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嘉实中证疫苗与生物技术ETF(疫苗ETF)基金净值查询(562860)

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今天最新净值 0.6242 0.0046 0.74% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6808 0.0004 0.0657% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6242
  • 成立日期：2023-02-16
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.1462亿
  • 最近资产：2.28亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：王紫菡 周泉希
近半年嘉实中证疫苗与生物技术ETF|疫苗ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)基金累计收益率-8.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6374 0.6374 0.6242 0.6242 0.0132 2.07%
2026-09-17 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6242 0.6242 0.6196 0.6196 0.0046 0.74%
2026-09-16 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6196 0.6196 0.6175 0.6175 0.0021 0.34%
2026-09-15 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6175 0.6175 0.6283 0.6283 -0.0108 -1.75%
2026-09-14 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6283 0.6283 0.6150 0.6150 0.0133 2.12%
2026-09-11 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6150 0.6150 0.6279 0.6279 -0.0129 -2.10%
2026-09-10 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6279 0.6279 0.6428 0.6428 -0.0149 -2.37%
2026-09-09 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6428 0.6428 0.6503 0.6503 -0.0075 -1.17%
2026-09-08 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6503 0.6503 0.6397 0.6397 0.0106 1.63%
2026-09-07 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6397 0.6397 0.6431 0.6431 -0.0034 -0.53%
2026-09-04 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6431 0.6431 0.6509 0.6509 -0.0078 -1.21%
2026-09-03 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6509 0.6509 0.6454 0.6454 0.0055 0.85%
2026-09-02 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6454 0.6454 0.6551 0.6551 -0.0097 -1.50%
2026-09-01 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6551 0.6551 0.6519 0.6519 0.0032 0.49%
2026-08-31 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6519 0.6519 0.6682 0.6682 -0.0163 -2.50%
2026-08-28 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6682 0.6682 0.6879 0.6879 -0.0197 -2.95%
2026-08-27 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6879 0.6879 0.6796 0.6796 0.0083 1.21%
2026-08-26 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6796 0.6796 0.6632 0.6632 0.0164 2.41%
2026-08-25 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6632 0.6632 0.6564 0.6564 0.0068 1.03%
2026-08-24 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6564 0.6564 0.6919 0.6919 -0.0355 -5.41%
2026-08-21 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6919 0.6919 0.7131 0.7131 -0.0212 -3.06%
2026-08-20 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7131 0.7131 0.6542 0.6542 0.0589 8.26%
2026-08-19 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6542 0.6542 0.6726 0.6726 -0.0184 -2.81%
2026-08-18 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6726 0.6726 0.6782 0.6782 -0.0056 -0.83%
2026-08-17 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6782 0.6782 0.6790 0.6790 -0.0008 -0.12%
2026-08-14 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6790 0.6790 0.6805 0.6805 -0.0015 -0.22%
2026-08-13 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6805 0.6805 0.6719 0.6719 0.0086 1.26%
2026-08-12 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6719 0.6719 0.6742 0.6742 -0.0023 -0.34%
2026-08-11 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6742 0.6742 0.6661 0.6661 0.0081 1.20%
2026-08-10 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6661 0.6661 0.6610 0.6610 0.0051 0.77%
2026-08-07 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6610 0.6610 0.6266 0.6266 0.0344 5.20%
2026-08-06 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6266 0.6266 0.6337 0.6337 -0.0071 -1.13%
2026-08-05 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6337 0.6337 0.6284 0.6284 0.0053 0.84%
2026-08-04 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6284 0.6284 0.6202 0.6202 0.0082 1.30%
2026-08-03 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6202 0.6202 0.6232 0.6232 -0.0030 -0.48%
2026-07-31 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6232 0.6232 0.6183 0.6183 0.0049 0.79%
2026-07-30 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6183 0.6183 0.6245 0.6245 -0.0062 -1.00%
2026-07-29 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6245 0.6245 0.6150 0.6150 0.0095 1.52%
2026-07-28 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6150 0.6150 0.6259 0.6259 -0.0109 -1.77%
