浦银安盛盛达纯债债券C基金净值查询(519333)

今天最新净值 1.0102 0.0004 0.04% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2816
成立日期：2016-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：94.3895亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

近一季浦银安盛盛达纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛盛达纯债债券C(519333)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0102	1.2816	1.0098	1.2812	0.0004	0.04%
2025-12-18	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0098	1.2812	1.0097	1.2811	0.0001	0.01%
2025-12-17	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0097	1.2811	1.0092	1.2806	0.0005	0.05%
2025-12-16	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0092	1.2806	1.0091	1.2805	0.0001	0.01%
2025-12-15	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0091	1.2805	1.0095	1.2809	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0095	1.2809	1.0098	1.2812	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0098	1.2812	1.0094	1.2808	0.0004	0.04%
2025-12-10	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0094	1.2808	1.0092	1.2806	0.0002	0.02%
2025-12-09	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0092	1.2806	1.0087	1.2801	0.0005	0.05%
2025-12-08	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0087	1.2801	1.0088	1.2802	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0088	1.2802	1.0083	1.2797	0.0005	0.05%
2025-12-04	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0083	1.2797	1.0093	1.2807	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0093	1.2807	1.0097	1.2811	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0097	1.2811	1.0100	1.2814	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0100	1.2814	1.0098	1.2812	0.0002	0.02%
2025-11-28	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0098	1.2812	1.0095	1.2809	0.0003	0.03%
2025-11-27	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0095	1.2809	1.0099	1.2813	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0099	1.2813	1.0106	1.2820	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0106	1.2820	1.0110	1.2824	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0110	1.2824	1.0109	1.2823	0.0001	0.01%
2025-11-21	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0109	1.2823	1.0109	1.2823	0.0000	0.00%
2025-11-20	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0109	1.2823	1.0109	1.2823	0.0000	0.00%
2025-11-19	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0109	1.2823	1.0110	1.2824	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0110	1.2824	1.0110	1.2824	0.0000	0.00%
2025-11-17	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0110	1.2824	1.0107	1.2821	0.0003	0.03%

2025-11-14	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0107	1.2821	1.0106	1.2820	0.0001	0.01%
2025-11-13	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0106	1.2820	1.0106	1.2820	0.0000	0.00%
2025-11-12	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0106	1.2820	1.0104	1.2818	0.0002	0.02%
2025-11-11	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0104	1.2818	1.0103	1.2817	0.0001	0.01%
2025-11-10	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0103	1.2817	1.0102	1.2816	0.0001	0.01%
2025-11-07	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0102	1.2816	1.0104	1.2818	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0104	1.2818	1.0108	1.2822	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0108	1.2822	1.0107	1.2821	0.0001	0.01%
2025-11-04	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0107	1.2821	1.0107	1.2821	0.0000	0.00%
2025-11-03	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0107	1.2821	1.0107	1.2821	0.0000	0.00%
2025-10-31	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0107	1.2821	1.0101	1.2815	0.0006	0.06%
2025-10-30	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0101	1.2815	1.0097	1.2811	0.0004	0.04%
2025-10-29	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0097	1.2811	1.0095	1.2809	0.0002	0.02%
2025-10-28	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0095	1.2809	1.0088	1.2802	0.0007	0.07%
2025-10-27	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0088	1.2802	1.0086	1.2800	0.0002	0.02%
2025-10-24	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0086	1.2800	1.0086	1.2800	0.0000	0.00%
2025-10-23	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0086	1.2800	1.0086	1.2800	0.0000	0.00%
2025-10-22	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0086	1.2800	1.0085	1.2799	0.0001	0.01%
2025-10-21	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0085	1.2799	1.0083	1.2797	0.0002	0.02%
2025-10-20	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0083	1.2797	1.0085	1.2799	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0085	1.2799	1.0082	1.2796	0.0003	0.03%
2025-10-16	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0082	1.2796	1.0081	1.2795	0.0001	0.01%
2025-10-15	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0081	1.2795	1.0081	1.2795	0.0000	0.00%
2025-10-14	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0081	1.2795	1.0080	1.2794	0.0001	0.01%
2025-10-13	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0080	1.2794	1.0076	1.2790	0.0004	0.04%
2025-10-10	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0076	1.2790	1.0076	1.2790	0.0000	0.00%
2025-10-09	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0076	1.2790	1.0072	1.2786	0.0004	0.04%
2025-09-30	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0072	1.2786	1.0066	1.2780	0.0006	0.06%
2025-09-29	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0066	1.2780	1.0066	1.2780	0.0000	0.00%
2025-09-26	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0066	1.2780	1.0065	1.2779	0.0001	0.01%
2025-09-25	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0065	1.2779	1.0066	1.2780	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0066	1.2780	1.0071	1.2785	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0071	1.2785	1.0075	1.2789	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0075	1.2789	1.0072	1.2786	0.0003	0.03%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛医疗创新混合A	0.8316	2.86%
浦银安盛医疗创新混合C	0.8309	2.86%
浦银安盛医疗健康混合A	1.1121	1.92%
浦银安盛增长动力混合A	0.9095	1.85%
浦银安盛精致生活混合A	2.6722	1.76%
消费A	1.9240	1.46%
浦银安盛光耀优选混合A	1.0646	1.39%
浦银安盛光耀优选混合C	1.0526	1.39%
浦银安盛港股通量化混合A	0.9368	1.22%
浦银安盛港股通科技指数A	0.8704	1.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.04%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.04%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%