嘉实上证科创板生物医药ETF(科创生物)基金净值查询(588700)

今天最新净值 0.9559 0.0043 0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0131 0.0048 0.4786% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9559
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1561亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：
基金经理：王紫菡

近半年嘉实上证科创板生物医药ETF|科创生物基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)基金累计收益率-5.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9741	0.9741	0.9559	0.9559	0.0182	1.87%
2026-09-17	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9559	0.9559	0.9516	0.9516	0.0043	0.45%
2026-09-16	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9516	0.9516	0.9428	0.9428	0.0088	0.93%
2026-09-15	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9428	0.9428	0.9494	0.9494	-0.0066	-0.70%
2026-09-14	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9494	0.9494	0.9276	0.9276	0.0218	2.30%
2026-09-11	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9276	0.9276	0.9466	0.9466	-0.0190	-2.05%
2026-09-10	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9466	0.9466	0.9618	0.9618	-0.0152	-1.61%
2026-09-09	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9618	0.9618	0.9808	0.9808	-0.0190	-1.98%
2026-09-08	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9808	0.9808	0.9791	0.9791	0.0017	0.17%
2026-09-07	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9791	0.9791	0.9861	0.9861	-0.0070	-0.71%

2026-09-04	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9861	0.9861	0.9893	0.9893	-0.0032	-0.32%
2026-09-03	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9893	0.9893	0.9797	0.9797	0.0096	0.98%
2026-09-02	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9797	0.9797	0.9888	0.9888	-0.0091	-0.92%
2026-09-01	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9888	0.9888	0.9953	0.9953	-0.0065	-0.65%
2026-08-31	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9953	0.9953	1.0056	1.0056	-0.0103	-1.03%
2026-08-28	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0056	1.0056	1.0261	1.0261	-0.0205	-2.04%
2026-08-27	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0261	1.0261	1.0166	1.0166	0.0095	0.93%
2026-08-26	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0166	1.0166	1.0156	1.0156	0.0010	0.10%
2026-08-25	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0156	1.0156	1.0038	1.0038	0.0118	1.16%
2026-08-24	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0038	1.0038	1.0513	1.0513	-0.0475	-4.73%
2026-08-21	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0513	1.0513	1.0877	1.0877	-0.0364	-3.46%
2026-08-20	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0877	1.0877	1.0241	1.0241	0.0636	5.85%
2026-08-19	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0241	1.0241	1.0534	1.0534	-0.0293	-2.86%
2026-08-18	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0534	1.0534	1.0555	1.0555	-0.0021	-0.20%
2026-08-17	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0555	1.0555	1.0574	1.0574	-0.0019	-0.18%

2026-08-14	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0574	1.0574	1.0637	1.0637	-0.0063	-0.59%
2026-08-13	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0637	1.0637	1.0430	1.0430	0.0207	1.95%
2026-08-12	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0430	1.0430	1.0482	1.0482	-0.0052	-0.50%
2026-08-11	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0482	1.0482	1.0389	1.0389	0.0093	0.89%
2026-08-10	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0389	1.0389	1.0311	1.0311	0.0078	0.76%
2026-08-07	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0311	1.0311	0.9707	0.9707	0.0604	5.86%
2026-08-06	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9707	0.9707	0.9787	0.9787	-0.0080	-0.82%
2026-08-05	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9787	0.9787	0.9586	0.9586	0.0201	2.05%
2026-08-04	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9586	0.9586	0.9416	0.9416	0.0170	1.77%
2026-08-03	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9416	0.9416	0.9626	0.9626	-0.0210	-2.23%
2026-07-31	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9626	0.9626	0.9535	0.9535	0.0091	0.95%
2026-07-30	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9535	0.9535	0.9842	0.9842	-0.0307	-3.22%
2026-07-29	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9842	0.9842	0.9703	0.9703	0.0139	1.41%
2026-07-28	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9703	0.9703	1.0006	1.0006	-0.0303	-3.12%
