鹏华中证香港银行指数(LOF)A(香港银行)基金净值查询(501025)

今天最新净值 1.6082 -0.0190 -1.17% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6229 0.0071 0.4380%

累计净值：1.7911
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.5723亿
最近资产：7.78亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：聂毅翔张羽翔

近半年鹏华中证香港银行指数(LOF)A|香港银行基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)基金累计收益率5.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6158	1.7987	1.6082	1.7911	0.0076	0.47%
2025-12-16	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6082	1.7911	1.6272	1.8101	-0.0190	-1.17%
2025-12-15	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6272	1.8101	1.6410	1.8239	-0.0138	-0.84%
2025-12-12	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6410	1.8239	1.6265	1.8094	0.0145	0.89%
2025-12-11	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6265	1.8094	1.6169	1.7998	0.0096	0.59%
2025-12-10	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6169	1.7998	1.6171	1.8000	-0.0002	-0.01%
2025-12-09	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6171	1.8000	1.6149	1.7978	0.0022	0.14%
2025-12-08	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6149	1.7978	1.6502	1.8331	-0.0353	-2.19%
2025-12-05	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6502	1.8331	1.6438	1.8267	0.0064	0.39%
2025-12-04	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6438	1.8267	1.7042	1.8189	0.0078	0.46%

2025-12-03	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7042	1.8189	1.7185	1.8332	-0.0143	-0.83%
2025-12-02	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7185	1.8332	1.7194	1.8341	-0.0009	-0.05%
2025-12-01	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7194	1.8341	1.7158	1.8305	0.0036	0.21%
2025-11-28	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7158	1.8305	1.7226	1.8373	-0.0068	-0.39%
2025-11-27	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7226	1.8373	1.7181	1.8328	0.0045	0.26%
2025-11-26	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7181	1.8328	1.7166	1.8313	0.0015	0.09%
2025-11-25	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7166	1.8313	1.7082	1.8229	0.0084	0.49%
2025-11-24	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7082	1.8229	1.6871	1.8018	0.0211	1.25%
2025-11-21	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6871	1.8018	1.7178	1.8325	-0.0307	-1.79%
2025-11-20	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7178	1.8325	1.7043	1.8190	0.0135	0.79%
2025-11-19	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7043	1.8190	1.7137	1.8284	-0.0094	-0.55%
2025-11-18	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7137	1.8284	1.7381	1.8528	-0.0244	-1.40%
2025-11-17	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7381	1.8528	1.7503	1.8650	-0.0122	-0.70%
2025-11-14	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7503	1.8650	1.7631	1.8778	-0.0128	-0.73%
2025-11-13	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7631	1.8778	1.7603	1.8750	0.0028	0.16%