2026-07-27 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6259 0.6259 0.6064 0.6064 0.0195 3.12%
2026-07-24 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6064 0.6064 0.6344 0.6344 -0.0280 -4.62%
2026-07-23 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6344 0.6344 0.6361 0.6361 -0.0017 -0.27%
2026-07-22 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6361 0.6361 0.6381 0.6381 -0.0020 -0.31%
2026-07-21 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6381 0.6381 0.6334 0.6334 0.0047 0.74%
2026-07-20 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6334 0.6334 0.6194 0.6194 0.0140 2.21%
2026-07-17 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6194 0.6194 0.6651 0.6651 -0.0457 -7.38%
2026-07-16 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6651 0.6651 0.6667 0.6667 -0.0016 -0.24%
2026-07-15 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6667 0.6667 0.6465 0.6465 0.0202 3.03%
2026-07-14 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6465 0.6465 0.6327 0.6327 0.0138 2.13%
2026-07-13 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6327 0.6327 0.6461 0.6461 -0.0134 -2.12%
2026-07-10 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6461 0.6461 0.6234 0.6234 0.0227 3.51%
2026-07-09 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6234 0.6234 0.6201 0.6201 0.0033 0.53%
2026-07-08 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6201 0.6201 0.6328 0.6328 -0.0127 -2.05%
2026-07-07 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6328 0.6328 0.6610 0.6610 -0.0282 -4.46%
2026-07-06 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6610 0.6610 0.6551 0.6551 0.0059 0.90%
2026-07-03 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6551 0.6551 0.6415 0.6415 0.0136 2.08%
2026-07-02 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6415 0.6415 0.6453 0.6453 -0.0038 -0.59%
2026-07-01 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6453 0.6453 0.6219 0.6219 0.0234 3.63%
2026-06-30 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6219 0.6219 0.6228 0.6228 -0.0009 -0.14%
2026-06-29 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6228 0.6228 0.5806 0.5806 0.0422 6.78%
2026-06-26 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5806 0.5806 0.6065 0.6065 -0.0259 -4.46%
2026-06-25 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6065 0.6065 0.6078 0.6078 -0.0013 -0.21%
2026-06-24 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6078 0.6078 0.6081 0.6081 -0.0003 -0.05%
2026-06-23 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6081 0.6081 0.5977 0.5977 0.0104 1.71%
2026-06-22 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5977 0.5977 0.5952 0.5952 0.0025 0.42%
2026-06-18 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5952 0.5952 0.5880 0.5880 0.0072 1.21%
2026-06-17 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5880 0.5880 0.5914 0.5914 -0.0034 -0.57%
2026-06-16 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5914 0.5914 0.5925 0.5925 -0.0011 -0.19%
2026-06-15 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5925 0.5925 0.5911 0.5911 0.0014 0.24%
2026-06-12 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5911 0.5911 0.5771 0.5771 0.0140 2.37%
2026-06-11 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5771 0.5771 0.5845 0.5845 -0.0074 -1.28%
2026-06-10 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5845 0.5845 0.5829 0.5829 0.0016 0.27%
2026-06-09 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5829 0.5829 0.5816 0.5816 0.0013 0.22%
2026-06-08 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5816 0.5816 0.6003 0.6003 -0.0187 -3.22%
2026-06-05 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6003 0.6003 0.5979 0.5979 0.0024 0.40%
2026-06-04 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5979 0.5979 0.6071 0.6071 -0.0092 -1.54%
2026-06-03 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6071 0.6071 0.6185 0.6185 -0.0114 -1.88%
2026-06-02 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6185 0.6185 0.6301 0.6301 -0.0116 -1.88%
2026-06-01 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6301 0.6301 0.6321 0.6321 -0.0020 -0.32%
2026-05-29 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6321 0.6321 0.6289 0.6289 0.0032 0.51%
2026-05-28 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6289 0.6289 0.6384 0.6384 -0.0095 -1.51%
2026-05-27 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6384 0.6384 0.6420 0.6420 -0.0036 -0.56%
