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华夏中证旅游主题ETF(旅游ETF)基金净值查询(562510)

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今天最新净值 0.7632 0.0069 0.91% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7814 0.0001 0.0066%
  • 累计净值：0.7632
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.1289亿
  • 最近资产：10.97亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：严筱娴
近一年华夏中证旅游主题ETF|旅游ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏中证旅游主题ETF(562510)基金累计收益率3.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7813 0.7813 0.7632 0.7632 0.0181 2.32%
2025-12-16 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7632 0.7632 0.7563 0.7563 0.0069 0.91%
2025-12-15 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7563 0.7563 0.7522 0.7522 0.0041 0.55%
2025-12-12 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7522 0.7522 0.7514 0.7514 0.0008 0.11%
2025-12-11 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7514 0.7514 0.7664 0.7664 -0.0150 -2.00%
2025-12-10 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7664 0.7664 0.7557 0.7557 0.0107 1.40%
2025-12-09 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7557 0.7557 0.7712 0.7712 -0.0155 -2.05%
2025-12-08 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7712 0.7712 0.7655 0.7655 0.0057 0.74%
2025-12-05 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7655 0.7655 0.7686 0.7686 -0.0031 -0.40%
2025-12-04 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7686 0.7686 0.7794 0.7794 -0.0108 -1.41%
2025-12-03 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7794 0.7794 0.7801 0.7801 -0.0007 -0.09%
2025-12-02 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7801 0.7801 0.7801 0.7801 0.0000 0.00%
2025-12-01 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7801 0.7801 0.7579 0.7579 0.0222 2.85%
2025-11-28 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7579 0.7579 0.7551 0.7551 0.0028 0.37%
2025-11-27 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7551 0.7551 0.7600 0.7600 -0.0049 -0.64%
2025-11-26 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7600 0.7600 0.7600 0.7600 0.0000 0.00%
2025-11-25 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7600 0.7600 0.7605 0.7605 -0.0005 -0.07%
2025-11-24 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7605 0.7605 0.7596 0.7596 0.0009 0.12%
2025-11-21 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7596 0.7596 0.7777 0.7777 -0.0181 -2.38%
2025-11-20 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7777 0.7777 0.7867 0.7867 -0.0090 -1.16%
2025-11-19 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7867 0.7867 0.7929 0.7929 -0.0062 -0.78%
2025-11-18 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7929 0.7929 0.8041 0.8041 -0.0112 -1.41%
2025-11-17 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8041 0.8041 0.8057 0.8057 -0.0016 -0.20%
2025-11-14 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8057 0.8057 0.8155 0.8155 -0.0098 -1.22%
2025-11-13 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8155 0.8155 0.8048 0.8048 0.0107 1.31%
2025-11-12 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8048 0.8048 0.8104 0.8104 -0.0056 -0.69%
2025-11-11 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8104 0.8104 0.7993 0.7993 0.0111 1.37%
2025-11-10 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7993 0.7993 0.7597 0.7597 0.0396 4.95%
2025-11-07 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7597 0.7597 0.7527 0.7527 0.0070 0.93%
2025-11-06 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7527 0.7527 0.7632 0.7632 -0.0105 -1.39%
2025-11-05 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7632 0.7632 0.7553 0.7553 0.0079 1.04%
2025-11-04 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7553 0.7553 0.7549 0.7549 0.0004 0.05%
2025-11-03 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7549 0.7549 0.7426 0.7426 0.0123 1.63%
2025-10-31 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7426 0.7426 0.7348 0.7348 0.0078 1.06%
2025-10-30 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7348 0.7348 0.7343 0.7343 0.0005 0.07%
2025-10-29 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7343 0.7343 0.7284 0.7284 0.0059 0.81%
2025-10-28 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7284 0.7284 0.7285 0.7285 -0.0001 -0.01%
2025-10-27 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7285 0.7285 0.7290 0.7290 -0.0005 -0.07%
2025-10-24 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7290 0.7290 0.7371 0.7371 -0.0081 -1.11%
2025-10-23 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7371 0.7371 0.7325 0.7325 0.0046 0.63%
2025-10-22 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7325 0.7325 0.7356 0.7356 -0.0031 -0.42%
2025-10-21 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7356 0.7356 0.7326 0.7326 0.0030 0.41%
2025-10-20 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7326 0.7326 0.7162 0.7162 0.0164 2.24%
2025-10-17 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7162 0.7162 0.7178 0.7178 -0.0016 -0.22%
2025-10-16 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7178 0.7178 0.7193 0.7193 -0.0015 -0.21%
2025-10-15 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7193 0.7193 0.7047 0.7047 0.0146 2.03%
2025-10-14 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7047 0.7047 0.7023 0.7023 0.0024 0.34%
