代工

昨日，富士康旗下多家企业被“查岗”。今日开盘，富士康大陆上市子公司工业富联跌停，截至午盘收盘，工业富联仍封死跌停，报14.55元，总市值2890亿元，从整个盘面看，资金在卖盘大量卖出，这表明，部分大资金率先离场，等待后续变化一位市场评论员也直言，“如果富士康因为此次被查影响生产，苹果的其他代工厂的份额可能提升。”(2023-10-23 14:19:00)

积极信号正在涌现。首先是，又一全球巨头即将在中国落地重大项目。6月7日晚间，A股千亿半导体巨头三安光电公告，将与全球半导体巨头意法半导体共同设立一家专门从事碳化硅外延、芯片生产的合资代工公司，预计投入总金额32亿美元随着实际收入增长开始改善，OECD还预计英国将在2023年录得0.3%的增长，在2024年录得1%；伴随着宽松政策的持续，日本经济将在今明两年分别达到1.3%和1.1%的增长率。(2023-06-08 07:16:00)

3月28日晚，中芯国际发布2022年年度报告。中国证券报记者注意到，与一个多月前发布季报时相比，公司对产业趋势的预判并无显著变化，仍维持今年上半年行业处于周期底部的判断中芯国际董事长高永岗此前表示，作为全球芯片代工领域的重要力量之一，中芯国际将继续发挥自身优势，加大差异化工艺技术开发及优化的力度，打造更丰富、更有竞争力的工艺平台。作为全球客户值得信赖的合作伙伴，公司将坚定“以市场为导向，以客户为中心”的理念，建立更加高效的业务、运营及管理体系，为客户提供更优质的产品和服务。(2023-03-29 00:20:00)

开年就见“小作文”重创股价，这次是苹果“砍单”的“小作文”落在立讯精密身上。1月4日，立讯精密开盘后股价迅速跳水，截至收盘，触及跌停，报跌停价28.37元，跌幅为9.99%，总市值为2019亿元立讯精密作为苹果代工生产手机、耳机及手表等多类产品及零部件供应商，近年来与苹果的合作日益加深，2017-2021年，立讯精密来自苹果的收入占总营收的比重由37%升至74%，未来果链产业转移对企业营收将会产生较大影响。因此，消息扰动之下，“果链”概念股受消息面影响集体下挫，东山精密当日股价大跌9.36%、歌尔股份也有2.81%的跌幅。(2023-01-04 19:18:00)

因受“芯片与科学法案”落地等因素催化，节后，沪深两市芯片半导体板块再度持续走弱，时刻牵动投资者的神经。不过财联社记者注意到，包括节后两个交易日在内，自9月以来，“先知先觉”的资金逢低布局，芯片ETF实现净流入，可谓是“越跌越买”。半导体企业业绩向好，投资机会也逐步确认。展望四季度整体半导体行业投资机会，中信证券研报指出，景气度由高至低分别是半导体设备、材料、功率半导体、代工/封测与设计。(2022-10-12 08:35:00)

每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。华安证券：汇率视角下消费风格“攻守兼备”！头部企业梳理：1)嘉益股份：专注于海外代工的保温杯壶生产企业，2022H1 实现业绩业绩8638万元，YoY+162%。(2022-09-28 12:00:00)

iPhone新品又遭抢！9月9日晚8点整，iPhone14系列正式开启预售，有部分网友反馈苹果官网崩了，另外证券时报记者从苹果官网亲自体验了解到，iPhone14Pro发货时间目前已推迟至10月中下旬，需要5-6周，刚开启预售前10分钟为2-3周。据光大证券研究所梳理，A股多家公司深度参与苹果产业链，包括：立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、闻泰科技、领益智造、环旭电子、鹏鼎控股、欣旺达、信维通信等。其立讯精密是中国内最大的连接器制造厂商，公司持续强化与苹果的合作，切入手表、TWS耳机、组装等领域；歌尔股份则已切入到苹果AirPods代工业务，2020年，歌尔股份代工生产的AirPods出货量占苹果总出货量的35%，而且份额还在进一步扩大。(2022-09-10 08:44:00)

