2025-11-14 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8373 0.8373 0.8549 0.8549 -0.0176 -2.06%
2025-11-13 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8549 0.8549 0.8494 0.8494 0.0055 0.65%
2025-11-12 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8494 0.8494 0.8430 0.8430 0.0064 0.76%
2025-11-11 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8430 0.8430 0.8411 0.8411 0.0019 0.23%
2025-11-10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8411 0.8411 0.8263 0.8263 0.0148 1.79%
2025-11-07 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8263 0.8263 0.8342 0.8342 -0.0079 -0.95%
2025-11-06 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8342 0.8342 0.8182 0.8182 0.0160 1.96%
2025-11-05 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8182 0.8182 0.8190 0.8190 -0.0008 -0.10%
2025-11-04 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8190 0.8190 0.8261 0.8261 -0.0071 -0.86%
2025-11-03 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8261 0.8261 0.8190 0.8190 0.0071 0.87%
2025-10-31 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8190 0.8190 0.8338 0.8338 -0.0148 -1.78%
2025-10-30 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8338 0.8338 0.8361 0.8361 -0.0023 -0.28%
2025-10-29 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8361 0.8361 0.8364 0.8364 -0.0003 -0.04%
2025-10-28 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8364 0.8364 0.8443 0.8443 -0.0079 -0.94%
2025-10-27 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8443 0.8443 0.8358 0.8358 0.0085 1.02%
2025-10-24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8358 0.8358 0.8303 0.8303 0.0055 0.66%
2025-10-23 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8303 0.8303 0.8242 0.8242 0.0061 0.74%
2025-10-22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8242 0.8242 0.8309 0.8309 -0.0067 -0.81%
2025-10-21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8309 0.8309 0.8256 0.8256 0.0053 0.64%
2025-10-20 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8256 0.8256 0.8065 0.8065 0.0191 2.37%
2025-10-17 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8065 0.8065 0.8273 0.8273 -0.0208 -2.51%
2025-10-16 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8273 0.8273 0.8269 0.8269 0.0004 0.05%
2025-10-15 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8269 0.8269 0.8121 0.8121 0.0148 1.82%
2025-10-14 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8121 0.8121 0.8236 0.8236 -0.0115 -1.40%
2025-10-13 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8236 0.8236 0.8357 0.8357 -0.0121 -1.45%
2025-10-10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8357 0.8357 0.8510 0.8510 -0.0153 -1.80%
2025-10-09 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8510 0.8510 0.8526 0.8526 -0.0016 -0.19%
2025-09-30 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8526 0.8526 0.8447 0.8447 0.0079 0.94%
2025-09-29 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8447 0.8447 0.8324 0.8324 0.0123 1.48%
2025-09-26 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8324 0.8324 0.8445 0.8445 -0.0121 -1.43%
2025-09-25 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8445 0.8445 0.8443 0.8443 0.0002 0.02%
2025-09-24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8443 0.8443 0.8317 0.8317 0.0126 1.51%
2025-09-23 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8317 0.8317 0.8390 0.8390 -0.0073 -0.87%
2025-09-22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8390 0.8390 0.8472 0.8472 -0.0082 -0.97%
2025-09-19 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8472 0.8472 0.8454 0.8454 0.0018 0.21%
2025-09-18 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8454 0.8454 0.8561 0.8561 -0.0107 -1.25%
2025-09-17 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8561 0.8561 0.8385 0.8385 0.0176 2.10%
2025-09-16 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8385 0.8385 0.8386 0.8386 -0.0001 -0.01%
2025-09-15 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8386 0.8386 0.8357 0.8357 0.0029 0.35%
2025-09-12 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8357 0.8357 0.8268 0.8268 0.0089 1.08%
2025-09-11 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8268 0.8268 0.8323 0.8323 -0.0055 -0.66%
2025-09-10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8323 0.8323 0.8236 0.8236 0.0087 1.06%
2025-09-09 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8236 0.8236 0.8125 0.8125 0.0111 1.37%
2025-09-08 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8125 0.8125 0.8072 0.8072 0.0053 0.66%
2025-09-05 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8072 0.8072 0.7969 0.7969 0.0103 1.29%
2025-09-04 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7969 0.7969 0.8062 0.8062 -0.0093 -1.15%
2025-09-03 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8062 0.8062 0.8119 0.8119 -0.0057 -0.70%
2025-09-02 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8119 0.8119 0.8128 0.8128 -0.0009 -0.11%
2025-09-01 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8128 0.8128 0.7972 0.7972 0.0156 1.96%
2025-08-29 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7972 0.7972 0.7955 0.7955 0.0017 0.21%
2025-08-28 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7955 0.7955 0.8045 0.8045 -0.0090 -1.12%
2025-08-27 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8045 0.8045 0.8141 0.8141 -0.0096 -1.18%
