汇添富季季红定期开放债券基金净值查询(164702)
今天最新净值
1.0193
-0.0012 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.5932
- 成立日期：2012-07-26
- 基金类型：
- 成立份额：6.220亿份
- 最近份额：0.5063亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：陆文磊 徐光
近一周,汇添富季季红定期开放债券(164702)基金累计收益率-1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
1.0193 |
1.5932 |
1.0205 |
1.5944 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
1.0205 |
1.5944 |
1.0209 |
1.5948 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
1.0209 |
1.5948 |
1.0219 |
1.5958 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
1.0219 |
1.5958 |
1.0213 |
1.5952 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
1.0213 |
1.5952 |
1.0203 |
1.5942 |
0.0010 |
0.10% |
