前海开源中航军工指数A(中航军工)基金净值查询(164402)

今天最新净值 0.9727 -0.0068 -0.69% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1252 0.0130 1.1712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9727
成立日期：2015-03-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.999亿份
最近份额：16.0398亿
最近资产：8.39亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：黄玥

近半年前海开源中航军工指数A|中航军工基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,前海开源中航军工指数A(164402)基金累计收益率-13.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	164402	前海开源中航军工指数A	0.9817	0.9817	0.9727	0.9727	0.0090	0.93%
2026-09-17	164402	前海开源中航军工指数A	0.9727	0.9727	0.9795	0.9795	-0.0068	-0.69%
2026-09-16	164402	前海开源中航军工指数A	0.9795	0.9795	0.9770	0.9770	0.0025	0.26%
2026-09-15	164402	前海开源中航军工指数A	0.9770	0.9770	0.9864	0.9864	-0.0094	-0.95%
2026-09-14	164402	前海开源中航军工指数A	0.9864	0.9864	1.0075	1.0075	-0.0211	-2.14%
2026-09-11	164402	前海开源中航军工指数A	1.0075	1.0075	1.0147	1.0147	-0.0072	-0.71%
2026-09-10	164402	前海开源中航军工指数A	1.0147	1.0147	1.0150	1.0150	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	164402	前海开源中航军工指数A	1.0150	1.0150	1.0028	1.0028	0.0122	1.22%
2026-09-08	164402	前海开源中航军工指数A	1.0028	1.0028	0.9828	0.9828	0.0200	2.04%
2026-09-07	164402	前海开源中航军工指数A	0.9828	0.9828	0.9898	0.9898	-0.0070	-0.71%

2026-09-04	164402	前海开源中航军工指数A	0.9898	0.9898	0.9771	0.9771	0.0127	1.30%
2026-09-03	164402	前海开源中航军工指数A	0.9771	0.9771	0.9732	0.9732	0.0039	0.40%
2026-09-02	164402	前海开源中航军工指数A	0.9732	0.9732	0.9690	0.9690	0.0042	0.43%
2026-09-01	164402	前海开源中航军工指数A	0.9690	0.9690	0.9675	0.9675	0.0015	0.16%
2026-08-31	164402	前海开源中航军工指数A	0.9675	0.9675	0.9572	0.9572	0.0103	1.08%
2026-08-28	164402	前海开源中航军工指数A	0.9572	0.9572	0.9517	0.9517	0.0055	0.58%
2026-08-27	164402	前海开源中航军工指数A	0.9517	0.9517	0.9328	0.9328	0.0189	2.03%
2026-08-26	164402	前海开源中航军工指数A	0.9328	0.9328	0.9290	0.9290	0.0038	0.41%
2026-08-25	164402	前海开源中航军工指数A	0.9290	0.9290	0.9290	0.9290	0.0000	0.00%
2026-08-24	164402	前海开源中航军工指数A	0.9290	0.9290	0.9338	0.9338	-0.0048	-0.51%
2026-08-21	164402	前海开源中航军工指数A	0.9338	0.9338	0.9268	0.9268	0.0070	0.76%
2026-08-20	164402	前海开源中航军工指数A	0.9268	0.9268	0.9251	0.9251	0.0017	0.18%
2026-08-19	164402	前海开源中航军工指数A	0.9251	0.9251	0.9617	0.9617	-0.0366	-3.81%
2026-08-18	164402	前海开源中航军工指数A	0.9617	0.9617	0.9691	0.9691	-0.0074	-0.76%
2026-08-17	164402	前海开源中航军工指数A	0.9691	0.9691	0.9559	0.9559	0.0132	1.38%

2026-08-14	164402	前海开源中航军工指数A	0.9559	0.9559	0.9491	0.9491	0.0068	0.72%