2026-05-26 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6420 0.6420 0.6518 0.6518 -0.0098 -1.53%
2026-05-25 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6518 0.6518 0.6543 0.6543 -0.0025 -0.38%
2026-05-22 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6543 0.6543 0.6587 0.6587 -0.0044 -0.67%
2026-05-21 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6587 0.6587 0.6659 0.6659 -0.0072 -1.09%
2026-05-20 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6659 0.6659 0.6732 0.6732 -0.0073 -1.10%
2026-05-19 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6732 0.6732 0.6685 0.6685 0.0047 0.70%
2026-05-18 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6685 0.6685 0.6757 0.6757 -0.0072 -1.07%
2026-05-15 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6757 0.6757 0.6840 0.6840 -0.0083 -1.23%
2026-05-14 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6840 0.6840 0.7005 0.7005 -0.0165 -2.41%
2026-05-13 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7005 0.7005 0.7080 0.7080 -0.0075 -1.07%
2026-05-12 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7080 0.7080 0.7234 0.7234 -0.0154 -2.18%
2026-05-11 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7234 0.7234 0.6911 0.6911 0.0323 4.47%
2026-05-08 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6911 0.6911 0.6903 0.6903 0.0008 0.12%
2026-04-30 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6794 0.6794 0.6826 0.6826 -0.0032 -0.47%
2026-04-29 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6826 0.6826 0.6831 0.6831 -0.0005 -0.07%
2026-04-28 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6831 0.6831 0.6836 0.6836 -0.0005 -0.07%
2026-04-27 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6836 0.6836 0.6826 0.6826 0.0010 0.15%
2026-04-24 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6826 0.6826 0.6875 0.6875 -0.0049 -0.71%
2026-04-23 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6875 0.6875 0.7053 0.7053 -0.0178 -2.59%
2026-04-22 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7053 0.7053 0.6980 0.6980 0.0073 1.04%
2026-04-21 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6980 0.6980 0.7053 0.7053 -0.0073 -1.04%
2026-04-20 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7053 0.7053 0.7108 0.7108 -0.0055 -0.77%
2026-04-17 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7108 0.7108 0.7182 0.7182 -0.0074 -1.04%
2026-04-16 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7182 0.7182 0.7156 0.7156 0.0026 0.36%
2026-04-15 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7156 0.7156 0.7094 0.7094 0.0062 0.87%
2026-04-14 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7094 0.7094 0.7018 0.7018 0.0076 1.08%
2026-04-13 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7018 0.7018 0.6998 0.6998 0.0020 0.29%
2026-04-10 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6998 0.6998 0.6904 0.6904 0.0094 1.34%
2026-04-09 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6904 0.6904 0.7032 0.7032 -0.0128 -1.85%
2026-04-08 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7032 0.7032 0.6901 0.6901 0.0131 1.86%
2026-04-07 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6901 0.6901 0.6893 0.6893 0.0008 0.12%
2026-04-03 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6893 0.6893 0.7041 0.7041 -0.0148 -2.15%
2026-04-02 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7041 0.7041 0.7038 0.7038 0.0003 0.04%
2026-04-01 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7038 0.7038 0.6731 0.6731 0.0307 4.36%
2026-03-31 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6731 0.6731 0.6775 0.6775 -0.0044 -0.65%
2026-03-30 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6775 0.6775 0.6679 0.6679 0.0096 1.42%
2026-03-27 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6679 0.6679 0.6469 0.6469 0.0210 3.14%
2026-03-26 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6469 0.6469 0.6520 0.6520 -0.0051 -0.78%
2026-03-25 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6520 0.6520 0.6492 0.6492 0.0028 0.43%
2026-03-24 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6492 0.6492 0.6303 0.6303 0.0189 2.91%
2026-03-23 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6303 0.6303 0.6673 0.6673 -0.0370 -5.87%
2026-03-20 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6673 0.6673 0.6785 0.6785 -0.0112 -1.68%
2026-03-19 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6785 0.6785 0.6904 0.6904 -0.0119 -1.75%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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