2025-11-12	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7603	1.8750	1.7475	1.8622	0.0128	0.73%
2025-11-11	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7475	1.8622	1.7311	1.8458	0.0164	0.95%
2025-11-10	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7311	1.8458	1.7129	1.8276	0.0182	1.06%
2025-11-07	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7129	1.8276	1.7143	1.8290	-0.0014	-0.08%
2025-11-06	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7143	1.8290	1.6974	1.8121	0.0169	1.00%
2025-11-05	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6974	1.8121	1.6967	1.8114	0.0007	0.04%
2025-11-04	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6967	1.8114	1.6859	1.8006	0.0108	0.64%
2025-11-03	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6859	1.8006	1.6596	1.7743	0.0263	1.58%
2025-10-31	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6596	1.7743	1.6730	1.7877	-0.0134	-0.80%
2025-10-30	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6730	1.7877	1.6721	1.7868	0.0009	0.05%
2025-10-29	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6721	1.7868	1.6726	1.7873	-0.0005	-0.03%
2025-10-28	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6726	1.7873	1.6544	1.7691	0.0182	1.10%
2025-10-27	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6544	1.7691	1.6539	1.7686	0.0005	0.03%
2025-10-24	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6539	1.7686	1.6489	1.7636	0.0050	0.30%
2025-10-23	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6489	1.7636	1.6359	1.7506	0.0130	0.79%
2025-10-22	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6359	1.7506	1.6336	1.7483	0.0023	0.14%
2025-10-21	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6336	1.7483	1.6247	1.7394	0.0089	0.55%
2025-10-20	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6247	1.7394	1.6041	1.7188	0.0206	1.28%
2025-10-17	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6041	1.7188	1.6222	1.7369	-0.0181	-1.12%
2025-10-16	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6222	1.7369	1.6056	1.7203	0.0166	1.03%
2025-10-15	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6056	1.7203	1.5925	1.7072	0.0131	0.82%
2025-10-14	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5925	1.7072	1.5799	1.6946	0.0126	0.80%
2025-10-13	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5799	1.6946	1.5836	1.6983	-0.0037	-0.23%
2025-10-10	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5836	1.6983	1.5859	1.7006	-0.0023	-0.15%
2025-10-09	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5859	1.7006	1.5912	1.7059	-0.0053	-0.33%
2025-09-30	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5912	1.7059	1.5913	1.7060	-0.0001	-0.01%
2025-09-29	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5913	1.7060	1.5758	1.6905	0.0155	0.98%
2025-09-26	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5758	1.6905	1.5675	1.6822	0.0083	0.53%
2025-09-25	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5675	1.6822	1.5943	1.7090	-0.0268	-1.68%
2025-09-24	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5943	1.7090	1.5992	1.7139	-0.0049	-0.31%
2025-09-23	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5992	1.7139	1.5906	1.7053	0.0086	0.54%
2025-09-22	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5906	1.7053	1.6066	1.7213	-0.0160	-1.00%
2025-09-19	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6066	1.7213	1.6131	1.7278	-0.0065	-0.40%
2025-09-18	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6131	1.7278	1.6261	1.7408	-0.0130	-0.80%
2025-09-17	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6261	1.7408	1.6281	1.7428	-0.0020	-0.12%
2025-09-16	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6281	1.7428	1.6299	1.7446	-0.0018	-0.11%
2025-09-15	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6299	1.7446	1.6398	1.7545	-0.0099	-0.60%
2025-09-12	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6398	1.7545	1.6372	1.7519	0.0026	0.16%
2025-09-11	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6372	1.7519	1.6411	1.7558	-0.0039	-0.24%
2025-09-10	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6411	1.7558	1.6063	1.7210	0.0348	2.17%
2025-09-09	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6063	1.7210	1.5884	1.7031	0.0179	1.13%
2025-09-08	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5884	1.7031	1.5903	1.7050	-0.0019	-0.12%
2025-09-05	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5903	1.7050	1.5753	1.6900	0.0150	0.95%
2025-09-04	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5753	1.6900	1.5717	1.6864	0.0036	0.23%
2025-09-03	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5717	1.6864	1.5861	1.7008	-0.0144	-0.91%
2025-09-02	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5861	1.7008	1.5703	1.6850	0.0158	1.01%
2025-09-01	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5703	1.6850	1.5633	1.6780	0.0070	0.45%
2025-08-29	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5633	1.6780	1.5773	1.6920	-0.0140	-0.89%
2025-08-28	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5773	1.6920	1.6038	1.6858	0.0062	0.39%
2025-08-27	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6038	1.6858	1.6174	1.6994	-0.0136	-0.84%
2025-08-26	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6174	1.6994	1.6382	1.7202	-0.0208	-1.27%
2025-08-25	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6382	1.7202	1.6414	1.7234	-0.0032	-0.19%