2026-07-27	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0006	1.0006	0.9734	0.9734	0.0272	2.72%
2026-07-24	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9734	0.9734	1.0135	1.0135	-0.0401	-4.12%
2026-07-23	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0135	1.0135	1.0223	1.0223	-0.0088	-0.86%
2026-07-22	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0223	1.0223	1.0269	1.0269	-0.0046	-0.45%
2026-07-21	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0269	1.0269	1.0170	1.0170	0.0099	0.97%
2026-07-20	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0170	1.0170	0.9819	0.9819	0.0351	3.45%
2026-07-17	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9819	0.9819	1.0597	1.0597	-0.0778	-7.92%
2026-07-16	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0597	1.0597	1.0663	1.0663	-0.0066	-0.62%
2026-07-15	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0663	1.0663	1.0288	1.0288	0.0375	3.52%
2026-07-14	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0288	1.0288	1.0068	1.0068	0.0220	2.14%
2026-07-13	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0068	1.0068	1.0369	1.0369	-0.0301	-2.99%
2026-07-10	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0369	1.0369	1.0131	1.0131	0.0238	2.30%
2026-07-09	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0131	1.0131	0.9941	0.9941	0.0190	1.88%
2026-07-08	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9941	0.9941	1.0118	1.0118	-0.0177	-1.78%
2026-07-07	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0118	1.0118	1.0635	1.0635	-0.0517	-5.11%
2026-07-06	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0635	1.0635	1.0650	1.0650	-0.0015	-0.14%
2026-07-03	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0650	1.0650	1.0321	1.0321	0.0329	3.09%
2026-07-02	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0321	1.0321	1.0261	1.0261	0.0060	0.58%
2026-07-01	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0261	1.0261	0.9750	0.9750	0.0511	4.98%
2026-06-30	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9750	0.9750	0.9717	0.9717	0.0033	0.34%
2026-06-29	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9717	0.9717	0.8962	0.8962	0.0755	7.77%
2026-06-26	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.8962	0.8962	0.9336	0.9336	-0.0374	-4.17%
2026-06-25	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9336	0.9336	0.9273	0.9273	0.0063	0.68%
2026-06-24	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9273	0.9273	0.9181	0.9181	0.0092	1.00%
2026-06-23	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9181	0.9181	0.9012	0.9012	0.0169	1.84%
2026-06-22	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9012	0.9012	0.9088	0.9088	-0.0076	-0.84%
2026-06-18	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9088	0.9088	0.8969	0.8969	0.0119	1.31%
2026-06-17	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.8969	0.8969	0.9012	0.9012	-0.0043	-0.48%
2026-06-16	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9012	0.9012	0.9118	0.9118	-0.0106	-1.18%
2026-06-15	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9118	0.9118	0.9183	0.9183	-0.0065	-0.71%
2026-06-12	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9183	0.9183	0.8928	0.8928	0.0255	2.78%
2026-06-11	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.8928	0.8928	0.8917	0.8917	0.0011	0.12%
2026-06-10	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.8917	0.8917	0.8900	0.8900	0.0017	0.19%
2026-06-09	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.8900	0.8900	0.8874	0.8874	0.0026	0.29%
2026-06-08	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.8874	0.8874	0.9132	0.9132	-0.0258	-2.91%
2026-06-05	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9132	0.9132	0.9172	0.9172	-0.0040	-0.44%
2026-06-04	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9172	0.9172	0.9317	0.9317	-0.0145	-1.58%
2026-06-03	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9317	0.9317	0.9493	0.9493	-0.0176	-1.89%
2026-06-02	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9493	0.9493	0.9704	0.9704	-0.0211	-2.22%
2026-06-01	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9704	0.9704	0.9945	0.9945	-0.0241	-2.48%
2026-05-29	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9945	0.9945	0.9868	0.9868	0.0077	0.78%
2026-05-28	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9868	0.9868	1.0075	1.0075	-0.0207	-2.10%
2026-05-27	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0075	1.0075	1.0067	1.0067	0.0008	0.08%
