德邦量化优选股票(LOF)C基金净值查询(167703)
今天最新净值
1.0307
0.0249 2.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0506
0.0199 1.9337%
- 累计净值：1.2407
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3929亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：王本昌 吴志鹏 李荣兴
近一月,德邦量化优选股票(LOF)C(167703)基金累计收益率25.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.0307 |
1.2407 |
1.0058 |
1.2158 |
0.0249 |
2.48% |
| 2024-04-25 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.0058 |
1.2158 |
1.0026 |
1.2126 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.0026 |
1.2126 |
0.9763 |
1.1863 |
0.0263 |
2.69% |
| 2024-04-23 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
0.9763 |
1.1863 |
0.9632 |
1.1732 |
0.0131 |
1.36% |
| 2024-04-22 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
0.9632 |
1.1732 |
0.9674 |
1.1774 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2024-04-19 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
0.9674 |
1.1774 |
0.9785 |
1.1885 |
-0.0111 |
-1.13% |
| 2024-04-18 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
0.9785 |
1.1885 |
0.9822 |
1.1922 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-04-17 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
0.9822 |
1.1922 |
0.9228 |
1.1328 |
0.0594 |
6.44% |
| 2024-04-12 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.0376 |
1.2476 |
1.0460 |
1.2560 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2024-04-11 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.0460 |
1.2560 |
1.0456 |
1.2556 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-10 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.0456 |
1.2556 |
1.0701 |
1.2801 |
-0.0245 |
-2.29% |
| 2024-04-09 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.0701 |
1.2801 |
1.0506 |
1.2606 |
0.0195 |
1.86% |
| 2024-04-03 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.0828 |
1.2928 |
1.0920 |
1.3020 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2024-04-02 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.0920 |
1.3020 |
1.0935 |
1.3035 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.0935 |
1.3035 |
1.0657 |
1.2757 |
0.0278 |
2.61% |
| 2024-03-29 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.0657 |
1.2757 |
1.0510 |
1.2610 |
0.0147 |
1.40% |
