中信证券信盈一年持有债券基金净值查询(900026)

今天最新净值 1.0063 -0.0005 -0.0500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6153
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7351亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：田宇

近半年中信证券信盈一年持有债券基金净值查询

近半年,中信证券信盈一年持有债券(900026)基金累计收益率5.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0063	1.6153	1.0068	1.6158	-0.0005	-0.05%
2024-04-25	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0068	1.6158	1.0071	1.6161	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0071	1.6161	1.0077	1.6167	-0.0006	-0.06%
2024-04-23	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0077	1.6167	1.0070	1.6160	0.0007	0.07%
2024-04-22	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0070	1.6160	1.0064	1.6154	0.0006	0.06%
2024-04-19	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0064	1.6154	1.0059	1.6149	0.0005	0.05%
2024-04-18	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0059	1.6149	1.0050	1.6140	0.0009	0.09%
2024-04-17	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0050	1.6140	1.0046	1.6136	0.0004	0.04%
2024-04-16	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0046	1.6136	1.0044	1.6134	0.0002	0.02%
2024-04-15	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0044	1.6134	1.0039	1.6129	0.0005	0.05%

2024-04-12	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0039	1.6129	1.0034	1.6124	0.0005	0.05%
2024-04-11	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0034	1.6124	1.0030	1.6120	0.0004	0.04%
2024-04-10	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0030	1.6120	1.0028	1.6118	0.0002	0.02%
2024-04-09	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0028	1.6118	1.0024	1.6114	0.0004	0.04%
2024-04-08	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0024	1.6114	1.0019	1.6109	0.0005	0.05%
2024-04-03	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0019	1.6109	1.0016	1.6106	0.0003	0.03%
2024-04-02	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0016	1.6106	1.0013	1.6103	0.0003	0.03%
2024-04-01	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0013	1.6103	1.0013	1.6103	0.0000	0.00%
2024-03-29	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0013	1.6103	1.0009	1.6099	0.0004	0.04%
2024-03-28	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0009	1.6099	1.0010	1.6100	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0010	1.6100	1.0000	1.6090	0.0010	0.10%
2024-03-26	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0000	1.6090	1.0000	1.6090	0.0000	0.00%
2024-03-25	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0000	1.6090	0.9990	1.6080	0.0010	0.10%
2024-03-22	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9990	1.6080	0.9996	1.6086	-0.0006	-0.06%
2024-03-21	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9996	1.6086	0.9986	1.6076	0.0010	0.10%

