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华泰柏瑞恒生创新药ETF(恒生新药)基金净值查询(520500)

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今天最新净值 1.6222 -0.0248 -1.53% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.6510 0.0288 1.7731%

累计净值：1.6222
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.38亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜陈柯含

今年以来华泰柏瑞恒生创新药ETF|恒生新药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华泰柏瑞恒生创新药ETF(520500)基金累计收益率4.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.6501	1.6501	1.6222	1.6222	0.0279	1.69%
2026-01-22	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.6222	1.6222	1.6470	1.6470	-0.0248	-1.53%
2026-01-21	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.6470	1.6470	1.6506	1.6506	-0.0036	-0.22%
2026-01-20	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.6506	1.6506	1.6644	1.6644	-0.0138	-0.83%
2026-01-19	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.6644	1.6644	1.7199	1.7199	-0.0555	-3.33%
2026-01-16	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.7199	1.7199	1.7264	1.7264	-0.0065	-0.38%
2026-01-15	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.7264	1.7264	1.7360	1.7360	-0.0096	-0.55%
2026-01-14	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.7360	1.7360	1.7350	1.7350	0.0010	0.06%
2026-01-13	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.7350	1.7350	1.7221	1.7221	0.0129	0.75%
2026-01-12	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.7221	1.7221	1.7170	1.7170	0.0051	0.30%

2026-01-09	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.7170	1.7170	1.7144	1.7144	0.0026	0.15%
2026-01-08	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.7144	1.7144	1.7214	1.7214	-0.0070	-0.41%
2026-01-07	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.7214	1.7214	1.6511	1.6511	0.0703	4.08%
2026-01-06	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.6511	1.6511	1.6369	1.6369	0.0142	0.86%
2026-01-05	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.6369	1.6369	1.5481	1.5481	0.0888	5.42%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.6856	6.28%
华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.6886	6.27%
光伏ETF	1.1289	6.21%
华泰柏瑞科技创新混合发起式A	2.1216	5.07%
华泰柏瑞科技创新混合发起式C	2.1017	5.07%
华泰柏瑞新兴产业混合A	2.2467	4.57%
通用航空	1.3384	4.31%
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.6893	3.83%
华泰柏瑞低碳经济智选混合A	0.7014	3.82%
华泰柏瑞北证50成份指数C	1.1172	3.61%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生新药	1.6501	1.69%
HK创新药	1.3286	1.43%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3895	1.38%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.3803	1.38%
恒生生物科技ETF南方	1.2259	1.25%
恒生医药ETF	0.8547	1.25%
恒生生物	1.2045	1.25%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3541	1.20%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2360	1.20%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3510	1.20%