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易方达中证沪港深500ETF基金净值查询(517010)

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今天最新净值 0.7891 0.0131 1.6900% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7882 0.0122 1.5708%
  • 累计净值：0.7891
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5123亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：成曦 李栩
近一年易方达中证沪港深500ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达中证沪港深500ETF(517010)基金累计收益率-8.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.7891 0.7891 0.7760 0.7760 0.0131 1.69%
2024-04-25 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.7760 0.7760 0.7737 0.7737 0.0023 0.30%
2024-04-24 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.7737 0.7737 0.7653 0.7653 0.0084 1.10%
2024-04-23 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.7653 0.7653 0.7632 0.7632 0.0021 0.28%
2024-04-22 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.7632 0.7632 0.7594 0.7594 0.0038 0.50%
2024-04-19 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.7594 0.7594 0.7655 0.7655 -0.0061 -0.80%
2024-04-18 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.7655 0.7655 0.7623 0.7623 0.0032 0.42%
2024-04-17 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.7623 0.7623 0.7548 0.7548 0.0075 0.99%
2024-04-16 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.7548 0.7548 0.7654 0.7654 -0.0106 -1.38%
2024-04-15 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.7654 0.7654 0.7582 0.7582 0.0072 0.95%
2024-04-12 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.7582 0.7582 0.7674 0.7674 -0.0092 -1.20%
2024-04-11 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.7674 0.7674 0.7684 0.7684 -0.0010 -0.13%
2024-04-10 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.7684 0.7684 0.7678 0.7678 0.0006 0.08%
2024-04-09 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.7678 0.7678 0.7663 0.7663 0.0015 0.20%
2023-09-18 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8137 0.8137 0.8151 0.8151 -0.0014 -0.17%
2023-09-15 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8151 0.8151 0.8162 0.8162 -0.0011 -0.13%
2023-09-14 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8162 0.8162 0.8159 0.8159 0.0003 0.04%
2023-09-13 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8159 0.8159 0.8194 0.8194 -0.0035 -0.43%
2023-09-12 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8194 0.8194 0.8216 0.8216 -0.0022 -0.27%
2023-09-11 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8216 0.8216 0.8184 0.8184 0.0032 0.39%
2023-09-07 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8194 0.8194 0.8298 0.8298 -0.0104 -1.25%
2023-09-01 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8254 0.8254 0.8220 0.8220 0.0034 0.41%
2023-08-31 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8220 0.8220 0.8264 0.8264 -0.0044 -0.53%
2023-08-30 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8264 0.8264 0.8270 0.8270 -0.0006 -0.07%
2023-08-29 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8270 0.8270 0.8164 0.8164 0.0106 1.30%
2023-08-28 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8164 0.8164 0.8082 0.8082 0.0082 1.01%
2023-08-25 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8082 0.8082 0.8138 0.8138 -0.0056 -0.69%
2023-08-24 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8138 0.8138 0.8049 0.8049 0.0089 1.11%
2023-08-23 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8049 0.8049 0.8122 0.8122 -0.0073 -0.90%
2023-08-22 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8122 0.8122 0.8065 0.8065 0.0057 0.71%
2023-08-21 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8065 0.8065 0.8191 0.8191 -0.0126 -1.54%
2023-08-18 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8191 0.8191 0.8312 0.8312 -0.0121 -1.46%
2023-08-17 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8312 0.8312 0.8291 0.8291 0.0021 0.25%
2023-08-16 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8291 0.8291 0.8360 0.8360 -0.0069 -0.83%
2023-08-15 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8360 0.8360 0.8398 0.8398 -0.0038 -0.45%
2023-08-14 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8398 0.8398 0.8469 0.8469 -0.0071 -0.84%
2023-08-11 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8469 0.8469 0.8617 0.8617 -0.0148 -1.72%
2023-08-10 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8617 0.8617 0.8606 0.8606 0.0011 0.13%
2023-08-09 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8606 0.8606 0.8612 0.8612 -0.0006 -0.07%
2023-08-08 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8612 0.8612 0.8668 0.8668 -0.0056 -0.65%
2023-08-07 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8668 0.8668 0.8718 0.8718 -0.0050 -0.57%
2023-08-04 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8718 0.8718 0.8687 0.8687 0.0031 0.36%
2023-08-03 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8687 0.8687 0.8648 0.8648 0.0039 0.45%
2023-08-02 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8648 0.8648 0.8763 0.8763 -0.0115 -1.31%
2023-08-01 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8763 0.8763 0.8798 0.8798 -0.0035 -0.40%
2023-07-31 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8798 0.8798 0.8745 0.8745 0.0053 0.61%
2023-07-28 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8745 0.8745 0.8574 0.8574 0.0171 1.99%
2023-07-27 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8574 0.8574 0.8530 0.8530 0.0044 0.52%
2023-07-26 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8530 0.8530 0.8552 0.8552 -0.0022 -0.26%
2023-07-25 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8552 0.8552 0.8292 0.8292 0.0260 3.14%
2023-07-24 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8292 0.8292 0.8379 0.8379 -0.0087 -1.04%
2023-07-21 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8379 0.8379 0.8358 0.8358 0.0021 0.25%
