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易方达标普500指数人民币A(标普500)基金净值查询(161125)

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今天最新净值 3.1117 -0.0142 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1117
成立日期：2016-12-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.2960亿
最近资产：14.75亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘依姗

近一周易方达标普500指数人民币A|标普500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达标普500指数人民币A(161125)基金累计收益率-1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161125	易方达标普500指数人民币A	3.0967	3.0967	3.1117	3.1117	-0.0150	-0.48%
2026-09-15	161125	易方达标普500指数人民币A	3.1117	3.1117	3.1259	3.1259	-0.0142	-0.45%
2026-09-14	161125	易方达标普500指数人民币A	3.1259	3.1259	3.1424	3.1424	-0.0165	-0.53%
2026-09-11	161125	易方达标普500指数人民币A	3.1424	3.1424	3.1179	3.1179	0.0245	0.78%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%