拿着重仓半导体板块基金的基民或可以长舒一口气。近三周，大量资金正在借助ETF涌入半导体板块。“根据某全球晶圆代工企业近期发布的观点来看，半导体下游智能手机，PC等需求放缓，产业链库存修正也正在进行，但是车用、高性能计算需求稳定，超出其供应能力。(2022-06-27 00:34:00)

消息面上，全球晶圆代工龙头台积电受通胀影响年内二次计划提价，国内设备企业受益中标率提升，半导体板块成长逻辑依旧。(2022-05-11 00:00:00)

小米再遭印度当局调查。5月2日，针对被印度政府部门扣押资产一事，《国际金融报》记者从小米方面获悉，小米印度声明表示：“作为一个致力于印度的品牌，我们所有运营活动都严格遵守当地的法律法规。此外，据多家媒体此前报道，印度执法局在2月份根据《外汇管理法》调查小米印度、其代工制造商与其在中国母公司之间的现有业务结构，向一位小米印度前高管发出通知，要求提供各种公司文件(2022-05-03 00:22:00)

最近，工业大麻概念股莱茵生物有点“火”，该股在近6个交易日收获了4个涨停板；在此期间，公司还被众多知名机构调研，其中包括公募“顶流”——中欧基金周应波。3月28日晚间，莱茵生物的一则股价异动公告，又往这把“火”上浇了一壶油。天风证券表示，目前美国已有37个州、4个领地以及哥伦比亚特区将医用cannabis合法化，其中有18个州、2个领地以及首都亦将非医用cannabis合法化。该次法案通过众议院表决概率较大，目前众议院由民主党人主导(民主党一直较支持cannabis合法，2020年支持率达83%)，同时2020年12月众议院已通过一次该法案，美国联邦工业大麻合法化或将加速推进，市场有望快速扩容，利好产业链相关布局企业，尤其具备规模化生产能力的代工厂以及品牌企业或将迎来快速发展机遇。(2022-03-29 07:40:00)

周三(3月23日)，美股低开低收，三大指数收盘跌幅均超1%。截至收盘，道琼斯指数跌1.29%，报34358.50点；纳斯达克指数跌1.32%，报13922.60点；标普500指数跌1.23%，报4456.24点。莫德纳最新临床试验数据显示，6个月大婴儿至6岁儿童接种两剂新冠疫苗是安全的，且产生强烈免疫反应。公司正寻求美国及欧洲监管部门批准其新冠疫苗用于6岁以下儿童，将在未来几周内向美国食品和药物管理局(FDA)提交数据。(2022-03-24 05:14:00)

每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。民生证券：电子仍是长牛板块！中航证券：2022年汽车功率半导体将持续紧缺 国内功率半导体厂商或获得增长的动力(2022-02-23 10:49:00)

全球疫情持续蔓延的背景下，“缺芯”问题依旧严重，半导体芯片的涨价潮仍在持续。8月25日，有消息称，全球晶圆代工巨头台积电将全面涨价，7纳米至更先进制程代工价格将调涨10%，16纳米以上的成熟制程将调涨10%~20%银河证券表示，中长期来看，“缺芯”将为国内汽车芯片的国产替代提供较为有利的条件，供应链安全问题或将促使部分产能向中国大陆转移，建议关注布局汽车芯片的相关企业。半导体国产替代方面，建议关注晶圆代工领域中芯国际、华虹半导体等；设计领域具备核心竞争力的闻泰科技、澜起科技等；设备方面建议关注北方华创、中微公司等。(2021-08-26 07:55:00)

在全球缺芯背景下，除了继续涨价，芯片巨头之间的剧烈竞争，可能随着明天一个男人的出狱而进一步白热化。民生证券指出，大陆半导体设备产业在经历依赖国外技术阶段、自主研发阶段后，已步入本土替代阶段。(2021-08-12 07:28:00)

持续的“缺芯”潮下，晶圆代工龙头台积电也加入了涨价大军！8月6日，台媒报道，台积电已通知客户，从8月开始，其为LCD驱动芯片供应商提供的12英寸晶圆制造服务将提价15-20%，这将促使供应商提高终端客户的芯片报价值得注意的是，8月6日晚，央视财经发文称，部分经销商恶意涨价，引发市场价格混乱，加剧市场恐慌情绪。(2021-08-07 09:12:00)