2026-08-13	164402	前海开源中航军工指数A	0.9491	0.9491	0.9549	0.9549	-0.0058	-0.61%
2026-08-12	164402	前海开源中航军工指数A	0.9549	0.9549	0.9516	0.9516	0.0033	0.35%
2026-08-11	164402	前海开源中航军工指数A	0.9516	0.9516	0.9679	0.9679	-0.0163	-1.71%
2026-08-10	164402	前海开源中航军工指数A	0.9679	0.9679	0.9501	0.9501	0.0178	1.87%
2026-08-07	164402	前海开源中航军工指数A	0.9501	0.9501	0.9434	0.9434	0.0067	0.71%
2026-08-06	164402	前海开源中航军工指数A	0.9434	0.9434	0.9450	0.9450	-0.0016	-0.17%
2026-08-05	164402	前海开源中航军工指数A	0.9450	0.9450	0.9372	0.9372	0.0078	0.83%
2026-08-04	164402	前海开源中航军工指数A	0.9372	0.9372	0.9366	0.9366	0.0006	0.06%
2026-08-03	164402	前海开源中航军工指数A	0.9366	0.9366	0.9241	0.9241	0.0125	1.35%
2026-07-31	164402	前海开源中航军工指数A	0.9241	0.9241	0.9173	0.9173	0.0068	0.74%
2026-07-30	164402	前海开源中航军工指数A	0.9173	0.9173	0.9231	0.9231	-0.0058	-0.63%
2026-07-29	164402	前海开源中航军工指数A	0.9231	0.9231	0.9039	0.9039	0.0192	2.12%
2026-07-28	164402	前海开源中航军工指数A	0.9039	0.9039	0.9176	0.9176	-0.0137	-1.49%
2026-07-27	164402	前海开源中航军工指数A	0.9176	0.9176	0.9009	0.9009	0.0167	1.85%
2026-07-24	164402	前海开源中航军工指数A	0.9009	0.9009	0.9221	0.9221	-0.0212	-2.30%
2026-07-23	164402	前海开源中航军工指数A	0.9221	0.9221	0.9058	0.9058	0.0163	1.80%
2026-07-22	164402	前海开源中航军工指数A	0.9058	0.9058	0.9132	0.9132	-0.0074	-0.81%
2026-07-21	164402	前海开源中航军工指数A	0.9132	0.9132	0.8969	0.8969	0.0163	1.82%
2026-07-20	164402	前海开源中航军工指数A	0.8969	0.8969	0.8843	0.8843	0.0126	1.42%
2026-07-17	164402	前海开源中航军工指数A	0.8843	0.8843	0.9176	0.9176	-0.0333	-3.63%
2026-07-16	164402	前海开源中航军工指数A	0.9176	0.9176	0.9327	0.9327	-0.0151	-1.62%
2026-07-15	164402	前海开源中航军工指数A	0.9327	0.9327	0.9230	0.9230	0.0097	1.05%
2026-07-14	164402	前海开源中航军工指数A	0.9230	0.9230	0.9344	0.9344	-0.0114	-1.24%
2026-07-13	164402	前海开源中航军工指数A	0.9344	0.9344	1.0001	1.0001	-0.0657	-7.03%
2026-07-10	164402	前海开源中航军工指数A	1.0001	1.0001	0.9801	0.9801	0.0200	2.04%
2026-07-09	164402	前海开源中航军工指数A	0.9801	0.9801	0.9634	0.9634	0.0167	1.73%
2026-07-08	164402	前海开源中航军工指数A	0.9634	0.9634	0.9909	0.9909	-0.0275	-2.85%
2026-07-07	164402	前海开源中航军工指数A	0.9909	0.9909	1.0153	1.0153	-0.0244	-2.40%
2026-07-06	164402	前海开源中航军工指数A	1.0153	1.0153	1.0338	1.0338	-0.0185	-1.79%
2026-07-03	164402	前海开源中航军工指数A	1.0338	1.0338	1.0024	1.0024	0.0314	3.13%
2026-07-02	164402	前海开源中航军工指数A	1.0024	1.0024	1.0227	1.0227	-0.0203	-1.98%
2026-07-01	164402	前海开源中航军工指数A	1.0227	1.0227	1.0139	1.0139	0.0088	0.87%
2026-06-30	164402	前海开源中航军工指数A	1.0139	1.0139	0.9826	0.9826	0.0313	3.19%
2026-06-29	164402	前海开源中航军工指数A	0.9826	0.9826	0.9859	0.9859	-0.0033	-0.33%