2025-08-22	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6414	1.7234	1.6380	1.7200	0.0034	0.21%
2025-08-21	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6380	1.7200	1.6347	1.7167	0.0033	0.20%
2025-08-20	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6347	1.7167	1.6196	1.7016	0.0151	0.93%
2025-08-19	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6196	1.7016	1.6123	1.6943	0.0073	0.45%
2025-08-18	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6123	1.6943	1.6339	1.7159	-0.0216	-1.32%
2025-08-15	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6339	1.7159	1.6604	1.7424	-0.0265	-1.60%
2025-08-14	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6604	1.7424	1.6715	1.7535	-0.0111	-0.66%
2025-08-13	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6715	1.7535	1.6622	1.7442	0.0093	0.56%
2025-08-12	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6622	1.7442	1.6512	1.7332	0.0110	0.67%
2025-08-11	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6512	1.7332	1.6504	1.7324	0.0008	0.05%
2025-08-08	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6504	1.7324	1.6595	1.7415	-0.0091	-0.55%
2025-08-07	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6595	1.7415	1.6361	1.7181	0.0234	1.43%
2025-08-06	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6361	1.7181	1.6491	1.7311	-0.0130	-0.79%
2025-08-05	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6491	1.7311	1.6291	1.7111	0.0200	1.23%
2025-08-04	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6291	1.7111	1.6149	1.6969	0.0142	0.88%
2025-08-01	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6149	1.6969	1.6305	1.7125	-0.0156	-0.96%
2025-07-31	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6305	1.7125	1.6468	1.7288	-0.0163	-0.99%
2025-07-30	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6468	1.7288	1.6652	1.7472	-0.0184	-1.10%
2025-07-29	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6652	1.7472	1.6801	1.7621	-0.0149	-0.89%
2025-07-28	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6801	1.7621	1.6744	1.7564	0.0057	0.34%
2025-07-25	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6744	1.7564	1.6912	1.7732	-0.0168	-0.99%
2025-07-24	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6912	1.7732	1.6839	1.7659	0.0073	0.43%
2025-07-23	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6839	1.7659	1.6692	1.7512	0.0147	0.88%
2025-07-22	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6692	1.7512	1.6820	1.7640	-0.0128	-0.76%
2025-07-21	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6820	1.7640	1.6895	1.7715	-0.0075	-0.44%
2025-07-18	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6895	1.7715	1.6732	1.7552	0.0163	0.97%
2025-07-17	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6732	1.7552	1.6836	1.7656	-0.0104	-0.62%
2025-07-16	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6836	1.7656	1.6829	1.7649	0.0007	0.04%
2025-07-15	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6829	1.7649	1.6838	1.7658	-0.0009	-0.05%
2025-07-14	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6838	1.7658	1.6796	1.7616	0.0042	0.25%
2025-07-11	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6796	1.7616	1.6950	1.7770	-0.0154	-0.91%
2025-07-10	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6950	1.7770	1.6620	1.7440	0.0330	1.99%
2025-07-09	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6620	1.7440	1.6656	1.7476	-0.0036	-0.22%
2025-07-08	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6656	1.7476	1.6542	1.7362	0.0114	0.69%
2025-07-07	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6542	1.7362	1.6488	1.7308	0.0054	0.33%
2025-07-04	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6488	1.7308	1.6455	1.7275	0.0033	0.20%
2025-07-03	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6455	1.7275	1.6593	1.7413	-0.0138	-0.83%
2025-07-02	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6593	1.7413	1.6334	1.7154	0.0259	1.59%
2025-07-01	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6334	1.7154	1.6345	1.7165	-0.0011	-0.07%
2025-06-30	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6345	1.7165	1.6553	1.7373	-0.0208	-1.26%
2025-06-27	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6553	1.7373	1.6729	1.7549	-0.0176	-1.05%
2025-06-26	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6729	1.7549	1.6737	1.7557	-0.0008	-0.05%
2025-06-25	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6737	1.7557	1.6562	1.7382	0.0175	1.06%
2025-06-24	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6562	1.7382	1.6287	1.7107	0.0275	1.69%
2025-06-23	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6287	1.7107	1.6168	1.6988	0.0119	0.74%
2025-06-20	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6168	1.6988	1.5877	1.6697	0.0291	1.83%
2025-06-19	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5877	1.6697	1.6103	1.6923	-0.0226	-1.40%
2025-06-18	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6103	1.6923	1.6426	1.6926	-0.0003	-0.02%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A	1.0461	5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C	1.0454	4.99%
创新动力	1.7485	4.96%
鹏华研究精选混合	2.5633	4.68%
鹏华核心优势混合A	2.8022	4.42%
鹏华沪深港互联网股票	2.2437	4.13%
鹏华研究驱动混合	2.2316	3.93%
鹏华新能源汽车混合A	1.1911	3.88%
鹏华新能源汽车混合C	1.1671	3.88%
鹏华弘和A	1.5936	3.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%