2025-10-13 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7023 0.7023 0.7105 0.7105 -0.0082 -1.15%
2025-10-10 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7105 0.7105 0.7120 0.7120 -0.0015 -0.21%
2025-10-09 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7120 0.7120 0.7251 0.7251 -0.0131 -1.81%
2025-09-30 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7251 0.7251 0.7230 0.7230 0.0021 0.29%
2025-09-29 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7230 0.7230 0.7210 0.7210 0.0020 0.28%
2025-09-26 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7210 0.7210 0.7250 0.7250 -0.0040 -0.55%
2025-09-25 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7250 0.7250 0.7270 0.7270 -0.0020 -0.28%
2025-09-24 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7270 0.7270 0.7286 0.7286 -0.0016 -0.22%
2025-09-23 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7286 0.7286 0.7535 0.7535 -0.0249 -3.30%
2025-09-22 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7535 0.7535 0.7651 0.7651 -0.0116 -1.52%
2025-09-19 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7651 0.7651 0.7507 0.7507 0.0144 1.92%
2025-09-18 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7507 0.7507 0.7502 0.7502 0.0005 0.07%
2025-09-17 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7502 0.7502 0.7503 0.7503 -0.0001 -0.01%
2025-09-16 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7503 0.7503 0.7385 0.7385 0.0118 1.60%
2025-09-15 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7385 0.7385 0.7383 0.7383 0.0002 0.03%
2025-09-12 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7383 0.7383 0.7400 0.7400 -0.0017 -0.23%
2025-09-11 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7400 0.7400 0.7403 0.7403 -0.0003 -0.04%
2025-09-10 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7403 0.7403 0.7373 0.7373 0.0030 0.41%
2025-09-09 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7373 0.7373 0.7401 0.7401 -0.0028 -0.38%
2025-09-08 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7401 0.7401 0.7349 0.7349 0.0052 0.71%
2025-09-05 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7349 0.7349 0.7248 0.7248 0.0101 1.39%
2025-09-04 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7248 0.7248 0.7160 0.7160 0.0088 1.23%
2025-09-03 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7160 0.7160 0.7236 0.7236 -0.0076 -1.05%
2025-09-02 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7236 0.7236 0.7264 0.7264 -0.0028 -0.39%
2025-09-01 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7264 0.7264 0.7242 0.7242 0.0022 0.30%
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2025-08-27 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7177 0.7177 0.7324 0.7324 -0.0147 -2.01%
2025-08-26 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7324 0.7324 0.7271 0.7271 0.0053 0.73%
2025-08-25 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7271 0.7271 0.7160 0.7160 0.0111 1.55%
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2025-08-21 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7153 0.7153 0.7137 0.7137 0.0016 0.22%
2025-08-20 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7137 0.7137 0.7056 0.7056 0.0081 1.15%
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2025-08-18 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7040 0.7040 0.6973 0.6973 0.0067 0.96%
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2025-08-12 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6938 0.6938 0.6945 0.6945 -0.0007 -0.10%
2025-08-11 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6945 0.6945 0.6926 0.6926 0.0019 0.27%
2025-08-08 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6926 0.6926 0.6888 0.6888 0.0038 0.55%
2025-08-07 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6888 0.6888 0.6875 0.6875 0.0013 0.19%
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2025-08-05 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6900 0.6900 0.6859 0.6859 0.0041 0.60%
2025-08-04 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6859 0.6859 0.6863 0.6863 -0.0004 -0.06%
2025-08-01 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6863 0.6863 0.6894 0.6894 -0.0031 -0.45%
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2025-07-30 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7023 0.7023 0.7000 0.7000 0.0023 0.33%
2025-07-29 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7000 0.7000 0.7025 0.7025 -0.0025 -0.36%
2025-07-28 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7025 0.7025 0.7076 0.7076 -0.0051 -0.72%
2025-07-25 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7076 0.7076 0.7158 0.7158 -0.0082 -1.15%
2025-07-24 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7158 0.7158 0.6920 0.6920 0.0238 3.44%
2025-07-23 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6920 0.6920 0.6932 0.6932 -0.0012 -0.17%
2025-07-22 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6932 0.6932 0.6868 0.6868 0.0064 0.93%
2025-07-21 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6868 0.6868 0.6808 0.6808 0.0060 0.88%
2025-07-18 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6808 0.6808 0.6761 0.6761 0.0047 0.70%
2025-07-17 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6761 0.6761 0.6741 0.6741 0.0020 0.30%
2025-07-16 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6741 0.6741 0.6719 0.6719 0.0022 0.33%