2026-06-26	164402	前海开源中航军工指数A	0.9859	0.9859	1.0032	1.0032	-0.0173	-1.72%
2026-06-25	164402	前海开源中航军工指数A	1.0032	1.0032	1.0072	1.0072	-0.0040	-0.40%
2026-06-24	164402	前海开源中航军工指数A	1.0072	1.0072	1.0103	1.0103	-0.0031	-0.31%
2026-06-23	164402	前海开源中航军工指数A	1.0103	1.0103	1.0432	1.0432	-0.0329	-3.15%
2026-06-22	164402	前海开源中航军工指数A	1.0432	1.0432	1.0304	1.0304	0.0128	1.24%
2026-06-18	164402	前海开源中航军工指数A	1.0304	1.0304	1.0242	1.0242	0.0062	0.61%
2026-06-17	164402	前海开源中航军工指数A	1.0242	1.0242	1.0101	1.0101	0.0141	1.40%
2026-06-16	164402	前海开源中航军工指数A	1.0101	1.0101	1.0079	1.0079	0.0022	0.22%
2026-06-15	164402	前海开源中航军工指数A	1.0079	1.0079	1.0011	1.0011	0.0068	0.68%
2026-06-12	164402	前海开源中航军工指数A	1.0011	1.0011	0.9780	0.9780	0.0231	2.36%
2026-06-11	164402	前海开源中航军工指数A	0.9780	0.9780	0.9828	0.9828	-0.0048	-0.49%
2026-06-10	164402	前海开源中航军工指数A	0.9828	0.9828	0.9982	0.9982	-0.0154	-1.54%
2026-06-09	164402	前海开源中航军工指数A	0.9982	0.9982	0.9857	0.9857	0.0125	1.27%
2026-06-08	164402	前海开源中航军工指数A	0.9857	0.9857	1.0207	1.0207	-0.0350	-3.43%
2026-06-05	164402	前海开源中航军工指数A	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2026-06-04	164402	前海开源中航军工指数A	1.0207	1.0207	1.0181	1.0181	0.0026	0.26%
2026-06-03	164402	前海开源中航军工指数A	1.0181	1.0181	1.0136	1.0136	0.0045	0.44%
2026-06-02	164402	前海开源中航军工指数A	1.0136	1.0136	1.0157	1.0157	-0.0021	-0.21%
2026-06-01	164402	前海开源中航军工指数A	1.0157	1.0157	1.0209	1.0209	-0.0052	-0.51%
2026-05-29	164402	前海开源中航军工指数A	1.0209	1.0209	1.0604	1.0604	-0.0395	-3.73%
2026-05-28	164402	前海开源中航军工指数A	1.0604	1.0604	1.0499	1.0499	0.0105	1.00%
2026-05-27	164402	前海开源中航军工指数A	1.0499	1.0499	1.0710	1.0710	-0.0211	-1.97%
2026-05-26	164402	前海开源中航军工指数A	1.0710	1.0710	1.0845	1.0845	-0.0135	-1.24%
2026-05-25	164402	前海开源中航军工指数A	1.0845	1.0845	1.0813	1.0813	0.0032	0.30%
2026-05-22	164402	前海开源中航军工指数A	1.0813	1.0813	1.0736	1.0736	0.0077	0.72%
2026-05-21	164402	前海开源中航军工指数A	1.0736	1.0736	1.1005	1.1005	-0.0269	-2.44%
2026-05-20	164402	前海开源中航军工指数A	1.1005	1.1005	1.1024	1.1024	-0.0019	-0.17%
2026-05-19	164402	前海开源中航军工指数A	1.1024	1.1024	1.0989	1.0989	0.0035	0.32%
2026-05-18	164402	前海开源中航军工指数A	1.0989	1.0989	1.1040	1.1040	-0.0051	-0.46%
2026-05-15	164402	前海开源中航军工指数A	1.1040	1.1040	1.1276	1.1276	-0.0236	-2.09%
2026-05-14	164402	前海开源中航军工指数A	1.1276	1.1276	1.1700	1.1700	-0.0424	-3.76%
2026-05-13	164402	前海开源中航军工指数A	1.1700	1.1700	1.1594	1.1594	0.0106	0.91%
2026-05-12	164402	前海开源中航军工指数A	1.1594	1.1594	1.1725	1.1725	-0.0131	-1.12%
