交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(中国互联)基金净值查询(164906)

今天最新净值 1.2899 0.0167 1.29% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2771 0.0136 1.0775%

累计净值：1.2899
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：93.0382亿
最近资产：84.02亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮邵文婷

近半年交银中证海外中国互联网指数(LOF)A|中国互联基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)基金累计收益率5.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2635	1.2635	1.2899	1.2899	-0.0264	-2.09%
2025-12-12	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2899	1.2899	1.2732	1.2732	0.0167	1.29%
2025-12-11	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2732	1.2732	1.2847	1.2847	-0.0115	-0.90%
2025-12-10	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2847	1.2847	1.2820	1.2820	0.0027	0.21%
2025-12-09	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2820	1.2820	1.2991	1.2991	-0.0171	-1.33%
2025-12-08	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2991	1.2991	1.3011	1.3011	-0.0020	-0.15%
2025-12-05	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3011	1.3011	1.2891	1.2891	0.0120	0.93%
2025-12-04	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2891	1.2891	1.2823	1.2823	0.0068	0.53%
2025-12-03	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2823	1.2823	1.3021	1.3021	-0.0198	-1.54%
2025-12-02	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3021	1.3021	1.3076	1.3076	-0.0055	-0.42%

2025-12-01	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3076	1.3076	1.2933	1.2933	0.0143	1.09%
2025-11-28	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2933	1.2933	1.2930	1.2930	0.0003	0.02%
2025-11-27	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2930	1.2930	1.3019	1.3019	-0.0089	-0.68%
2025-11-26	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3019	1.3019	1.3056	1.3056	-0.0037	-0.28%
2025-11-25	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3056	1.3056	1.2891	1.2891	0.0165	1.26%
2025-11-24	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2891	1.2891	1.2569	1.2569	0.0322	2.50%
2025-11-21	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2569	1.2569	1.2835	1.2835	-0.0266	-2.12%
2025-11-20	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2835	1.2835	1.2992	1.2992	-0.0157	-1.22%
2025-11-19	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2992	1.2992	1.3032	1.3032	-0.0040	-0.31%
2025-11-18	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3032	1.3032	1.3220	1.3220	-0.0188	-1.44%
2025-11-17	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3220	1.3220	1.3377	1.3377	-0.0157	-1.19%
2025-11-14	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3377	1.3377	1.3649	1.3649	-0.0272	-2.03%
2025-11-13	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3649	1.3649	1.3637	1.3637	0.0012	0.09%
2025-11-12	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3637	1.3637	1.3676	1.3676	-0.0039	-0.29%
2025-11-11	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3676	1.3676	1.3713	1.3713	-0.0037	-0.27%