2025-07-15 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6719 0.6719 0.6800 0.6800 -0.0081 -1.19%
2025-07-14 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6800 0.6800 0.6836 0.6836 -0.0036 -0.53%
2025-07-11 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6836 0.6836 0.6816 0.6816 0.0020 0.29%
2025-07-10 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6816 0.6816 0.6777 0.6777 0.0039 0.58%
2025-07-09 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6777 0.6777 0.6788 0.6788 -0.0011 -0.16%
2025-07-08 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6788 0.6788 0.6761 0.6761 0.0027 0.40%
2025-07-07 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6761 0.6761 0.6745 0.6745 0.0016 0.24%
2025-07-04 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6745 0.6745 0.6759 0.6759 -0.0014 -0.21%
2025-07-03 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6759 0.6759 0.6781 0.6781 -0.0022 -0.32%
2025-07-02 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6781 0.6781 0.6787 0.6787 -0.0006 -0.09%
2025-07-01 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6787 0.6787 0.6818 0.6818 -0.0031 -0.45%
2025-06-30 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6818 0.6818 0.6815 0.6815 0.0003 0.04%
2025-06-27 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6815 0.6815 0.6844 0.6844 -0.0029 -0.42%
2025-06-26 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6844 0.6844 0.6793 0.6793 0.0051 0.75%
2025-06-25 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6793 0.6793 0.6725 0.6725 0.0068 1.01%
2025-06-24 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6725 0.6725 0.6622 0.6622 0.0103 1.56%
2025-06-23 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6622 0.6622 0.6621 0.6621 0.0001 0.02%
2025-06-20 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6621 0.6621 0.6648 0.6648 -0.0027 -0.41%
2025-06-19 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6648 0.6648 0.6683 0.6683 -0.0035 -0.52%
2025-06-18 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6683 0.6683 0.6730 0.6730 -0.0047 -0.70%
2025-06-17 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6730 0.6730 0.6720 0.6720 0.0010 0.15%
2025-06-16 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6720 0.6720 0.6737 0.6737 -0.0017 -0.25%
2025-06-13 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6737 0.6737 0.6885 0.6885 -0.0148 -2.15%
2025-06-12 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6885 0.6885 0.6936 0.6936 -0.0051 -0.74%
2025-06-11 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6936 0.6936 0.6897 0.6897 0.0039 0.57%
2025-06-10 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6897 0.6897 0.6900 0.6900 -0.0003 -0.04%
2025-06-09 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6900 0.6900 0.6863 0.6863 0.0037 0.54%
2025-06-06 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6863 0.6863 0.6866 0.6866 -0.0003 -0.04%
2025-06-05 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6866 0.6866 0.6893 0.6893 -0.0027 -0.39%
2025-06-04 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6893 0.6893 0.6821 0.6821 0.0072 1.06%
2025-06-03 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6821 0.6821 0.6780 0.6780 0.0041 0.60%
2025-05-30 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6780 0.6780 0.6845 0.6845 -0.0065 -0.95%
2025-05-29 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6845 0.6845 0.6828 0.6828 0.0017 0.25%
2025-05-28 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6828 0.6828 0.6819 0.6819 0.0009 0.13%
2025-05-27 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6819 0.6819 0.6799 0.6799 0.0020 0.29%
2025-05-26 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6799 0.6799 0.6722 0.6722 0.0077 1.15%
2025-05-23 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6722 0.6722 0.6803 0.6803 -0.0081 -1.19%
2025-05-22 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6803 0.6803 0.6869 0.6869 -0.0066 -0.96%
2025-05-21 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6869 0.6869 0.6864 0.6864 0.0005 0.07%
2025-05-20 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6864 0.6864 0.6817 0.6817 0.0047 0.69%
2025-05-19 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6817 0.6817 0.6796 0.6796 0.0021 0.31%
2025-05-16 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6796 0.6796 0.6771 0.6771 0.0025 0.37%
2025-05-15 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6771 0.6771 0.6806 0.6806 -0.0035 -0.51%
2025-05-14 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6806 0.6806 0.6819 0.6819 -0.0013 -0.19%
2025-05-13 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6819 0.6819 0.6783 0.6783 0.0036 0.53%
2025-05-12 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6783 0.6783 0.6722 0.6722 0.0061 0.91%
2025-05-09 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6722 0.6722 0.6777 0.6777 -0.0055 -0.81%
2025-05-08 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6777 0.6777 0.6793 0.6793 -0.0016 -0.24%
2025-05-07 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6793 0.6793 0.6819 0.6819 -0.0026 -0.38%
2025-05-06 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6819 0.6819 0.6719 0.6719 0.0100 1.49%
2025-04-30 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6719 0.6719 0.6755 0.6755 -0.0036 -0.53%