2026-05-26	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0067	1.0067	1.0093	1.0093	-0.0026	-0.26%
2026-05-25	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0093	1.0093	1.0175	1.0175	-0.0082	-0.81%
2026-05-22	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0175	1.0175	1.0344	1.0344	-0.0169	-1.66%
2026-05-21	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0344	1.0344	1.0205	1.0205	0.0139	1.34%
2026-05-20	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0205	1.0205	1.0180	1.0180	0.0025	0.25%
2026-05-19	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0180	1.0180	1.0098	1.0098	0.0082	0.81%
2026-05-18	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0098	1.0098	1.0294	1.0294	-0.0196	-1.94%
2026-05-15	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0294	1.0294	1.0285	1.0285	0.0009	0.09%
2026-05-14	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0285	1.0285	1.0546	1.0546	-0.0261	-2.54%
2026-05-13	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0546	1.0546	1.0592	1.0592	-0.0046	-0.43%
2026-05-12	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0592	1.0592	1.0654	1.0654	-0.0062	-0.58%
2026-05-11	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0654	1.0654	1.0431	1.0431	0.0223	2.09%
2026-05-08	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0431	1.0431	1.0531	1.0531	-0.0100	-0.95%
2026-04-30	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0326	1.0326	1.0286	1.0286	0.0040	0.39%
2026-04-29	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0286	1.0286	1.0300	1.0300	-0.0014	-0.14%
2026-04-28	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0300	1.0300	1.0406	1.0406	-0.0106	-1.02%
2026-04-27	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0406	1.0406	1.0346	1.0346	0.0060	0.58%
2026-04-24	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0346	1.0346	1.0443	1.0443	-0.0097	-0.93%
2026-04-23	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0443	1.0443	1.0622	1.0622	-0.0179	-1.71%
2026-04-22	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0622	1.0622	1.0505	1.0505	0.0117	1.11%
2026-04-21	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0505	1.0505	1.0609	1.0609	-0.0104	-0.99%
2026-04-20	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0609	1.0609	1.0656	1.0656	-0.0047	-0.44%
2026-04-17	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0656	1.0656	1.0835	1.0835	-0.0179	-1.68%
2026-04-16	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0835	1.0835	1.0760	1.0760	0.0075	0.70%
2026-04-15	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0760	1.0760	1.0517	1.0517	0.0243	2.26%
2026-04-14	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0517	1.0517	1.0457	1.0457	0.0060	0.57%
2026-04-13	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0457	1.0457	1.0475	1.0475	-0.0018	-0.17%
2026-04-10	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0475	1.0475	1.0427	1.0427	0.0048	0.46%
2026-04-09	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0427	1.0427	1.0696	1.0696	-0.0269	-2.58%
2026-04-08	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0696	1.0696	1.0431	1.0431	0.0265	2.48%
2026-04-07	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0431	1.0431	1.0519	1.0519	-0.0088	-0.84%
2026-04-03	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0519	1.0519	1.0736	1.0736	-0.0217	-2.06%
2026-04-02	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0736	1.0736	1.0654	1.0654	0.0082	0.77%
2026-04-01	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0654	1.0654	1.0050	1.0050	0.0604	5.67%
2026-03-31	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0050	1.0050	1.0095	1.0095	-0.0045	-0.45%
2026-03-30	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0095	1.0095	1.0114	1.0114	-0.0019	-0.19%
2026-03-27	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0114	1.0114	0.9638	0.9638	0.0476	4.71%
2026-03-26	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9638	0.9638	0.9739	0.9739	-0.0101	-1.04%
2026-03-25	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9739	0.9739	0.9701	0.9701	0.0038	0.39%
2026-03-24	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9701	0.9701	0.9367	0.9367	0.0334	3.44%
2026-03-23	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9367	0.9367	0.9793	0.9793	-0.0426	-4.55%
2026-03-20	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9793	0.9793	1.0004	1.0004	-0.0211	-2.15%
2026-03-19	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0004	1.0004	1.0197	1.0197	-0.0193	-1.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%