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华安中证申万食品饮料ETF(食品50)基金净值查询(516900)

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今天最新净值 0.4787 0.0004 0.08% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.5632 -0.0041 -0.7217% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4787
  • 成立日期：2021-04-16
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4792亿
  • 最近资产：1.75亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：倪斌 马丁 刘璇子
近半年华安中证申万食品饮料ETF|食品50基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华安中证申万食品饮料ETF(516900)基金累计收益率-15.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4813 0.4813 0.4787 0.4787 0.0026 0.54%
2026-09-17 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4787 0.4787 0.4783 0.4783 0.0004 0.08%
2026-09-16 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4783 0.4783 0.4792 0.4792 -0.0009 -0.19%
2026-09-15 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4792 0.4792 0.4830 0.4830 -0.0038 -0.79%
2026-09-14 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4830 0.4830 0.4815 0.4815 0.0015 0.31%
2026-09-11 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4815 0.4815 0.4862 0.4862 -0.0047 -0.97%
2026-09-10 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4862 0.4862 0.4926 0.4926 -0.0064 -1.32%
2026-09-09 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4926 0.4926 0.4974 0.4974 -0.0048 -0.97%
2026-09-08 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4974 0.4974 0.4985 0.4985 -0.0011 -0.22%
2026-09-07 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4985 0.4985 0.4999 0.4999 -0.0014 -0.28%
2026-09-04 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4999 0.4999 0.4903 0.4903 0.0096 1.92%
2026-09-03 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4903 0.4903 0.4912 0.4912 -0.0009 -0.18%
2026-09-02 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4912 0.4912 0.4955 0.4955 -0.0043 -0.87%
2026-09-01 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4955 0.4955 0.4900 0.4900 0.0055 1.11%
2026-08-31 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4900 0.4900 0.4946 0.4946 -0.0046 -0.93%
2026-08-28 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4946 0.4946 0.4909 0.4909 0.0037 0.75%
2026-08-27 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4909 0.4909 0.4929 0.4929 -0.0020 -0.41%
2026-08-26 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4929 0.4929 0.4932 0.4932 -0.0003 -0.06%
2026-08-25 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4932 0.4932 0.4923 0.4923 0.0009 0.18%
2026-08-24 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4923 0.4923 0.4900 0.4900 0.0023 0.47%
2026-08-21 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4900 0.4900 0.4964 0.4964 -0.0064 -1.31%
2026-08-20 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4964 0.4964 0.4963 0.4963 0.0001 0.02%
2026-08-19 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4963 0.4963 0.5013 0.5013 -0.0050 -1.00%
2026-08-18 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5013 0.5013 0.4997 0.4997 0.0016 0.32%
2026-08-17 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4997 0.4997 0.5067 0.5067 -0.0070 -1.40%
2026-08-14 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5067 0.5067 0.5126 0.5126 -0.0059 -1.16%
2026-08-13 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5126 0.5126 0.5119 0.5119 0.0007 0.14%
2026-08-12 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5119 0.5119 0.5086 0.5086 0.0033 0.65%
2026-08-11 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5086 0.5086 0.5137 0.5137 -0.0051 -1.00%
2026-08-10 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5137 0.5137 0.5031 0.5031 0.0106 2.06%
2026-08-07 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5031 0.5031 0.5013 0.5013 0.0018 0.36%
2026-08-06 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5013 0.5013 0.5042 0.5042 -0.0029 -0.58%
2026-08-05 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5042 0.5042 0.5089 0.5089 -0.0047 -0.93%
2026-08-04 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5089 0.5089 0.5168 0.5168 -0.0079 -1.55%
2026-08-03 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5168 0.5168 0.5178 0.5178 -0.0010 -0.19%
2026-07-31 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5178 0.5178 0.5199 0.5199 -0.0021 -0.40%
2026-07-30 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5199 0.5199 0.5075 0.5075 0.0124 2.39%
2026-07-29 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5075 0.5075 0.4988 0.4988 0.0087 1.71%
2026-07-28 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4988 0.4988 0.4891 0.4891 0.0097 1.94%
2026-07-27 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4891 0.4891 0.4885 0.4885 0.0006 0.12%
