华夏翔阳两年定开混合基金净值查询(501093)
今天最新净值
1.0117
0.0316 3.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0160
0.0359 3.6632%
- 累计净值：1.0117
- 成立日期：2020-03-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.3695亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：阳琨 蔡向阳 刘心任 季新星
近一月,华夏翔阳两年定开混合(501093)基金累计收益率13.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.0117 |
1.0117 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0316 |
3.22% |
| 2024-04-25 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
0.9801 |
0.9801 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-04-24 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
0.9845 |
0.9845 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0177 |
1.83% |
| 2024-04-23 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
0.9668 |
0.9668 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0148 |
1.55% |
| 2024-04-22 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
0.9520 |
0.9520 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
0.9537 |
0.9537 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0158 |
-1.63% |
| 2024-04-18 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
0.9695 |
0.9695 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
0.9672 |
0.9672 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0113 |
1.18% |
| 2024-04-16 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
0.9559 |
0.9559 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0164 |
-1.69% |
| 2024-04-15 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
0.9723 |
0.9723 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
0.9713 |
0.9713 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
0.9697 |
0.9697 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
0.9695 |
0.9695 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0104 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
0.9799 |
0.9799 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
0.9764 |
0.9764 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0049 |
0.50% |
| 2024-04-03 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
0.9715 |
0.9715 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0147 |
-1.49% |
| 2024-04-02 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
0.9862 |
0.9862 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-04-01 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
0.9830 |
0.9830 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0132 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
0.9698 |
0.9698 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
0.9691 |
0.9691 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0086 |
0.90% |