2024-03-20	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9986	1.6076	0.9982	1.6072	0.0004	0.04%
2024-03-19	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9982	1.6072	0.9980	1.6070	0.0002	0.02%
2024-03-18	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9980	1.6070	0.9975	1.6065	0.0005	0.05%
2024-03-15	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9975	1.6065	0.9969	1.6059	0.0006	0.06%
2024-03-14	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9969	1.6059	0.9971	1.6061	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9971	1.6061	0.9974	1.6064	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9974	1.6064	0.9978	1.6068	-0.0004	-0.04%
2024-03-11	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9978	1.6068	0.9978	1.6068	0.0000	0.00%
2024-03-08	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9978	1.6068	0.9977	1.6067	0.0001	0.01%
2024-03-07	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9977	1.6067	0.9976	1.6066	0.0001	0.01%
2024-03-06	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9976	1.6066	0.9963	1.6053	0.0013	0.13%
2024-03-05	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9963	1.6053	0.9961	1.6051	0.0002	0.02%
2024-03-04	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9961	1.6051	0.9956	1.6046	0.0005	0.05%
2024-03-01	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9956	1.6046	0.9965	1.6055	-0.0009	-0.09%
2024-02-29	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9965	1.6055	0.9958	1.6048	0.0007	0.07%
2024-02-28	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9958	1.6048	0.9955	1.6045	0.0003	0.03%
2024-02-27	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9955	1.6045	0.9950	1.6040	0.0005	0.05%
2024-02-26	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9950	1.6040	0.9946	1.6036	0.0004	0.04%
2024-02-23	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9946	1.6036	0.9939	1.6029	0.0007	0.07%
2024-02-22	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9939	1.6029	0.9933	1.6023	0.0006	0.06%
2024-02-21	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9933	1.6023	0.9929	1.6019	0.0004	0.04%
2024-02-20	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9929	1.6019	0.9926	1.6016	0.0003	0.03%
2024-02-19	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9926	1.6016	0.9917	1.6007	0.0009	0.09%
2024-02-08	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9917	1.6007	0.9916	1.6006	0.0001	0.01%
2024-02-07	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9916	1.6006	0.9909	1.5999	0.0007	0.07%
2024-02-06	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9909	1.5999	0.9916	1.6006	-0.0007	-0.07%
2024-02-05	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9916	1.6006	0.9903	1.5993	0.0013	0.13%
2024-02-02	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9903	1.5993	0.9899	1.5989	0.0004	0.04%
2024-02-01	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9899	1.5989	0.9893	1.5983	0.0006	0.06%
2024-01-31	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9893	1.5983	0.9883	1.5973	0.0010	0.10%
2024-01-30	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9883	1.5973	0.9851	1.5941	0.0032	0.32%
2024-01-29	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9851	1.5941	0.9845	1.5935	0.0006	0.06%
2024-01-26	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9845	1.5935	0.9841	1.5931	0.0004	0.04%
2024-01-25	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9841	1.5931	0.9835	1.5925	0.0006	0.06%
2024-01-24	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9835	1.5925	0.9832	1.5922	0.0003	0.03%
2024-01-23	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9832	1.5922	0.9831	1.5921	0.0001	0.01%
2024-01-22	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9831	1.5921	0.9816	1.5906	0.0015	0.15%
2024-01-19	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9816	1.5906	0.9810	1.5900	0.0006	0.06%
2024-01-18	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9810	1.5900	0.9806	1.5896	0.0004	0.04%
2024-01-17	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9806	1.5896	0.9801	1.5891	0.0005	0.05%
2024-01-16	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9801	1.5891	0.9802	1.5892	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9802	1.5892	0.9799	1.5889	0.0003	0.03%
2024-01-12	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9799	1.5889	0.9803	1.5893	-0.0004	-0.04%
2024-01-11	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9803	1.5893	0.9798	1.5888	0.0005	0.05%
2024-01-10	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9798	1.5888	0.9798	1.5888	0.0000	0.00%
2024-01-09	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9798	1.5888	0.9781	1.5871	0.0017	0.17%
2024-01-08	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9781	1.5871	0.9779	1.5869	0.0002	0.02%
2024-01-05	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9779	1.5869	0.9761	1.5851	0.0018	0.18%
2024-01-04	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9761	1.5851	0.9750	1.5840	0.0011	0.11%
2024-01-03	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9750	1.5840	0.9750	1.5840	0.0000	0.00%
2024-01-02	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9750	1.5840	0.9749	1.5839	0.0001	0.01%
2023-12-29	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9749	1.5839	0.9743	1.5833	0.0006	0.06%
2023-12-28	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9743	1.5833	0.9738	1.5828	0.0005	0.05%
2023-12-27	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9738	1.5828	0.9731	1.5821	0.0007	0.07%
2023-12-26	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9731	1.5821	0.9730	1.5820	0.0001	0.01%
2023-12-25	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9730	1.5820	0.9715	1.5805	0.0015	0.15%
2023-12-22	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9715	1.5805	0.9698	1.5788	0.0017	0.18%
2023-12-21	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9698	1.5788	0.9688	1.5778	0.0010	0.10%
2023-12-20	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9688	1.5778	0.9682	1.5772	0.0006	0.06%
2023-12-19	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9682	1.5772	0.9676	1.5766	0.0006	0.06%
2023-12-18	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9676	1.5766	0.9667	1.5757	0.0009	0.09%
2023-12-15	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9667	1.5757	0.9659	1.5749	0.0008	0.08%
2023-12-14	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9659	1.5749	0.9648	1.5738	0.0011	0.11%
2023-12-13	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9648	1.5738	0.9641	1.5731	0.0007	0.07%
2023-12-12	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9641	1.5731	0.9638	1.5728	0.0003	0.03%
2023-12-11	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9638	1.5728	0.9629	1.5719	0.0009	0.09%
2023-12-08	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9629	1.5719	0.9628	1.5718	0.0001	0.01%
2023-12-07	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9628	1.5718	0.9625	1.5715	0.0003	0.03%
2023-12-06	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9625	1.5715	0.9623	1.5713	0.0002	0.02%
2023-12-05	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9623	1.5713	0.9620	1.5710	0.0003	0.03%
2023-12-04	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9620	1.5710	0.9619	1.5709	0.0001	0.01%
2023-12-01	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9619	1.5709	0.9615	1.5705	0.0004	0.04%
2023-11-30	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9615	1.5705	0.9612	1.5702	0.0003	0.03%
2023-11-29	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9612	1.5702	0.9608	1.5698	0.0004	0.04%
2023-11-28	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9608	1.5698	0.9608	1.5698	0.0000	0.00%
2023-11-27	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9608	1.5698	0.9607	1.5697	0.0001	0.01%
2023-11-24	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9607	1.5697	0.9605	1.5695	0.0002	0.02%
2023-11-23	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9605	1.5695	0.9606	1.5696	-0.0001	-0.01%
2023-11-22	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9606	1.5696	0.9597	1.5687	0.0009	0.09%
2023-11-20	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9603	1.5693	0.9604	1.5694	-0.0001	-0.01%
2023-11-17	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9604	1.5694	0.9568	1.5658	0.0036	0.38%
2023-11-16	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9568	1.5658	0.9561	1.5651	0.0007	0.07%
2023-11-15	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9561	1.5651	0.9558	1.5648	0.0003	0.03%
2023-11-14	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9558	1.5648	0.9551	1.5641	0.0007	0.07%
2023-11-13	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9551	1.5641	0.9545	1.5635	0.0006	0.06%
2023-11-10	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9545	1.5635	0.9542	1.5632	0.0003	0.03%
2023-11-09	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9542	1.5632	0.9540	1.5630	0.0002	0.02%
2023-11-08	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9540	1.5630	0.9539	1.5629	0.0001	0.01%
2023-11-07	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9539	1.5629	0.9539	1.5629	0.0000	0.00%
2023-11-06	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9539	1.5629	0.9537	1.5627	0.0002	0.02%
2023-11-03	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9537	1.5627	0.9535	1.5625	0.0002	0.02%
2023-11-02	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9535	1.5625	0.9531	1.5621	0.0004	0.04%
2023-11-01	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9531	1.5621	0.9530	1.5620	0.0001	0.01%
2023-10-31	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9530	1.5620	0.9528	1.5618	0.0002	0.02%
2023-10-30	900026	中信证券信盈一年持有债券	0.9528	1.5618	0.9512	1.5602	0.0016	0.17%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%