8月5日晚间，“芯片一哥”中芯国际发布二季度业绩，二季度公司净利润6.88亿美元，同比增加398.5%，各项财务指标均好于预期。总之，半导体主题基金波动大，投资者需要根据自己的风险偏好进行选择，不要盲目追涨，可以选择好的产品定投持有。(2021-08-06 09:00:00)

今日(8月2日)A股三大股指开盘涨跌不一，沪指低开之后逐步震荡上行，而创业板指高开走弱，市场行情再现分化。华西证券认为，飞机代工(材料+零部件)、军事信息化(元器件相关)和智能化(网络攻防对抗和无人机)是军工产业三条主线。同时，军工主机厂存在价值重估的空间。(2021-08-02 11:59:00)

事实上，投资者渴望华利集团建立自己品牌与鞋履代工行业自身存在的问题有关。鞋履代工属于劳动力密集型产业，劳动力成本上升有可能大幅侵蚀公司未来的利润。(2021-07-27 00:00:00)

提到新消费的国潮，他表示消费品本质上是心智影响选择，目前中国代工的质量就是最好的，那在没有任何品牌成见的时候，中国原产的消费品牌自然会起来。(2021-07-09 00:00:00)

春节至今，A股市场经历多次震荡，结构性行情特征凸显。2021年上半年已近尾声，随着机构中期策略会不断进行，其对于下半年投资路径展望也逐渐浮出水面。对于目前景气度较高的半导体行业，粤开证券表示，半导体板块具备从产品迭代、品类扩张、客户突破三重因素叠加驱动。从行业周期角度看，代工/封测/IDM厂商在行业上行周期中具有较大的业绩弹性，但在产能利用率达到高位后业绩成长动能会放缓，超预期或主要源自于价格上行；而设备和材料则受益于行业资本开支上行带来的产能扩张周期。(2021-06-24 00:14:00)

iPhone13就要来了，苹果手机一项新功能刷屏了，还上了热搜，虽然这项技术在安卓手机已经广泛应用。新iPhone有望加入指纹解锁6月23日消息，据外媒最新报道，iPhone13系列有望支持屏幕指纹解锁，预计将于8月底、9月初投入量产，下半年新机备货会在8500万部到9000万部之间。新时代证券分析称，拥抱苹果链新一轮设备投资周期。首先，苹果新机发布在即，市场预期随着消费者偏好变化新机将会有较大创新，生产工艺及设备需要较大更新；其次，上轮苹果链大规模设备投资集中在2014-2015 年前后，均处于生命周期末端，更新市场潜力极大；最后，近期苹果链供应商股价表现良好，立讯精密、蓝思科技、长盈精密等代工厂企稳回暖，奥普特、博众精工、科瑞技术、快克股份等苹果链设备供应商涨势较好。(2021-06-24 00:20:00)

缺货、涨价，全球芯片的火爆程度愈演愈烈。3400亿半导体巨头的涨价计划，进一步加剧了全球汽车行业的焦虑。面对这一轮半导体持久的高景气周期，越来越多的国产半导体厂商正在计划扩产。此前，华润微公告，拟与国家大基金二期及重庆西永微电子产业园区共同投资建设12寸功率半导体晶圆生产线项目，项目计划投资75.5亿元，建成后预计将形成月产3万片12寸中高端功率半导体晶圆生产能力。(2021-06-17 06:55:00)

半导体行业进入历史级景气。受汽车、服务器、物联网、5G等数字经济智能应用强劲驱动，半导体市场自2019年以来有望进入连续三年的超级景气周期。高度重视国内半导体产业格局将迎来空前重构、变化，以及消费电子细分赛道龙头：1)半导体核心设计：光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及IP 等产业机会；2)半导体代工、封测及配套服务产业链；3)VR、Miniled、面板、光学、电池等细分赛道；4)苹果产业链核心龙头公司。(2021-06-15 09:50:00)

每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。目前晶圆代工产能持续吃紧，从需求方面看，手机快充、Type-C接口等消费电子、两轮电动车、共享电单车、新能源车PHEV/EV、光伏风电、工控替代等下游领域快速发展，促进了半导体持续繁荣，供给端来看，今年一波三折的疫情对海外的厂商产能和物流带来了诸多的限制，国内疫情率先控制，供给端竞争格局得到优化，国产替代进程加速。(2021-06-08 11:05:00)