2026-07-24 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4885 0.4885 0.4960 0.4960 -0.0075 -1.54%
2026-07-23 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4960 0.4960 0.4994 0.4994 -0.0034 -0.68%
2026-07-22 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4994 0.4994 0.4959 0.4959 0.0035 0.71%
2026-07-21 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4959 0.4959 0.4997 0.4997 -0.0038 -0.76%
2026-07-20 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4997 0.4997 0.4833 0.4833 0.0164 3.28%
2026-07-17 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4833 0.4833 0.4910 0.4910 -0.0077 -1.59%
2026-07-16 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4910 0.4910 0.4879 0.4879 0.0031 0.64%
2026-07-15 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4879 0.4879 0.4703 0.4703 0.0176 3.61%
2026-07-14 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4703 0.4703 0.4681 0.4681 0.0022 0.47%
2026-07-13 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4681 0.4681 0.4690 0.4690 -0.0009 -0.19%
2026-07-10 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4690 0.4690 0.4605 0.4605 0.0085 1.81%
2026-07-09 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4605 0.4605 0.4667 0.4667 -0.0062 -1.35%
2026-07-08 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4667 0.4667 0.4661 0.4661 0.0006 0.13%
2026-07-07 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4661 0.4661 0.4745 0.4745 -0.0084 -1.80%
2026-07-06 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4745 0.4745 0.4695 0.4695 0.0050 1.06%
2026-07-03 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4695 0.4695 0.4688 0.4688 0.0007 0.15%
2026-07-02 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4688 0.4688 0.4707 0.4707 -0.0019 -0.40%
2026-07-01 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4707 0.4707 0.4650 0.4650 0.0057 1.21%
2026-06-30 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4650 0.4650 0.4696 0.4696 -0.0046 -0.98%
2026-06-29 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4696 0.4696 0.4612 0.4612 0.0084 1.79%
2026-06-26 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4612 0.4612 0.4712 0.4712 -0.0100 -2.17%
2026-06-25 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4712 0.4712 0.4670 0.4670 0.0042 0.90%
2026-06-24 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4670 0.4670 0.4725 0.4725 -0.0055 -1.18%
2026-06-23 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4725 0.4725 0.4784 0.4784 -0.0059 -1.25%
2026-06-22 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4784 0.4784 0.4725 0.4725 0.0059 1.23%
2026-06-18 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4725 0.4725 0.4818 0.4818 -0.0093 -1.97%
2026-06-17 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4818 0.4818 0.4855 0.4855 -0.0037 -0.76%
2026-06-16 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4855 0.4855 0.4929 0.4929 -0.0074 -1.52%
2026-06-15 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4929 0.4929 0.4954 0.4954 -0.0025 -0.50%
2026-06-12 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4954 0.4954 0.4931 0.4931 0.0023 0.47%
2026-06-11 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4931 0.4931 0.4925 0.4925 0.0006 0.12%
2026-06-10 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4925 0.4925 0.4865 0.4865 0.0060 1.22%
2026-06-09 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4865 0.4865 0.4891 0.4891 -0.0026 -0.53%
2026-06-08 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4891 0.4891 0.4954 0.4954 -0.0063 -1.29%
2026-06-05 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4954 0.4954 0.4949 0.4949 0.0005 0.10%
2026-06-04 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.4949 0.4949 0.5030 0.5030 -0.0081 -1.64%
2026-06-03 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5030 0.5030 0.5098 0.5098 -0.0068 -1.35%
2026-06-02 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5098 0.5098 0.5166 0.5166 -0.0068 -1.33%
2026-06-01 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5166 0.5166 0.5167 0.5167 -0.0001 -0.02%
2026-05-29 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5167 0.5167 0.5024 0.5024 0.0143 2.77%
2026-05-28 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5024 0.5024 0.5132 0.5132 -0.0108 -2.15%
2026-05-27 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5132 0.5132 0.5090 0.5090 0.0042 0.82%
2026-05-26 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5090 0.5090 0.5120 0.5120 -0.0030 -0.59%
2026-05-25 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5120 0.5120 0.5093 0.5093 0.0027 0.53%
2026-05-22 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5093 0.5093 0.5166 0.5166 -0.0073 -1.43%