2026-05-11	164402	前海开源中航军工指数A	1.1725	1.1725	1.1563	1.1563	0.0162	1.40%
2026-05-08	164402	前海开源中航军工指数A	1.1563	1.1563	1.1223	1.1223	0.0340	3.03%
2026-04-30	164402	前海开源中航军工指数A	1.0933	1.0933	1.0764	1.0764	0.0169	1.57%
2026-04-29	164402	前海开源中航军工指数A	1.0764	1.0764	1.0750	1.0750	0.0014	0.13%
2026-04-28	164402	前海开源中航军工指数A	1.0750	1.0750	1.0980	1.0980	-0.0230	-2.14%
2026-04-27	164402	前海开源中航军工指数A	1.0980	1.0980	1.1038	1.1038	-0.0058	-0.53%
2026-04-24	164402	前海开源中航军工指数A	1.1038	1.1038	1.1317	1.1317	-0.0279	-2.53%
2026-04-23	164402	前海开源中航军工指数A	1.1317	1.1317	1.1331	1.1331	-0.0014	-0.12%
2026-04-22	164402	前海开源中航军工指数A	1.1331	1.1331	1.1322	1.1322	0.0009	0.08%
2026-04-21	164402	前海开源中航军工指数A	1.1322	1.1322	1.1480	1.1480	-0.0158	-1.40%
2026-04-20	164402	前海开源中航军工指数A	1.1480	1.1480	1.1196	1.1196	0.0284	2.54%
2026-04-17	164402	前海开源中航军工指数A	1.1196	1.1196	1.1125	1.1125	0.0071	0.64%
2026-04-16	164402	前海开源中航军工指数A	1.1125	1.1125	1.1082	1.1082	0.0043	0.39%
2026-04-15	164402	前海开源中航军工指数A	1.1082	1.1082	1.1086	1.1086	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	164402	前海开源中航军工指数A	1.1086	1.1086	1.0866	1.0866	0.0220	2.02%
2026-04-13	164402	前海开源中航军工指数A	1.0866	1.0866	1.0754	1.0754	0.0112	1.04%
2026-04-10	164402	前海开源中航军工指数A	1.0754	1.0754	1.0670	1.0670	0.0084	0.79%
2026-04-09	164402	前海开源中航军工指数A	1.0670	1.0670	1.0797	1.0797	-0.0127	-1.18%
2026-04-08	164402	前海开源中航军工指数A	1.0797	1.0797	1.0308	1.0308	0.0489	4.74%
2026-04-07	164402	前海开源中航军工指数A	1.0308	1.0308	1.0358	1.0358	-0.0050	-0.48%
2026-04-03	164402	前海开源中航军工指数A	1.0358	1.0358	1.0509	1.0509	-0.0151	-1.44%
2026-04-02	164402	前海开源中航军工指数A	1.0509	1.0509	1.0668	1.0668	-0.0159	-1.49%
2026-04-01	164402	前海开源中航军工指数A	1.0668	1.0668	1.0637	1.0637	0.0031	0.29%
2026-03-31	164402	前海开源中航军工指数A	1.0637	1.0637	1.0639	1.0639	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	164402	前海开源中航军工指数A	1.0639	1.0639	1.0478	1.0478	0.0161	1.54%
2026-03-27	164402	前海开源中航军工指数A	1.0478	1.0478	1.0450	1.0450	0.0028	0.27%
2026-03-26	164402	前海开源中航军工指数A	1.0450	1.0450	1.0632	1.0632	-0.0182	-1.71%
2026-03-25	164402	前海开源中航军工指数A	1.0632	1.0632	1.0451	1.0451	0.0181	1.73%
2026-03-24	164402	前海开源中航军工指数A	1.0451	1.0451	1.0289	1.0289	0.0162	1.57%
2026-03-23	164402	前海开源中航军工指数A	1.0289	1.0289	1.0733	1.0733	-0.0444	-4.14%
2026-03-20	164402	前海开源中航军工指数A	1.0733	1.0733	1.1057	1.1057	-0.0324	-3.02%
2026-03-19	164402	前海开源中航军工指数A	1.1057	1.1057	1.1324	1.1324	-0.0267	-2.36%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%