2025-08-26 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8141 0.8141 0.8217 0.8217 -0.0076 -0.92%
2025-08-25 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8217 0.8217 0.8094 0.8094 0.0123 1.52%
2025-08-22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8094 0.8094 0.8003 0.8003 0.0091 1.14%
2025-08-21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8003 0.8003 0.8054 0.8054 -0.0051 -0.63%
2025-08-20 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8054 0.8054 0.8029 0.8029 0.0025 0.31%
2025-08-19 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8029 0.8029 0.8039 0.8039 -0.0010 -0.12%
2025-08-18 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8039 0.8039 0.8039 0.8039 0.0000 0.00%
2025-08-15 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8039 0.8039 0.8101 0.8101 -0.0062 -0.77%
2025-08-14 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8101 0.8101 0.8120 0.8120 -0.0019 -0.23%
2025-08-13 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8120 0.8120 0.7930 0.7930 0.0190 2.40%
2025-08-12 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7930 0.7930 0.7905 0.7905 0.0025 0.32%
2025-08-11 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7905 0.7905 0.7909 0.7909 -0.0004 -0.05%
2025-08-08 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7909 0.7909 0.7978 0.7978 -0.0069 -0.86%
2025-08-07 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7978 0.7978 0.7943 0.7943 0.0035 0.44%
2025-08-06 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7943 0.7943 0.7955 0.7955 -0.0012 -0.15%
2025-08-05 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7955 0.7955 0.7910 0.7910 0.0045 0.57%
2025-08-04 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7910 0.7910 0.7845 0.7845 0.0065 0.83%
2025-08-01 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7845 0.7845 0.7912 0.7912 -0.0067 -0.85%
2025-07-31 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7912 0.7912 0.8037 0.8037 -0.0125 -1.56%
2025-07-30 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8037 0.8037 0.8134 0.8134 -0.0097 -1.19%
2025-07-29 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8134 0.8134 0.8156 0.8156 -0.0022 -0.27%
2025-07-28 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8156 0.8156 0.8129 0.8129 0.0027 0.33%
2025-07-25 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8129 0.8129 0.8216 0.8216 -0.0087 -1.06%
2025-07-24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8216 0.8216 0.8206 0.8206 0.0010 0.12%
2025-07-23 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8206 0.8206 0.8072 0.8072 0.0134 1.66%
2025-07-22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8072 0.8072 0.8050 0.8050 0.0022 0.27%
2025-07-21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8050 0.8050 0.8001 0.8001 0.0049 0.61%
2025-07-18 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8001 0.8001 0.7882 0.7882 0.0119 1.51%
2025-07-17 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7882 0.7882 0.7898 0.7898 -0.0016 -0.20%
2025-07-16 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7898 0.7898 0.7907 0.7907 -0.0009 -0.11%
2025-07-15 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7907 0.7907 0.7785 0.7785 0.0122 1.57%
2025-07-14 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7785 0.7785 0.7746 0.7746 0.0039 0.50%
2025-07-11 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7746 0.7746 0.7733 0.7733 0.0013 0.17%
2025-07-10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7733 0.7733 0.7676 0.7676 0.0057 0.74%
2025-07-09 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7676 0.7676 0.7768 0.7768 -0.0092 -1.18%
2025-07-08 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7768 0.7768 0.7680 0.7680 0.0088 1.15%
2025-07-07 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7680 0.7680 0.7687 0.7687 -0.0007 -0.09%
2025-07-04 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7687 0.7687 0.7715 0.7715 -0.0028 -0.36%
2025-07-03 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7715 0.7715 0.7769 0.7769 -0.0054 -0.70%
2025-07-02 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7769 0.7769 0.7726 0.7726 0.0043 0.56%
2025-07-01 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7726 0.7726 0.7732 0.7732 -0.0006 -0.08%
2025-06-30 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7732 0.7732 0.7808 0.7808 -0.0076 -0.97%
2025-06-27 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7808 0.7808 0.7841 0.7841 -0.0033 -0.42%
2025-06-26 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7841 0.7841 0.7887 0.7887 -0.0046 -0.58%
2025-06-25 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7887 0.7887 0.7802 0.7802 0.0085 1.09%
2025-06-24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7802 0.7802 0.7670 0.7670 0.0132 1.72%
2025-06-23 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7670 0.7670 0.7610 0.7610 0.0060 0.79%
2025-06-20 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7610 0.7610 0.7516 0.7516 0.0094 1.25%
2025-06-19 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7516 0.7516 0.7674 0.7674 -0.0158 -2.06%
2025-06-18 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7674 0.7674 0.7758 0.7758 -0.0084 -1.08%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.8748 2.89%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2633 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2886 1.04%
科技恒指 0.9160 1.03%
港股科技 0.7471 1.02%
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