2026-05-21 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5166 0.5166 0.5218 0.5218 -0.0052 -1.00%
2026-05-20 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5218 0.5218 0.5216 0.5216 0.0002 0.04%
2026-05-19 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5216 0.5216 0.5209 0.5209 0.0007 0.13%
2026-05-18 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5209 0.5209 0.5243 0.5243 -0.0034 -0.65%
2026-05-15 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5243 0.5243 0.5335 0.5335 -0.0092 -1.75%
2026-05-14 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5335 0.5335 0.5326 0.5326 0.0009 0.17%
2026-05-13 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5326 0.5326 0.5365 0.5365 -0.0039 -0.73%
2026-05-12 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5365 0.5365 0.5422 0.5422 -0.0057 -1.06%
2026-05-11 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5422 0.5422 0.5416 0.5416 0.0006 0.11%
2026-05-08 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5416 0.5416 0.5443 0.5443 -0.0027 -0.50%
2026-04-30 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5493 0.5493 0.5512 0.5512 -0.0019 -0.34%
2026-04-29 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5512 0.5512 0.5418 0.5418 0.0094 1.71%
2026-04-28 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5418 0.5418 0.5412 0.5412 0.0006 0.11%
2026-04-27 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5412 0.5412 0.5478 0.5478 -0.0066 -1.22%
2026-04-24 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5478 0.5478 0.5465 0.5465 0.0013 0.24%
2026-04-23 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5465 0.5465 0.5405 0.5405 0.0060 1.10%
2026-04-22 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5405 0.5405 0.5428 0.5428 -0.0023 -0.42%
2026-04-21 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5428 0.5428 0.5425 0.5425 0.0003 0.06%
2026-04-20 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5425 0.5425 0.5410 0.5410 0.0015 0.28%
2026-04-17 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5410 0.5410 0.5496 0.5496 -0.0086 -1.59%
2026-04-16 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5496 0.5496 0.5490 0.5490 0.0006 0.11%
2026-04-15 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5490 0.5490 0.5468 0.5468 0.0022 0.40%
2026-04-14 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5468 0.5468 0.5453 0.5453 0.0015 0.28%
2026-04-13 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5453 0.5453 0.5485 0.5485 -0.0032 -0.58%
2026-04-10 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5485 0.5485 0.5482 0.5482 0.0003 0.05%
2026-04-09 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5482 0.5482 0.5552 0.5552 -0.0070 -1.28%
2026-04-08 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5552 0.5552 0.5474 0.5474 0.0078 1.40%
2026-04-07 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5474 0.5474 0.5495 0.5495 -0.0021 -0.38%
2026-04-03 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5495 0.5495 0.5560 0.5560 -0.0065 -1.18%
2026-04-02 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5560 0.5560 0.5542 0.5542 0.0018 0.32%
2026-04-01 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5542 0.5542 0.5481 0.5481 0.0061 1.11%
2026-03-31 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5481 0.5481 0.5504 0.5504 -0.0023 -0.42%
2026-03-30 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5504 0.5504 0.5468 0.5468 0.0036 0.66%
2026-03-27 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5468 0.5468 0.5380 0.5380 0.0088 1.61%
2026-03-26 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5380 0.5380 0.5429 0.5429 -0.0049 -0.91%
2026-03-25 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5429 0.5429 0.5391 0.5391 0.0038 0.70%
2026-03-24 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5391 0.5391 0.5332 0.5332 0.0059 1.09%
2026-03-23 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5332 0.5332 0.5511 0.5511 -0.0179 -3.36%
2026-03-20 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5511 0.5511 0.5555 0.5555 -0.0044 -0.79%
2026-03-19 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5555 0.5555 0.5622 0.5622 -0.0067 -1.21%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板HA 2.2406 6.55%
华安智增LOF 1.8660 4.14%
华安中小盘成长混合 2.7283 4.13%
华安景气回报混合发起式A 1.0792 4.08%
华安景气回报混合发起式C 1.0685 4.08%
芯片科创 1.1583 3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1924 3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.1688 3.49%
华安成长创新混合A 2.5851 3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2872 3.45%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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