南方标普500ETF(QDII)(标普ETF)基金净值查询(513650)
今天最新净值
1.7563
0.0020 0.11%
2025-12-12
- 累计净值：1.7563
- 成立日期：2023-03-23
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.2302亿
- 最近资产：36.29亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近一月南方标普500ETF(QDII)|标普ETF基金净值查询
近一月,南方标普500ETF(QDII)(513650)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.7364 |
1.7364 |
1.7563 |
1.7563 |
-0.0199 |
-1.15% |
| 2025-12-11 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.7563 |
1.7563 |
1.7543 |
1.7543 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.7543 |
1.7543 |
1.7431 |
1.7431 |
0.0112 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.7431 |
1.7431 |
1.7444 |
1.7444 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.7444 |
1.7444 |
1.7501 |
1.7501 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2025-12-05 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.7501 |
1.7501 |
1.7461 |
1.7461 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.7461 |
1.7461 |
1.7447 |
1.7447 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.7447 |
1.7447 |
1.7405 |
1.7405 |
0.0042 |
0.24% |
| 2025-12-02 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.7405 |
1.7405 |
1.7354 |
1.7354 |
0.0051 |
0.29% |
| 2025-12-01 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.7354 |
1.7354 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.0099 |
-0.57% |
|
|
| 2025-11-28 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.7453 |
1.7453 |
1.7358 |
1.7358 |
0.0095 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.7358 |
1.7358 |
1.7363 |
1.7363 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.7363 |
1.7363 |
1.7251 |
1.7251 |
0.0112 |
0.65% |
| 2025-11-25 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.7251 |
1.7251 |
1.7101 |
1.7101 |
0.0150 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.7101 |
1.7101 |
1.6848 |
1.6848 |
0.0253 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.6848 |
1.6848 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0158 |
0.94% |
| 2025-11-20 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.6690 |
1.6690 |
1.6944 |
1.6944 |
-0.0254 |
-1.52% |
| 2025-11-19 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.6944 |
1.6944 |
1.6877 |
1.6877 |
0.0067 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.6877 |
1.6877 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0130 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.7007 |
1.7007 |
1.7166 |
1.7166 |
-0.0159 |
-0.93% |