2023-07-20 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8358 0.8358 0.8392 0.8392 -0.0034 -0.41%
2023-07-19 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8392 0.8392 0.8408 0.8408 -0.0016 -0.19%
2023-07-18 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8408 0.8408 0.8477 0.8477 -0.0069 -0.81%
2023-07-17 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8477 0.8477 0.8508 0.8508 -0.0031 -0.36%
2023-07-14 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8508 0.8508 0.8504 0.8504 0.0004 0.05%
2023-07-13 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8504 0.8504 0.8360 0.8360 0.0144 1.72%
2023-07-12 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8360 0.8360 0.8356 0.8356 0.0004 0.05%
2023-07-11 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8356 0.8356 0.8300 0.8300 0.0056 0.67%
2023-07-10 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8300 0.8300 0.8274 0.8274 0.0026 0.31%
2023-07-07 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8274 0.8274 0.8335 0.8335 -0.0061 -0.73%
2023-07-06 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8335 0.8335 0.8432 0.8432 -0.0097 -1.15%
2023-07-05 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8432 0.8432 0.8518 0.8518 -0.0086 -1.01%
2023-07-04 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8518 0.8518 0.8501 0.8501 0.0017 0.20%
2023-07-03 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8501 0.8501 0.8378 0.8378 0.0123 1.47%
2023-06-30 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8378 0.8378 0.8344 0.8344 0.0034 0.41%
2023-06-29 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8344 0.8344 0.8394 0.8394 -0.0050 -0.60%
2023-06-28 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8394 0.8394 0.8388 0.8388 0.0006 0.07%
2023-06-27 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8388 0.8388 0.8285 0.8285 0.0103 1.24%
2023-06-26 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8285 0.8285 0.8410 0.8410 -0.0125 -1.49%
2023-06-21 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8410 0.8410 0.8533 0.8533 -0.0123 -1.44%
2023-06-20 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8533 0.8533 0.8570 0.8570 -0.0037 -0.43%
2023-06-19 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8570 0.8570 0.8628 0.8628 -0.0058 -0.67%
2023-06-16 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8628 0.8628 0.8553 0.8553 0.0075 0.88%
2023-06-15 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8553 0.8553 0.8417 0.8417 0.0136 1.62%
2023-06-14 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8417 0.8417 0.8421 0.8421 -0.0004 -0.05%
2023-06-08 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8316 0.8316 0.8265 0.8265 0.0051 0.62%
2023-06-07 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8265 0.8265 0.8255 0.8255 0.0010 0.12%
2023-06-06 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8255 0.8255 0.8300 0.8300 -0.0045 -0.54%
2023-06-05 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8300 0.8300 0.8299 0.8299 0.0001 0.01%
2023-06-02 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8299 0.8299 0.8116 0.8116 0.0183 2.25%
2023-06-01 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8116 0.8116 0.8091 0.8091 0.0025 0.31%
2023-05-31 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8091 0.8091 0.8199 0.8199 -0.0108 -1.32%
2023-05-30 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8199 0.8199 0.8175 0.8175 0.0024 0.29%
2023-05-29 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8175 0.8175 0.8242 0.8242 -0.0067 -0.81%
2023-05-26 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8242 0.8242 0.8233 0.8233 0.0009 0.11%
2023-05-25 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8233 0.8233 0.8305 0.8305 -0.0072 -0.87%
2023-05-24 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8305 0.8305 0.8407 0.8407 -0.0102 -1.21%
2023-05-23 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8407 0.8407 0.8503 0.8503 -0.0096 -1.13%
2023-05-22 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8503 0.8503 0.8442 0.8442 0.0061 0.72%
2023-05-19 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8442 0.8442 0.8461 0.8461 -0.0019 -0.22%
2023-05-18 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8461 0.8461 0.8437 0.8437 0.0024 0.28%
2023-05-17 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8437 0.8437 0.8515 0.8515 -0.0078 -0.92%
2023-05-16 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8515 0.8515 0.8540 0.8540 -0.0025 -0.29%
2023-05-15 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8540 0.8540 0.8396 0.8396 0.0144 1.72%
2023-05-12 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8396 0.8396 0.8478 0.8478 -0.0082 -0.97%
2023-05-11 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8478 0.8478 0.8496 0.8496 -0.0018 -0.21%
2023-05-10 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8496 0.8496 0.8539 0.8539 -0.0043 -0.50%
2023-05-09 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8539 0.8539 0.8649 0.8649 -0.0110 -1.27%
2023-05-08 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8649 0.8649 0.8556 0.8556 0.0093 1.09%
2023-05-05 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8556 0.8556 0.8558 0.8558 -0.0002 -0.02%
2023-05-04 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8558 0.8558 0.8553 0.8553 0.0005 0.06%
2023-04-28 517010 易方达中证沪港深500ETF 0.8553 0.8553 0.8495 0.8495 0.0058 0.68%
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证券LOF 1.0172 5.65%
HK互联网 0.9576 5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 0.9734 4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 0.9717 4.88%
港股科技 0.5094 4.64%
云计算 0.8899 4.34%
人工智能ETF 0.7389 4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 0.8754 4.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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