华夏中证旅游主题ETF(旅游ETF)基金净值查询(562510)

今天最新净值 0.5491 -0.0032 -0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7311 -0.0046 -0.6226% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5491
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.1289亿
最近资产：10.97亿
基金公司：
基金经理：严筱娴

近一月华夏中证旅游主题ETF|旅游ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证旅游主题ETF(562510)基金累计收益率-3.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5510	0.5510	0.5491	0.5491	0.0019	0.35%
2026-09-16	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5491	0.5491	0.5523	0.5523	-0.0032	-0.58%
2026-09-15	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5523	0.5523	0.5649	0.5649	-0.0126	-2.28%
2026-09-14	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5649	0.5649	0.5688	0.5688	-0.0039	-0.69%
2026-09-11	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5688	0.5688	0.5834	0.5834	-0.0146	-2.57%
2026-09-10	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5834	0.5834	0.5880	0.5880	-0.0046	-0.78%
2026-09-09	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5880	0.5880	0.5922	0.5922	-0.0042	-0.71%
2026-09-08	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5922	0.5922	0.5901	0.5901	0.0021	0.36%
2026-09-07	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5901	0.5901	0.5839	0.5839	0.0062	1.06%
2026-09-04	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5839	0.5839	0.5767	0.5767	0.0072	1.23%

2026-09-03	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5767	0.5767	0.5768	0.5768	-0.0001	-0.02%
2026-09-02	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5768	0.5768	0.5801	0.5801	-0.0033	-0.57%
2026-09-01	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5801	0.5801	0.5730	0.5730	0.0071	1.22%
2026-08-31	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5730	0.5730	0.5792	0.5792	-0.0062	-1.08%
2026-08-28	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5792	0.5792	0.5740	0.5740	0.0052	0.90%
2026-08-27	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5740	0.5740	0.5758	0.5758	-0.0018	-0.31%
2026-08-26	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5758	0.5758	0.5703	0.5703	0.0055	0.96%
2026-08-25	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5703	0.5703	0.5620	0.5620	0.0083	1.46%
2026-08-24	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5620	0.5620	0.5629	0.5629	-0.0009	-0.16%
2026-08-21	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5629	0.5629	0.5687	0.5687	-0.0058	-1.03%
2026-08-20	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5687	0.5687	0.5597	0.5597	0.0090	1.58%
2026-08-19	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5597	0.5597	0.5678	0.5678	-0.0081	-1.45%
2026-08-18	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5678	0.5678	0.5697	0.5697	-0.0019	-0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
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鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%