2025-04-29 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6755 0.6755 0.6803 0.6803 -0.0048 -0.71%
2025-04-28 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6803 0.6803 0.6911 0.6911 -0.0108 -1.56%
2025-04-25 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6911 0.6911 0.6875 0.6875 0.0036 0.52%
2025-04-24 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6875 0.6875 0.6891 0.6891 -0.0016 -0.23%
2025-04-23 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6891 0.6891 0.6985 0.6985 -0.0094 -1.35%
2025-04-22 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6985 0.6985 0.7037 0.7037 -0.0052 -0.74%
2025-04-21 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7037 0.7037 0.7045 0.7045 -0.0008 -0.11%
2025-04-18 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7045 0.7045 0.7258 0.7258 -0.0213 -2.93%
2025-04-17 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7258 0.7258 0.7184 0.7184 0.0074 1.03%
2025-04-16 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7184 0.7184 0.7049 0.7049 0.0135 1.92%
2025-04-15 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7049 0.7049 0.7140 0.7140 -0.0091 -1.27%
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2025-04-10 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7175 0.7175 0.7034 0.7034 0.0141 2.00%
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2025-04-03 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6908 0.6908 0.6814 0.6814 0.0094 1.38%
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2025-04-01 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6804 0.6804 0.6730 0.6730 0.0074 1.10%
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2025-03-25 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7043 0.7043 0.6962 0.6962 0.0081 1.16%
2025-03-24 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6962 0.6962 0.6847 0.6847 0.0115 1.68%
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2025-03-20 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6870 0.6870 0.6913 0.6913 -0.0043 -0.62%
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2025-03-11 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6818 0.6818 0.6742 0.6742 0.0076 1.13%
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2025-02-07 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6665 0.6665 0.6634 0.6634 0.0031 0.47%
2025-02-06 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6634 0.6634 0.6575 0.6575 0.0059 0.90%
2025-02-05 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6575 0.6575 0.6729 0.6729 -0.0154 -2.29%
2025-01-27 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6729 0.6729 0.6766 0.6766 -0.0037 -0.55%
2025-01-24 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6766 0.6766 0.6695 0.6695 0.0071 1.06%
2025-01-23 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6695 0.6695 0.6702 0.6702 -0.0007 -0.10%
2025-01-22 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6702 0.6702 0.6832 0.6832 -0.0130 -1.90%
2025-01-21 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6832 0.6832 0.6840 0.6840 -0.0008 -0.12%
2025-01-20 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6840 0.6840 0.6819 0.6819 0.0021 0.31%
2025-01-17 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6819 0.6819 0.6792 0.6792 0.0027 0.40%
2025-01-16 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6792 0.6792 0.6760 0.6760 0.0032 0.47%
2025-01-15 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6760 0.6760 0.6755 0.6755 0.0005 0.07%
2025-01-14 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6755 0.6755 0.6508 0.6508 0.0247 3.80%
2025-01-13 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6508 0.6508 0.6489 0.6489 0.0019 0.29%
2025-01-10 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6489 0.6489 0.6654 0.6654 -0.0165 -2.48%
2025-01-09 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6654 0.6654 0.6693 0.6693 -0.0039 -0.58%
2025-01-08 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6693 0.6693 0.6729 0.6729 -0.0036 -0.53%
2025-01-07 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6729 0.6729 0.6687 0.6687 0.0042 0.63%
2025-01-06 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6687 0.6687 0.6788 0.6788 -0.0101 -1.49%
2025-01-03 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6788 0.6788 0.7021 0.7021 -0.0233 -3.32%
2025-01-02 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7021 0.7021 0.7111 0.7111 -0.0090 -1.27%
2024-12-31 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7111 0.7111 0.7215 0.7215 -0.0104 -1.44%
2024-12-26 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7249 0.7249 0.7245 0.7245 0.0004 0.06%
2024-12-25 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7245 0.7245 0.7311 0.7311 -0.0066 -0.90%
2024-12-24 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7311 0.7311 0.7251 0.7251 0.0060 0.83%
2024-12-23 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7251 0.7251 0.7396 0.7396 -0.0145 -1.96%
2024-12-20 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7396 0.7396 0.7450 0.7450 -0.0054 -0.72%
2024-12-19 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7450 0.7450 0.7491 0.7491 -0.0041 -0.55%
2024-12-18 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7491 0.7491 0.7564 0.7564 -0.0073 -0.97%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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