2025-11-10	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3713	1.3713	1.3456	1.3456	0.0257	1.87%
2025-11-07	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3456	1.3456	1.3710	1.3710	-0.0254	-1.89%
2025-11-06	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3710	1.3710	1.3528	1.3528	0.0182	1.33%
2025-11-05	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3528	1.3528	1.3566	1.3566	-0.0038	-0.28%
2025-11-04	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3566	1.3566	1.3785	1.3785	-0.0219	-1.61%
2025-11-03	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3785	1.3785	1.3727	1.3727	0.0058	0.42%
2025-10-31	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3727	1.3727	1.3914	1.3914	-0.0187	-1.36%
2025-10-30	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3914	1.3914	1.4007	1.4007	-0.0093	-0.66%
2025-10-29	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.4007	1.4007	1.4035	1.4035	-0.0028	-0.20%
2025-10-28	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.4035	1.4035	1.4185	1.4185	-0.0150	-1.06%
2025-10-27	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.4185	1.4185	1.3943	1.3943	0.0242	1.71%
2025-10-24	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3943	1.3943	1.3813	1.3813	0.0130	0.94%
2025-10-23	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3813	1.3813	1.3691	1.3691	0.0122	0.89%
2025-10-22	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3691	1.3691	1.3877	1.3877	-0.0186	-1.36%
2025-10-21	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3877	1.3877	1.3754	1.3754	0.0123	0.89%
2025-10-20	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3754	1.3754	1.3379	1.3379	0.0375	2.73%
2025-10-17	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3379	1.3379	1.3695	1.3695	-0.0316	-2.36%
2025-10-16	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3695	1.3695	1.3776	1.3776	-0.0081	-0.59%
2025-10-15	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3776	1.3776	1.3500	1.3500	0.0276	2.00%
2025-10-14	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3500	1.3500	1.3869	1.3869	-0.0369	-2.73%
2025-10-13	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3869	1.3869	1.3938	1.3938	-0.0069	-0.50%
2025-09-29	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.4432	1.4432	1.4143	1.4143	0.0289	2.04%
2025-09-26	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.4143	1.4143	1.4420	1.4420	-0.0277	-1.92%
2025-09-25	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.4420	1.4420	1.4397	1.4397	0.0023	0.16%
2025-09-24	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.4397	1.4397	1.4097	1.4097	0.0300	2.13%
2025-09-23	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.4097	1.4097	1.4322	1.4322	-0.0225	-1.57%
2025-09-22	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.4322	1.4322	1.4447	1.4447	-0.0125	-0.87%
2025-09-17	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.4675	1.4675	1.4163	1.4163	0.0512	3.62%
2025-09-16	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.4163	1.4163	1.4157	1.4157	0.0006	0.04%
2025-09-15	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.4157	1.4157	1.4079	1.4079	0.0078	0.55%
2025-09-12	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.4079	1.4079	1.3884	1.3884	0.0195	1.40%
2025-09-11	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3884	1.3884	1.3913	1.3913	-0.0029	-0.21%
2025-09-10	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3913	1.3913	1.3737	1.3737	0.0176	1.28%
2025-09-09	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3737	1.3737	1.3473	1.3473	0.0264	1.96%
2025-09-08	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3473	1.3473	1.3331	1.3331	0.0142	1.07%
2025-09-05	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3331	1.3331	1.3192	1.3192	0.0139	1.05%
2025-09-04	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3192	1.3192	1.3274	1.3274	-0.0082	-0.62%
2025-09-03	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3274	1.3274	1.3217	1.3217	0.0057	0.43%
2025-09-02	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3217	1.3217	1.3316	1.3316	-0.0099	-0.74%
2025-09-01	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3316	1.3316	1.3008	1.3008	0.0308	2.37%
2025-08-29	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3008	1.3008	1.2922	1.2922	0.0086	0.67%
2025-08-28	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2922	1.2922	1.3144	1.3144	-0.0222	-1.69%
2025-08-27	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3144	1.3144	1.3387	1.3387	-0.0243	-1.82%
2025-08-26	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3387	1.3387	1.3480	1.3480	-0.0093	-0.69%
2025-08-25	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3480	1.3480	1.3197	1.3197	0.0283	2.14%
2025-08-22	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3197	1.3197	1.3055	1.3055	0.0142	1.09%
2025-08-21	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3055	1.3055	1.3003	1.3003	0.0052	0.40%
2025-08-20	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3003	1.3003	1.3044	1.3044	-0.0041	-0.31%
2025-08-19	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3044	1.3044	1.3049	1.3049	-0.0005	-0.04%
2025-08-18	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.3049	1.3049	1.2958	1.2958	0.0091	0.70%
2025-08-15	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2958	1.2958	1.2893	1.2893	0.0065	0.50%
2025-08-14	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2893	1.2893	1.2999	1.2999	-0.0106	-0.82%
2025-08-13	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2999	1.2999	1.2578	1.2578	0.0421	3.35%
2025-08-12	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2578	1.2578	1.2502	1.2502	0.0076	0.61%
2025-08-11	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2502	1.2502	1.2526	1.2526	-0.0024	-0.19%
2025-08-08	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2526	1.2526	1.2604	1.2604	-0.0078	-0.62%
2025-08-07	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2604	1.2604	1.2547	1.2547	0.0057	0.45%
2025-08-06	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2547	1.2547	1.2475	1.2475	0.0072	0.58%
2025-08-05	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2475	1.2475	1.2383	1.2383	0.0092	0.74%
2025-08-04	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2383	1.2383	1.2214	1.2214	0.0169	1.38%
2025-08-01	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2214	1.2214	1.2420	1.2420	-0.0206	-1.66%
2025-07-31	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2420	1.2420	1.2455	1.2455	-0.0035	-0.28%
2025-07-30	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2455	1.2455	1.2643	1.2643	-0.0188	-1.49%
2025-07-29	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2643	1.2643	1.2692	1.2692	-0.0049	-0.39%
2025-07-28	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2692	1.2692	1.2689	1.2689	0.0003	0.02%
2025-07-25	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2689	1.2689	1.2858	1.2858	-0.0169	-1.31%
2025-07-24	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2858	1.2858	1.2961	1.2961	-0.0103	-0.79%
2025-07-23	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2961	1.2961	1.2640	1.2640	0.0321	2.54%
2025-07-22	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2640	1.2640	1.2639	1.2639	0.0001	0.01%
2025-07-21	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2639	1.2639	1.2599	1.2599	0.0040	0.32%
2025-07-18	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2599	1.2599	1.2417	1.2417	0.0182	1.47%
2025-07-17	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2417	1.2417	1.2382	1.2382	0.0035	0.28%
2025-07-16	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2382	1.2382	1.2414	1.2414	-0.0032	-0.26%
2025-07-15	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2414	1.2414	1.2035	1.2035	0.0379	3.15%
2025-07-09	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2018	1.2018	1.2152	1.2152	-0.0134	-1.10%
2025-07-08	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2152	1.2152	1.1915	1.1915	0.0237	1.99%
2025-07-07	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.1915	1.1915	1.1846	1.1846	0.0069	0.58%
2025-07-04	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.1846	1.1846	1.1858	1.1858	-0.0012	-0.10%
2025-07-03	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.1858	1.1858	1.1942	1.1942	-0.0084	-0.70%
2025-07-02	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.1942	1.1942	1.2024	1.2024	-0.0082	-0.68%
2025-07-01	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2024	1.2024	1.2036	1.2036	-0.0012	-0.10%
2025-06-30	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2036	1.2036	1.2158	1.2158	-0.0122	-1.00%
2025-06-27	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2158	1.2158	1.2129	1.2129	0.0029	0.24%
2025-06-26	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2129	1.2129	1.2185	1.2185	-0.0056	-0.46%
2025-06-25	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2185	1.2185	1.2136	1.2136	0.0049	0.40%
2025-06-24	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2136	1.2136	1.1885	1.1885	0.0251	2.11%
2025-06-23	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.1885	1.1885	1.1845	1.1845	0.0040	0.34%
2025-06-20	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.1845	1.1845	1.1821	1.1821	0.0024	0.20%
2025-06-19	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.1821	1.1821	1.2068	1.2068	-0.0247	-2.05%
2025-06-18	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2068	1.2068	1.2216	1.2216	-0.0148	-1.21%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
恒生科技	0.7175	1.11%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%
HS科技	0.7224	1.02%
恒生科技指数ETF	0.7356	1.01%