[导读]:周复盘观察的标的有600-700个,但是根据基本的估值水平、逻辑变化,能精选出20-30个标的,然后利用研究团队了解公司的行业情况、业绩预期、投资阶段,同时结合市场状况,了解行业脉络,得出初步的投资逻辑。此外,她会持续关注研究领域中的“无人区”,和一些子行业保持固定频率的交流。
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抱团取暖容易、选个最火的赛道平躺也容易,但探索“无人区”挖掘黑马股难。
融通内需驱动基金经理范琨选择了后面这条较为难走的路,不跟随市场热点,走差异化道路,自下而上寻找可能带来惊喜的投资标的。
她持仓的标的,没有吃药没有喝酒,也没有市场大火的新能源、芯片,她买入了一些机构很少关注的个股,但是这不影响她可能选取到表现优异的重仓股。今年二季报公布后,她管理产品二季报披露的某只重仓股在7月大涨150%;
她在乎排名,但不会为了博排名去赌赛道,因为这会分散她研究的注意力,不利于自身的成长;她不避讳换手率高的事实,因为她的底仓品种是轮动的,涨多了就卖,跌了还会买回来;她信奉但不固守机构主流的价值投资理念,不回避非主流的趋势投资方法,她尊重市场,与市场和解。
她的持股集中度并不高,中报,前十大重仓股持股比例48%,全部持股达220只,这在公募基金中算是比较多的。正因如此,她回撤控制得好。Wind数据显示,截止9月6日, 1035只同类基金最近一年平均最大回撤-20.14%,而融通内需驱动是-8.65%。 ... 网页链接